بيان التدفق النقدي (TTM)
هيدروجين برو ايه اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤٧ | ٤٣ | ٤٣ | ٨ | ٦٩ | ١٠١ | ٣٢٢ | ٢٩٨ | ١٨٧ | ١١٩ | ٥ | ١ | ٢٢ | ١١٩ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١٨٦٫٦٤ | ٩٫٣٢ | ١٩٩٫٥٠ | ١١٨٫٦٦ | ٧٦٧٫٩٦ | ٤٥٫٧٥ | ٢١٨٫٠٣ | ٧٫٢٩ | ٣٧٫٣٩ | ٣٦٫٠٤ | ٩٥٫٦١ | ١٢٥٫٥٠ | ١٬٧٣٦٫٠٠ | ٤٤٥٫٦٤ | ٢٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٤ | ٣٨٫٣٢ | ٣٥٫٦١ | ١١٩٫٣١ | ٧٫٩٥ | ٥٥٫٣٨ | ٦٢٫٩١ | ١٢٧٫٢٨ | ١٤٢٫٠٩ | ١٩٣٫٤٢ | ٥١٨٫٥٢ | ٨٫١٢ | ٢٫٤٤ | ٧١٫٢٣ | ٥٩٧٫٦٤ | ١١٠٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٧٨ | ٧٩ | ٧٩ | ٩٣ | ٥٢ | ٥٥ | ٤٠ | ٢١ | ٢٠ | ١٥ | ١٠ | ٢٤ | ٢٥ | ٤٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤١٫٠٦ | ١٫٠٦ | ٠٫٧٣ | ١٧٫٠١ | ٤٤٫٢١ | ٥٫٩١ | ٢٦٫٥٩ | ٤٧٫٢٥ | ٦٫٥٢ | ٢٦٫٣٩ | ٣٣٫٧٣ | ١٤٧٫٨٢ | ٤٫٥١ | ٨٦٫٤٦ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٧ | ٦٣٫٠٢ | ٦٥٫٢٧ | ٢٢١٫٣٦ | ٩٢٫٤٥ | ٤١٫٤٢ | ٣٤٫١٨ | ١٥٫٩٧ | ١٠٫١٤ | ٢٠٫٦١ | ٦٣٫٥٩ | ١٥٫٠٤ | ٤٣٫٩٧ | ٨١٫٨٨ | ٢٣٤٫٧٦ | ٣٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٩ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٥ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١٠ | ١١١ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٨ | ١٤٦ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٦٧ | ١٩٫٧٨ | ٤٤٫٥١ | ٤٥٫٦٦ | ١٬٠٩٨٫٢٥ | ١٦٫٧٩ | ٢٬٤٣٦٫٤٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٨٦ | ٢٨٫٤٣ | ٢٫٥٩ | ٠٫٣٨ | ٨٨٫١٨ | ٥٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦١ | ١٫٣٤ | ١٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫٤٠ | ٣٫٢٠ | ٢٫٩١ | ٤٣٫٢٤ | ٥٢٫٢٣ | ١١٤٫٠٣ | ٤٨٢٫١١ | ١٢٣٫١٧ | ١٤١٫٥٣ | ٢٥٣٫١٠ | ٧٣٢٫٤٠ | ٤٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٤٩٦ | ١٢٤ | ١٢١ | ٣٦ | ١٠١ | ١٢٥ | ١٦١ | ٢٥٣ | ٢١٠ | ٩٦ | ٢٣ | ٦٤ | ٥٥ | ٣١ | ٢٠ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٦ | ٢٫٤٣ | ٧٠٫٣٠ | ١٨٠٫١٨ | ٢٤٫٥٣ | ٢٨٫٣٢ | ٥٧٫١٩ | ١٦٫٩٥ | ٥٤٫٠٠ | ٧٦٫١٤ | ٣٨٠٫١٤ | ١٥٫٢٣ | ٤٣٫٨٧ | ١٦٥٫٠٣ | ٦٠٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
