بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة معادن البطاريات الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٦٤ | ١٢٫٣٠ | ٨٫٥٣ | ٨٩٫٨٥ | ٧١٫٤٠ | ٤٧٥٫٤١ | ٦٠٫٤٢ | ١٣٫٣٩ | ٢١٫٧٤ | ٣٦٫٦٢ | ٤٫٨٦ | ٤٧٫٢٠ | ٢٧٫٦٨ | ١٢٫٦٥ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٤٠ | ٦٤١٫٨٠ | ٦٦٨٫٩٨ | ٣٬٠٤٢٫٩٨ | ١٬٢٥٣٫٠١ | ٦٢٠٫١٦ | ٥٨٫٨٢ | ١٧٣٫٥٨ | ٤٠٤٫٦٧ | ٦١٧٫٢٧ | ٨٩٫١١ | ٨١٤٫٧٦ | ٩٣٫٢١ | ١٥٤٫٨٦ | ٣٢٦٫٨٧ | ١٣٨٫٥٥ | ٢٣٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٢ | ٣٨٢٫٢١ | ٦٫٨٨ | ١٥٥٫٧٨ | ٣١٦٫٣٨ | ١٣٫٩٣ | ٧٠٫٦٥ | ١٠٥٫٨٩ | ٠٫٢١ | ١٨٫٢٨ | ١٨٫٦٥ | ١٤٫٨٦ | ١١٫٩٨ | ١١٫٩٨ | ٤٢٫٩٨ | ٤٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٨٫٥٦ | ١١٥٫٨٥ | ٥١٨٫٥٢ | ٢٬٣٢٢٫٨٧ | ٢٨١٫٠٣ | ١٬٠٥٢٫٣٧ | ١٤٫٩٣ | ٤٦٫٨٧ | ١٩٨٫٤٠ | ٢٤٨٫٠٦ | ٤٦٫١٧ | ٣٦٠٫٩٧ | ٣٢٫٢٣ | ٣٦٫٩١ | ٦٠٫٨٧ | ١٣٫٦٨ | ١٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ٢ | ٩ | ٢١ | ٢١ | ١٩ | ٢٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤١ | ١١٠٫٥٧ | ٠٫٢٠ | ٢٨٫٩٥ | ٢١٫٩٧ | ٤٩٦٫٤٣ | ٠٫١٦ | ٨٫٥٤ | ٨٫٦٢ | ٨٤٫٠٩ | ٢٧٦٫٢٨ | ١٢٧٫٣٧ | ٠٫٥٣ | ١٠٫٧٩ | ٣١٫٢٦ | ٦٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٤٥ | ٦٦٢٫٥٧ | ١٬٢٩٤٫٩٦ | ٥٬٤٣٨٫٤٢ | ٨٣٨٫٠٨ | ١٬٧٦٩٫١٠ | ١٧٣٫٩٢ | ٣٢٠٫٤٧ | ٧١٥٫١٣ | ٩٧٣٫٢٨ | ٣٥٫٢٨ | ١٬٢٧٥٫٧٢ | ٢٢٥٫٤٤ | ٢٩١٫٧٧ | ٤٨٧٫٧٤ | ٢٥٢٫٢٣ | ١٤٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ | ٧ | ١ | ٩ | ٧ | ٤ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٠٣ | ٢٠٧٫٧٤ | ٧٦٫١٤ | ٥٦١٫٠٧ | ١٥٧٫٧٨ | ٥٬٩٦٦٫٧٩ | ٤٥٫٦٤ | ٥١٫٣٦ | ٢٠٫١٩ | ٥٣٩٫٠٦ | ١١٠٫٤٠ | ١٬١٨٦٫٦٢ | ٢٣٫١٥ | ٤٦٫٦٣ | ١٥٣٫٨٢ | ١٥٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
