بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منتجات البناء المثبتة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٨١ | ١٨٢ | ١٥٩ | ١٥٣ | ١٣٨ | ١٤٩ | ١٥٤ | ٢٢١ | ٢٧٨ | ٣٠٣ | ٣١٧ | ٣٣٠ | ٣٤٠ | ٣٥١ | ٣٦٦ | ٣٥٥ | ٣٤٠ | ٣٤٧ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ٠٫٩٤ | ١٣٫٠٤ | ٣٫٣٥ | ٩٫٨٣ | ٧٫٦٨ | ٣٫٦٤ | ٤٢٫٨٧ | ٢٦٫٠٣ | ٩٫٢٠ | ٤٫٣١ | ٤٫١٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٣ | ٤٫١٩ | ٣٫٠١ | ٤٫٢٠ | ٢٫١٥ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٣٢ | ٣٣٧٫١٠ | ٩٠٥٫٤٦ | ٣٢٦٫٧٠ | ٢٠١٫٧٢ | ١٣٥٫٥٩ | ١٬٤٧٥٫٧٨ | ١١٥٫٢٠ | ١٬٨٤٢٫٥٩ | ٢٦٧٫٤٧ | ٢٤٬٢٥٨٫٥٩ | ١٧٠٫٨٨ | ٢٤١٫٧٧ | ٢١٦٫٨٣ | ١٩٣٫٨٢ | ٢٩٢٫٤٩ | ٥٣٤٫٤٩ | ٥٧٧٫٢٥ | ٣٤٣٫١٨ | ٤٧٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٧٨ | ١٢٢ | ١٥٦ | ١٧٠ | ٢٧٨ | ٢٩٥ | ٣٨٩ | ٢٩٧ | ١٥٩ | ١٣٨ | ٢٠ | ٩٧ | ١٠٣ | ٧٧ | ٩٩ | ١٢٠ | ١٥٩ | ١٦٤ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٠ | ٥٦٫٩٤ | ٢٧٫٧٤ | ٨٫٩٦ | ٦٣٫٨٤ | ٥٫٨٨ | ٣٢٫١٢ | ٢٣٫٨٠ | ٤٦٫٥٢ | ١٣٫٣١ | ٨٥٫٢٥ | ٣٧٦٫٣٠ | ٦٫٩٧ | ٢٥٫٦٣ | ٢٨٫٨٧ | ٢٠٫٩٩ | ٣٢٫٦٩ | ٣٫١٤ | ١٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٢٧ | ١٤٥٫٠٥ | ٦٠٥٫٧٤ | ٣٢١٫٠٥ | ٢٢٣٫٤٨ | ٢٧٢٫٩٤ | ٢٬٩٢١٫٠٧ | ٢٩٠٫٧٠ | ٢٬٤٧٩٫٨٦ | ١٥٢٫٧٤ | ١٠٬٩٩٧٫٧٦ | ١٠٫٩٦ | ٧٠٫٨٨ | ٦٥٫٩٠ | ٤٢٫٤٤ | ٧٩٫٢٢ | ١٨٠٫٥٧ | ٢٧٠٫١٢ | ١٦٢٫١٥ | ١٩٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٤٩ | ٤٠ | ٥١ | ٥٩ | ٢٤٢ | ١٥٦ | ١٠١ | ٨٨ | ٢٢٣ | ١٦٥ | ١١١ | ٩٧ | ٨٠ | ٩٣ | ١٤٢ | ١٦٩ | ٢٤٠ | ٢٨٤ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٨ | ١٨٫٤٦ | ٢٧٫٤٩ | ١٥٫٩٣ | ٥٠٦٫٩٤ | ٣٥٫٥٩ | ٣٥٫١٣ | ١٢٫٧٧ | ٣٥٢٫٨٦ | ٢٦٫٢٠ | ٣٢٫٥٨ | ١٢٫٩٠ | ١٧٫٣٦ | ١٦٫٥٢ | ٥٢٫٢٠ | ١٨٫٩٨ | ٤٢٫٢٣ | ١٨٫٦٠ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٦ | ٩٢٫٠٤ | ١٩٩٫٧٢ | ١٠٥٫٦٤ | ٧٨٫٢٤ | ٢٣٧٫٣٥ | ١٬٥٤٥٫٢٩ | ٧٥٫٥٠ | ٧٣٧٫٢٧ | ٢١٤٫٧٣ | ١٣٬١٦٠٫٨٣ | ٥٩٫٩٢ | ٧٠٫٨٩ | ٥٠٫٩٢ | ٥١٫٣٨ | ١١٣٫٢٧ | ٢٥٣٫٩٢ | ٤٠٧٫١٣ | ٢٨١٫٠٣ | ٣٨١٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٥٤ | ٢٠ | ٤٩ | ٧٦ | ١٠٢ | ١٠ | ١٣٤ | ١٢ | ١٠٤ | ١ | ١٨٥ | ١٣٦ | ١٥٧ | ١٨١ | ١٢٥ | ٦٦ | ٥٩ | ١٠١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩١ | ٦٢٫٤٢ | ٣٤١٫٠٢ | ٥٦٫٥٣ | ٢٣٤٫١٥ | ٩٠٫١١ | ١٬٤٢٧٫٦٣ | ١٠٨٫٩٣ | ٩٦٨٫٢٢ | ١٠١٫٢٠ | ١٤٬٧٠٧٫٧٥ | ٢٦٫٣٨ | ١٥٫٠٤ | ١٥٫٤٩ | ٣٠٫٩٦ | ٤٦٫٩٢ | ١٨٨٫٧٠ | ٧١٫٨٢ | ٢٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
