بيان التدفق النقدي (TTM)
هيكبول ايه بي (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٦١ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٤٣٦ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬١١٢ | ٢٬٢٠١ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٥٩٣ | ٢٬٩٣١ | ٣٬٦٨٩ | ٣٬٥٢٥ | ٣٬٢٣٢ | ٣٬٠٧١ | ٢٬٨١٩ | ٢٬٦٩٦ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٩ | ٤٫٧١ | ٧٫٦٠ | ١٦٫٠٥ | ١٧٫٦٥ | ١٢٫٢٢ | ٤٫٢١ | ٩٫٥٩ | ٧٫٥٠ | ١٣٫٠٤ | ٢٥٫٨٦ | ٤٫٤٥ | ٨٫٣١ | ٤٫٩٨ | ٨٫٢١ | ٤٫٣٦ | ٠٫١٩ | ٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٠٨ | ٥٦٠٫٣٨ | ٢٢٧٫٠٨ | ٩٨٢٫٢٦ | ٢٬٤٩٣٫٩٠ | ٢٬٠٠٥٫٠٠ | ٢٩٦٫٦٣ | ٣٣١٫٤٨ | ٤٠٤٫٠٢ | ١٬١٧٣٫٣٠ | ٨٤٢٫٢٤ | ٩٦٠٫٦٨ | ٨٠٤٫٧٩ | ٢٤٬٨٦١٫٥٤ | ١٬١٠٨٫٦٦ | ٥٦٣٫٨٠ | ٢٬٠٧٣٫٨٥ | ٥٬١٧٥٫٠٠ | ١٬٩٩٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٥ | ٦٦٥ | ٩٠٦ | ٨٩٤ | ٨٤٤ | ٨٦٢ | ٦٤٢ | ١٬١٤٣ | ٨٩٤ | ٢٬١٧١ | ٢٬٢٠٣ | ١٬٨٥٣ | ٨٩٥ | ٩٢٢ | ٩٠١ | ٨٣٤ | ١٬٥٠٥ | ١٬٥٤١ | ٢٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٧ | ٣٦٫٢٤ | ١٫٣٢ | ٥٫٥٩ | ٢٫١٣ | ٢٥٫٥٢ | ٧٨٫٠٤ | ٢١٫٧٨ | ١٤٢٫٨٤ | ١٫٤٧ | ١٥٫٨٩ | ٥١٫٧٠ | ٣٫٠٢ | ٢٫٢٨ | ٧٫٤٤ | ٨٠٫٤٦ | ٢٫٣٩ | ٦٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫١٠ | ١٥٦٫٨٤ | ٩٠٫٨٧ | ٣٦٠٫٤٨ | ١٬٠٢٩٫٢٧ | ٧١٨٫٣٣ | ٩٠٫١٧ | ١٧٢٫١٤ | ١٤٩٫٧٥ | ٩٨٢٫٣٥ | ٦٣٣٫٠٥ | ٤٨٢٫٥٥ | ٢٠٤٫٣٤ | ٧٬٠٩٢٫٣١ | ٣٢٥٫٢٧ | ١٦٦٫٨٠ | ١٬١٥٧٫٦٩ | ٢٬٩٦٣٫٤٦ | ٢٬٠٢٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٩٧ | ١٬٩٧٨ | ٢٬١٤٥ | ١٬٦٤١ | ١٬٠٣٦ | ١٬٣٦٦ | ٧١١ | ٥٩ | ٨٢٦ | ١٠٤ | ٨٠٧ | ٢٬١٧١ | ٢٬٩٥٤ | ٢٬٢٤١ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬٣٣٨ | ١٬٢٨٠ | ١٬٢٣٧ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ٨٫٤٤ | ٢٣٫٥٠ | ٣٦٫٨٧ | ٣١٫٨٥ | ٤٧٫٩٥ | ٩١٫٧٠ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ١١٢٫٥٩ | ٨٧٥٫٩٦ | ١٦٩٫٠٢ | ٣٦٫٠٧ | ٢٤٫١٤ | ٢٫١٤ | ٢٫١٤ | ٤٥٫٢٥ | ٣٫٣٦ | ١١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٨٩ | ٤٦٦٫٥١ | ٢١٥٫١٥ | ٦٦١٫٦٩ | ١٬٢٦٣٫٤١ | ١٬١٣٨٫٣٣ | ٩٩٫٨٦ | ٨٫٨٩ | ١٣٨٫٣٦ | ٤٧٫٠٦ | ٢٣١٫٩٠ | ٥٦٥٫٣٦ | ٦٧٤٫٤٣ | ١٧٬٢٣٨٫٤٦ | ٨٢٦٫٣٥ | ٤٦٧٫٦٠ | ٩٨٤٫٦٢ | ٢٬٣٧٨٫٨٥ | ١٨٦٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦٧ | ٤٢٤ | ٩٩٧ | ٢٤٨ | ٨٢ | ١٢٠ | ٧١٢ | ٦٦٤ | ٥٩٧ | ٢٢١ | ٣٤٨ | ٣٨٤ | ٤٣٨ | ١٣ | ٢٧٧ | ٥٠٠ | ١٣٠ | ٥٢ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٣ | ١٣٥٫١٤ | ٧٥٫١٣ | ٦٦٫٩٤ | ٢٤٦٫٣٤ | ٤٩٣٫٣٣ | ٦٫٧٤ | ١٠٫٠٩ | ٦٢٫٩٨ | ٢٥٧٫٤٧ | ١٠٫٣٤ | ١٤٫٠٦ | ١٠٢٫٩٧ | ٢٬٢٣٠٫٧٧ | ٨٠٫٥١ | ١٢٦٫٠٠ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
