بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة البنك المستقلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٥٩ | ٧١ | ٨١ | ٧٦ | ١١٠ | ١١٤ | ١٠٥ | ١٤٨ | ٩٥ | ٧٩ | ٦٧ | ٦٠ | ٧٦ | ٧٣ | ٧٢ | ٦٤ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ٢١٫٧٨ | ١٣٫٨٠ | ٦٫١١ | ٤٤٫٢٦ | ٣٫١٨ | ٧٫٩٠ | ٤١٫٤٣ | ٣٦٫٠٨ | ١٦٫٠٥ | ١٦٫١٩ | ١٠٫٤٧ | ٢٦٫٨٠ | ٣٫٣٨ | ١٫٢٩ | ١١٫٨٠ | ٠٫٦٨ | ١٧٫٢١ | ١٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٨ | ١٠٩٫٨٩ | ١١٨٫٦٨ | ٦٠٥٫٢٢ | ٩٦٫٥٨ | ١٬١٩٣٫١٨ | ٥٤٩٫٤٥ | ١٬٠٧١٫٦٧ | ٢٦٩٫٢٣ | ٢٦٩٫٥٩ | ٦٧٫٧٩ | ٩٥٫٥٢ | ١٠٤٫٩٠ | ٧٩٫٢٣ | ١١٢٫٠٦ | ٨٤٫٦٦ | ١٬٠٧٧٫٥٠ | ١٢٦٫٥٦ | ٢١٩٫٦٤ | ١٢٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢١ | ٥٥٤ | ٧٣١ | ٣٩٩ | ٣٧٩ | ٥٦٣ | ٤٤٧ | ٥٠٥ | ٥٤٨ | ٤٢٥ | ٣٠٠ | ٢٣٦ | ٢٠٠ | ١٦٣ | ١٥٠ | ٥١ | ٤٠ | ١١٨ | ١٣٣ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٠ | ٣١٫٩٩ | ٤٥٫٤٥ | ٥٫٠٧ | ٤٨٫٧٢ | ٢٠٫٥٦ | ١٢٫٩٣ | ٨٫٥٣ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫٤٤ | ٢١٫٣٤ | ١٥٫١٤ | ١٨٫٥٢ | ٧٫٨٢ | ٦٥٫٩٩ | ٢٢٫٣٣ | ١٩٧٫٨٠ | ١٢٫١٥ | ٦٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣١٫٥٤ | ١٬٠٣٧٫٢٦ | ١٬٢١٤٫١٥ | ٢٬٩٦٧٫٨٢ | ٤٧٨٫٨٧ | ٦٬٠٩٩٫٠٥ | ٢٬١٦٢٫٣٣ | ٥٬١٧١٫٤٤ | ٩٩٧٫٠٢ | ١٬٢٠٩٫٥٩ | ٢٥٥٫٦٤ | ٣٣٨٫١١ | ٣٥١٫٩٢ | ١٧٠٫٧٨ | ٢٣٠٫٤٧ | ٥٩٫٩٩ | ٦٧٢٫٣٨ | ٢٣٦٫٨٠ | ٣٩٣٫٢٣ | ٣٢٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٩ | ٥٤٩ | ٧٢٠ | ٣٣١ | ٣٨١ | ٤٤٤ | ٣١٣ | ٣٩١ | ٣٤٥ | ٢٩٥ | ٣٣٧ | ٢٣٩ | ١٩٧ | ١٨٣ | ١٢ | ٦٤ | ٣٠ | ٥ | ٢٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٢ | ٣١٫٢١ | ٥٤٫٠٣ | ١٥٫٢٣ | ١٦٫٣٥ | ٢٩٫٤٦ | ٢٤٫٨٤ | ١١٫٦٤ | ١٤٫٥٩ | ١٤٫٤١ | ٢٩٫٢١ | ١٧٫٤٢ | ٧٫٣٢ | ٩٣٫٤٤ | ٤٣٤٫٧٣ | ١٤٦٫٤٧ | ١١٧٫١٤ | ٣٨٥٫٤٢ | ١٧٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٧٫٠٦ | ١٬٠٢٧٫٣٧ | ١٬١٩٥٫٤٧ | ٢٬٤٦٢٫٦٠ | ٤٨٢٫٢٩ | ٤٬٨٠٥٫٨٧ | ١٬٥١٢٫٨٨ | ٣٬٩٩٩٫٧٦ | ٦٢٧٫٧٩ | ٨٤٠٫٠٠ | ٢٨٧٫٨٥ | ٣٤٢٫٥٩ | ٣٤٧٫٠٢ | ١٩١٫٥٦ | ١٨٫٤١ | ٧٥٫٣٣ | ٥٠٥٫١٢ | ١٠٫٢٤ | ٧٣٫٥٩ | ٩٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٥٣ | ٦٠ | ١٣ | ٧٩ | ٩ | ٢١ | ١٠ | ٥٥ | ٣٥ | ١١٧ | ٧٠ | ٥٧ | ٩٥ | ٦٥ | ٨٥ | ٦ | ٥٠ | ٣٤ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٩١ | ١٢٫٧٦ | ٧٧٫٦٨ | ٤٨٨٫٣٧ | ١١١٫٦٨ | ١٢٤٫٠٧ | ٥٢٫٧٨ | ٤٦٢٫٩٥ | ٣٦٫١٧ | ٤٣٣٫٨٨ | ٤٠٫٥٢ | ١٨٫٤٧ | ٦٧٫٨٩ | ١٦٨٫٣١ | ٢٣٠٫٦٦ | ١٠٦٫٩٣ | ٧٤٥٫٦٠ | ٣٢٫٤٧ | ١٠٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
