بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إبيدن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٤٤١ | ٣١٬٥٦٦ | ٣٨٬٩٥٤ | ٤٨٬٢٤٨ | ٧٠٬٤٦٧ | ٨٣٬٤١٨ | ١٠٨٬٣٧٢ | ١٥٠٬٧٩٣ | ١٦٣٬٢٠٥ | ١٣٦٬٥١٣ | ١٢٥٬٧٤٨ | ٧٠٬٢٦٤ | ٦٥٬٦٦٣ | ٦٧٬٣٢٩ | ١٤٥٬٢٣١ | ١٤٨٬٤٣٣ | ١٥٥٬٧٥٤ | ١٧٥٬٩٩٨ | ١١٨٬٨٩٥ | ١٢٠٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٦ | ٢٣٫٤٠ | ٢٣٫٨٦ | ٤٦٫٠٥ | ١٨٫٣٨ | ٢٩٫٩١ | ٣٩٫١٤ | ٨٫٢٣ | ١٦٫٣٥ | ٧٫٨٩ | ٤٤٫١٢ | ٦٫٥٥ | ٢٫٥٤ | ١١٥٫٧٠ | ٢٫٢٠ | ٤٫٩٣ | ١٣٫٠٠ | ٣٢٫٤٥ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٨ | ٦٨٫٨٣ | ٨١٫١٦ | ١٤٣٫٤٨ | ٦٦٩٫٦٥ | ٣٠٥٫٤٤ | ١٨٤٫٦٠ | ١٣٣٫٧٦ | ١٢٣٫٠٠ | ١٦٧٫٩٣ | ١٠٧٫٦٤ | ٢٢٩٫٣٤ | ٣٧١٫٦٥ | ١٩٢٫٦٣ | ١٠٢٫٨٨ | ٩١٫٠٤ | ٢٠٠٫٦١ | ٢١٧٫٢٣ | ٢٢٤٫٦٤ | ٢٣٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٬٦٤٩ | ٧٠٬٦٣٦ | ٨٢٬٣٤٥ | ٧٧٬٥٤٧ | ٧٦٬٠٥٠ | ٧٣٬٠٤٤ | ٦٧٬٧٢٢ | ٦٠٬١١٧ | ٦٣٬٩٣٢ | ٨٢٬٠٨٤ | ١٠٤٬٠١٩ | ١٣٤٬٥٠٥ | ١١٢٬٣٥٣ | ١٠٠٬٧٠٣ | ٧٧٬٢٧٤ | ٥٧٬٦٥٦ | ١٤٤٬٣٩٠ | ١٦٥٬٤٢٠ | ١٦٤٬١٨٢ | ١٦٠٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٦ | ١٦٫٥٨ | ٥٫٨٣ | ١٫٩٣ | ٣٫٩٥ | ٧٫٢٩ | ١١٫٢٣ | ٦٫٣٥ | ٢٨٫٣٩ | ٢٦٫٧٢ | ٢٩٫٣١ | ١٦٫٤٧ | ١٠٫٣٧ | ٢٣٫٢٧ | ٢٥٫٣٩ | ١٥٠٫٤٣ | ١٤٫٥٦ | ٠٫٧٥ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٨٥ | ١٥٤٫٠٢ | ١٧١٫٥٦ | ٢٣٠٫٦٠ | ٧٢٢٫٧٠ | ٢٦٧٫٤٥ | ١١٥٫٣٦ | ٥٣٫٣٣ | ٤٨٫١٨ | ١٠٠٫٩٨ | ٨٩٫٠٤ | ٤٣٩٫٠٣ | ٦٣٥٫٩١ | ٢٨٨٫١١ | ٥٤٫٧٤ | ٣٥٫٣٦ | ١٨٥٫٩٧ | ٢٠٤٫١٧ | ٣١٠٫٢٠ | ٣١٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٧٢٥ | ٦٬٠٠٥ | ٦٬٢٣٦ | ٦٬٦١٦ | ١٣٬٦٥٠ | ١٣٬٢٢١ | ١٣٬٩٣٥ | ١٤٬٢٧٠ | ٢٤٬٢١٤ | ٢٢٬٧١٦ | ٩٢٬٥٨٥ | ٩٢٬٦٤٥ | ٦٢٬٨١٧ | ٦٤٬١٩٥ | ٦٧٬٥٢٦ | ٦٧٬٥٧١ | ٦٧٬١٧٣ | ٦٦٬٤٠١ | ٧٬١١٣ | ٧٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ٣٫٨٥ | ٦٫٠٩ | ٣٠٦٫٣٢ | ٣٫١٤ | ٥٫٤٠ | ٢٫٤٠ | ٦٩٫٦٨ | ٦٫١٩ | ٣٠٧٫٥٨ | ٠٫٠٦ | ٣٢٫٢٠ | ٢٫١٩ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٩ | ١٫١٥ | ١١٠٫٧١ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢١ | ١٣٫٠٩ | ١٢٫٩٩ | ١٩٫٦٧ | ١٢٩٫٧٢ | ٤٨٫٤١ | ٢٣٫٧٤ | ١٢٫٦٦ | ١٨٫٢٥ | ٢٧٫٩٤ | ٧٩٫٢٥ | ٣٠٢٫٤٠ | ٣٥٥٫٥٤ | ١٨٣٫٦٦ | ٤٧٫٨٤ | ٤١٫٤٥ | ٨٦٫٥٢ | ٨١٫٩٦ | ١٣٫٤٤ | ١٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤٦٬٨٩٨ | ٤٥٬٨٦٣ | ٤٧٬٩٩٩ | ٣٣٬٦٢٨ | ١٠٬٥٢٣ | ٢٧٬٣١١ | ٥٨٬٧٠٧ | ١١٢٬٧٣٠ | ١٣٢٬٦٩٢ | ٨١٬٢٩١ | ١١٦٬٨٢٧ | ٣٠٬٦٣٧ | ١٧٬٦٦٨ | ٣٤٬٩٥٣ | ١٤١٬١٦٤ | ١٦٣٬٠٣٦ | ٧٧٬٦٤٢ | ٨١٬٠١٩ | ٥٢٬٩٢٧ | ٥١٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ٤٫٦٦ | ٢٩٫٩٤ | ١٣١٫٢٩ | ١٥٩٫٥٤ | ١١٤٫٩٦ | ٩٢٫٠٢ | ١٧٫٧١ | ٣٨٫٧٤ | ٤٣٫٧١ | ٧٣٫٧٨ | ٤٢٫٣٣ | ٩٧٫٨٣ | ٣٠٣٫٨٧ | ١٥٫٤٩ | ٥٢٫٣٨ | ٤٫٣٥ | ١٦٥٫٣٣ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
