بيان التدفق النقدي (TTM)
هايبوبورت سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٧ | ٥٣ | ٥٥ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٨ | ٥٥ | ٣٩ | ٣٢ | ١٥ | ١١ | ٣٧ | ٣٤ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٠ | ٦٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢١ | ١٣٫٨٣ | ٤٫٠٢ | ١٦٫٢٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٩ | ٥٫٤٨ | ١٨٫٦٦ | ٣٠٫٢٩ | ١٦٫٩٦ | ٥٢٫١١ | ٢٦٫٠٤ | ٢٢٤٫٥٩ | ٧٫٣٤ | ٢٦٫١٩ | ١٫٨٧ | ٨٫٣٢ | ٥٥٫٢٢ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٢٤ | ٥٤٠٫٠٢ | ١٬٢١٧٫٠٩ | ٣٧٧٫٠٢ | ٣٤٥٫٧٤ | ٤١٧٫٦١ | ٧٥١٫٧٥ | ١٬٦٢١٫٨٠ | ٤١٣٫٢٩ | ٢٠٣٫٢١ | ٨٧٫٧٤ | ٨٢٫٩٦ | ٣٤٫٣٣ | ٥٥٫١٨ | ٤٥٩٫٩٦ | ٢٬٥٥٣٫٠٨ | ٥٣٨٫٤١ | ٣٨٦٫٣١ | ٢٨٧٫٣١ | ٣٣٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٦٠ | ٤٥ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٥ | ٤١ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ | ٤٢ | ٣٢ | ٣١ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٢٣٫٦٥ | ١٧٫٧٣ | ١٣٫٠٨ | ٥٫٧٧ | ٨٫١٥ | ٦٫٣٣ | ١٢٫٥٤ | ١٫٨٧ | ٢٫٦٧ | ١٫٧٧ | ٢٢٫٨٥ | ٣٫٩٧ | ٢٧٫٤١ | ١٫٩١ | ٢٫٢٠ | ٠٫٩٦ | ٢٤٫٢٧ | ٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٤٨ | ٦٩٠٫٢٣ | ١٬٠٤٣٫٤٥ | ٢٥٥٫٦٥ | ٢٢٨٫٠٢ | ٢٩٠٫١٥ | ٤٧٨٫٨٥ | ٩١٧٫٤٣ | ٣٢٣٫٤٥ | ٢٢٣٫٨٦ | ١١٣٫٣٠ | ٢٢٧٫٦٣ | ٩٨٫٢٦ | ٤٦٫٧٣ | ٥٣٥٫٥٧ | ٢٬٣١٠٫٧٤ | ٤٦٧٫٨٥ | ٣٦٩٫٦٧ | ١٣٤٫١٤ | ١٦٦٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٥ | ٤٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٦١ | ٢ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦١ | ١١٤٫٨٦ | ٢٫٥٦ | ٥٫١٩ | ٢٨٫٧٩ | ٢٥٠٫٣٨ | ٧٠٫٩٠ | ٠٫٢٦ | ٤٠٫٧٤ | ٤٠٤٫٢٨ | ١٫٢٩ | ١٩٫٧٥ | ١٢٫٧٦ | ١٠٢٫٩٦ | ٣٢٫٦٧ | ٤٧٨٫٧٥ | ١٢٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٢٤ | ٢٥٠٫٢١ | ٧٣٫٦٣ | ٢١٫٣٧ | ١٧٫٧٣ | ٢٧٫٤٦ | ١٧٢٫٩٠ | ٦٠٤٫٣٦ | ١٨٩٫٨٤ | ٧٩٫٣٥ | ١٢٥٫٥٥ | ٢٤٤٫٦٧ | ١٦٣٫٩٣ | ٩١٫٥٥ | ٢٤٫٣٩ | ١٤٢٫٣٥ | ١٧٠٫٥٦ | ١١٦٫٦٣ | ٥٣٫١٧ | ٦٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٤ | ١٥ | ١٩ | ١٥ | ٩ | ٤ | ١٣ | ١٩ | ٣٦ | ١٨ | ٣٣ | ٦٧ | ٧ | ٢ | ٨ | ١٠ | ٢٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٤٩٫٥٠ | ٢٣٥٫٨١ | ٢٦٫٧٩ | ١٦٫٨٨ | ٤٤٫٣٤ | ٥١٫١١ | ٤١٩٫٢٠ | ٤١٫٧٨ | ٢٩٢٫٣١ | ٤٩٫٣٥ | ٧٨٫٧٤ | ١٠١٫٩٢ | ١١١٫١٢ | ١٢٢٫٧٣ | ٥٨٣٫٠٤ | ٢٧٫٧٨ | ٣٠٨٫٧١ | ٢١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
