بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي-80 جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٥ | ١٧ | ٣٢ | ١٣ | ١٣ | ٣٦ | ٦٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٥٤ | ٥٨ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٨ | ٨٣ | ٨٠ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٧ | ٢٦٢٫٢٨ | ٨٨٫٣٣ | ٥٨٫٨١ | ٢٠٠٫١٢ | ١٧٣٫٠٥ | ٦٨٫٣١ | ١٩٫٢١ | ٥٫٠٨ | ١٨٫٥٨ | ٧٫١٥ | ٣٣٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٫٩٥ | ١٫٤٢ | ٤٫٧١ | ٥٫٥٠ | ٣٫٠٦ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٤٨ | ٤٢٫١٣ | ٢٬٧٧٩٫٧٥ | ٤٦٫٩٨ | ٢٧٫١٩ | ١٧٫٩٦ | ٧١٫٢١ | ١٩٣٫٥١ | ٢٢٩٫٩٩ | ١١٦٫٤٠ | ٦٩٠٫٩١ | ٨٧٫٠٠ | ٢٨٥٫٠٣ | ٣٧٩٫٤٩ | ١٩٣٫٧٥ | ٣٦٧٫٢٢ | ٣٩٠٫٣٠ | ٥٬٥٩٣٫٢٩ | ٣٬٤٢٥٫٢٢ | ٧٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٩ | ٣١ | ٣٥ | ٣٦ | ١٣٨ | ١٢٠ | ١٢٧ | ١٤٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٤٠ | ٢٦ | ٨ | ٤ | ٩ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٠ | ٢٢٨٫٦١ | ١٢٫٩٨ | ٣٫٥٠ | ٢٨١٫٨٠ | ١٢٫٦٨ | ٥٫٣٢ | ١٤٫٨٦ | ٦٢٫٣٤ | ٠٫٩٢ | ٢٧٫١٩ | ٣٦٫٠٠ | ٦٧٫٨٥ | ٤٩٫٤٩ | ١٠٥٫٩١ | ٦٦٫٧٦ | ٤٤٫٣٠ | ٢١٫٧٢ | ٨٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٢٣ | ٨٥٫٤٦ | ٥٬١١٤٫٩٤ | ٥١٫٨٦ | ٧٥٫٤١ | ١٨٩٫٩٩ | ٢٤٠٫٩٠ | ٤٠٩٫٦٤ | ٦٩٢٫١٦ | ١٣٨٫٩٨ | ٧٠٢٫٠٥ | ٦٠٫٠٦ | ٩٤٫٧٠ | ٤٠٫٥٣ | ١١٫٠٠ | ٤٢٫٣١ | ١٤٫٢٨ | ١٠٨٫٠٠ | ٥٣٫٤٠ | ٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ١٥ | ٧٠ | ٧١ | ٢٢٣ | ٢٠٥ | ٢١٨ | ٢١٤ | ٦١ | ١٠٢ | ٣٢ | ٧٦ | ٦٥ | ٤٠ | ١٠٣ | ٦٠ | ٨٣ | ٨٤ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٩ | ٣٣٥٫٩٢ | ٣٧٦٫٧٤ | ٢٫٢١ | ٢١١٫٧٦ | ٧٫٨١ | ٥٫٩٥ | ١٫٦٦ | ٧١٫٣١ | ٦٥٫٨٨ | ٦٩٫٠٣ | ١٤١٫٠٤ | ١٤٫٠٦ | ٣٨٫٩٣ | ١٥٨٫٨٠ | ٤١٫٥٩ | ٣٧٫٠٠ | ١٫٢١ | ٨٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢٤ | ٥٦٫٦٧ | ٢٬٤٣٥٫١٩ | ١٠٤٫١٨ | ١٤٩٫٦٢ | ٣٠٧٫٧٩ | ٤١٢٫٠١ | ٧٠٤٫٧٨ | ١٬٠١٩٫٦٠ | ١٥٥٫٩٨ | ١٬٢٩٥٫٠٣ | ٤٧٫١٣ | ٢٧٩٫٨٤ | ٣٢٠٫٢١ | ١٠٥٫٠٤ | ٥٠٨٫٠٠ | ٣٠١٫١٨ | ٥٬٦٠٤٫٥٤ | ٣٬٥٨٣٫١٣ | ١٧٨٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١١ | ١ | ٦٧ | ٤٨ | ٧٢ | ٥٠ | ٣١ | ٢١ | ٣٩ | ٨ | ٦٧ | ٢٧ | ٢٠ | ٣٨ | ٢٠ | ٢٠ | ١ | ٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٠ | ١٠٥٫٤٩ | ١١٬٠٤٣٫٤٠ | ٢٨٫٨٣ | ٥١٫٥٥ | ٣١٫١٣ | ٣٨٫٠٦ | ٣٢٫٠٢ | ٢٨٧٫٥٤ | ٨٠٫٠٢ | ٧٥٠٫٩٨ | ٥٩٫٤١ | ٢٤٫٨٩ | ٨٦٫١٧ | ١٥٣٫٥١ | ١٩٨٫٥٢ | ٩٢٫٦٤ | ٢٥٨٫٣١ | ٣٬٦٥٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
