بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيسان للتطوير المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٣٦٥ | ٢٬٤٢٠ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٤٤٨ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٣٠٨ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٢١٤ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٢٢٤ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٠ | ٧٫٩٧ | ٧٫٣٨ | ٢٫٣٥ | ٢٫٢٩ | ١٫١١ | ١٫١٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٨ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٢٣ | ١٨٫٩٠ | ٤٧٫٩١ | ١٤٨٫٠٩ | ٥١٫٢٤ | ٣١٫٥٤ | ٣٧٫٣٧ | ٤٦٫٠٩ | ٥٢٫١٧ | ٦٠٫٢١ | ١١٦٫١٠ | ٧٤٬٠٠٠٫٠٠ | ١٧٬٠٢٦٫٩٢ | ٩٬٥٩٥٫٦٥ | ٤١٦٫٨٤ | ٢١٣٫٨٥ | ٢٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٣١٫٢١ | ١٬٧٢٠٫٨٦ | ٣٢٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬١٧٩ | ٥٬٧٩٣ | ٨٬٩٥٤ | ١٢٬١١٦ | ١٣٬٥٨٢ | ١٥٬٠٤٧ | ١٢٬٥٦٧ | ١٠٬٠٨٧ | ٩٬٣٥٢ | ٨٬٦١٦ | ٣٬١٨٦ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬١٩١ | ٢٬١٣٨ | ١٬٣٤٤ | ٥٤٩ | ٣٦٨ | ١٬٢٨٦ | ١٬٤١٠ | ١٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٩ | ٥٤٫٥٧ | ٣٥٫٣١ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٣ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٧ | ٦٣٫٠٢ | ١٧٠٫٤٣ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٣٧٫١٦ | ٥٩٫١٤ | ١٦٧٫١٢ | ٢٤٨٫٩٨ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٥٤ | ٥٣٫٦٨ | ١٩٤٫٧٧ | ٧٥٨٫٦٧ | ٢٨٧٫٥٠ | ١٩١٫٦٦ | ١٩١٫٨٠ | ١٩٢٫٠٢ | ٢٠٢٫٦١ | ٢١٦٫٥٩ | ١٦٠٫٣٠ | ٧٤٬٨٠٠٫٠٠ | ١٦٬٨٥٣٫٨٥ | ٩٬٢٩٥٫٦٥ | ٢٥٢٫٧٨ | ٥٢٫٧٩ | ٣٬٦٨٥٫٠٠ | ١٢٦٫٢٠ | ١٬٠١٤٫٠٣ | ٢٠٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٣٣٤ | ١٤٬٥٤٥ | ١١٬٣٥٠ | ٨٬١٥٤ | ٦٬٤٣٧ | ٤٬٧٢٠ | ٣٬٥٥٢ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٢٧٨ | ٢٬١٧٢ | ١٬١٦٤ | ٤٬٥٠١ | ٤٬٤١٢ | ٤٬٣٢٤ | ٣٬٠٣٠ | ١٬٧٣٧ | ١٬٩١٢ | ٢٬٠٨٨ | ١٬١٢٠ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٢١٫٩٧ | ٢٨٫١٦ | ٢١٫٠٦ | ٢٦٫٦٧ | ٢٤٫٧٦ | ٣٢٫٩٠ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٣ | ١٥٣٫٦١ | ٢٨٦٫٥٢ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٨ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٨ | ٤٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٣١ | ١٣٤٫٧٨ | ٢٤٦٫٨٦ | ٥١٠٫٥٨ | ١٣٦٫٢٦ | ٦٠٫١٢ | ٥٤٫٢٠ | ٤٥٫٣٦ | ٤٩٫٣٤ | ٥٤٫٦٠ | ٥٨٫٥٩ | ١٥٠٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٣٬٩٤٢٫٣١ | ١٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٧٠٫١٨ | ١٦٧٫٠٢ | ١٩٬١٢٥٫٠٠ | ٢٠٤٫٩١ | ٨٠٦٫١٢ | ٢٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤٥٧ | ١٠٬٧٩٢ | ٤٬٥٩٨ | ١٬٥٩٧ | ٤٬٧٢٤ | ٧٬٨٥١ | ٦٬٥٥٢ | ٥٬٢٥٣ | ٤٬٦١٦ | ٣٬٩٧٨ | ١٬٩٨٨ | ٣ | ١٣ | ٢٣ | ٥٣٢ | ١٬٠٤٠ | ١٠ | ١٬٠١٩ | ١٣٩ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦١ | ٥٧٫٤٠ | ١٣٤٫٧٤ | ١٩٥٫٨٠ | ٦٦٫١٩ | ١٦٫٥٥ | ١٩٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ١٣٫٨١ | ٥٠٫٠٤ | ١٠٠٫١٥ | ٣٣٣٫٣٣ | ٧٦٫٩٢ | ٢٬٢١٠٫٨٧ | ٩٥٫٦٧ | ٩٩٫٠٤ | ١٠٬٢٩٠٫٠٠ | ٨٦٫٣٦ | ٦٣٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
