بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاوميت للفضاء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٢ | ٩ | ٢١١ | ٢٦٥ | ٢٩٧ | ٤٤٩ | ٥١٠ | ٥٨٣ | ٥٨١ | ٧٣٣ | ٧٠١ | ٧٧٢ | ٨٩٨ | ٩٠١ | ١٬٠٥٥ | ١٬٢٢٣ | ١٬٢٧٦ | ١٬٢٩٨ | ١٬٣٧٤ | ١٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٢ | ٢٬٢٤٤٫٤٤ | ٢٥٫٥٩ | ١٢٫٠٨ | ٥١٫١٨ | ١٣٫٥٩ | ١٤٫٣١ | ٠٫٣٤ | ٢٦٫١٦ | ٤٫٣٧ | ١٠٫١٣ | ١٦٫٣٢ | ٠٫٣٣ | ١٧٫٠٩ | ١٥٫٩٢ | ٤٫٣٣ | ١٫٧٢ | ٥٫٨٦ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٣٦ | ٩٫٧٨ | ١٥٫٠٣ | ٤٦٫٥٧ | ٤٦٫٢٦ | ٥٠٫٥١ | ٧١٫١٣ | ٣٢٧٫٥٣ | ٢١٣٫٦٠ | ١٬٠٤٧٫١٤ | ٤٬٣٨١٫٢٥ | ٣٨٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٬٠٩٦٫٥٥ | ٤٩٥٫٠٥ | ٢٦٬٣٧٥٫٠٠ | ٥٦٦٫٢٠ | ٢٬٥٥٢٫٠٠ | ٢٬٨٨٤٫٤٤ | ٤٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٦٩٠٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٩ | ٢٧١ | ٢٦٣ | ٣٢١ | ٢٦٣ | ١٠٧ | ٤٣ | ٥٢ | ١٤٣ | ١٣٥ | ١٣٨ | ١٧٥ | ١٩٢ | ٢١٥ | ٢٢٦ | ٢٣٩ | ٢٦١ | ٣١٦ | ٣٥٦ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٦ | ٢٫٩٥ | ٢٢٫٠٥ | ١٨٫٠٧ | ٥٩٫٣٢ | ٥٩٫٨١ | ٢٢٠٫٩٣ | ١٧٥٫٠٠ | ٥٫٥٩ | ٢٫٢٢ | ٢٦٫٨١ | ٩٫٧١ | ١١٫٩٨ | ٥٫١٢ | ٥٫٧٥ | ٩٫٢١ | ٢١٫٠٧ | ١٢٫٦٦ | ١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٦٫٨٢ | ٢٩٤٫٥٧ | ١٨٫٧٣ | ٥٦٫٤١ | ٤٠٫٩٧ | ١٢٫٠٤ | ٦٫٠٠ | ٢٩٫٢١ | ٥٢٫٥٧ | ١٩٢٫٨٦ | ٨٦٢٫٥٠ | ٨٬٧٥٠٫٠٠ | ٦٦٢٫٠٧ | ١١٨٫١٣ | ٥٬٦٥٠٫٠٠ | ١١٠٫٦٥ | ٥٢٢٫٠٠ | ٧٠٢٫٢٢ | ١١٬٨٦٦٫٦٧ | ١٩٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٣ | ٣٦٩ | ١٬٨٨٢ | ١٬١٦٠ | ١٬٢٠٤ | ١٬٤٤٤ | ١٬٢٧٠ | ٧٠٧ | ٧٠٧ | ٥٢٦ | ٥٤٦ | ٥٩٨ | ٧٣٥ | ٨٦٨ | ٨٣٢ | ٧٦٦ | ٩٦٤ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠١٥ | ١٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٤ | ٤١٠٫٠٣ | ٣٨٫٣٦ | ٣٫٧٩ | ١٩٫٩٣ | ١٢٫٠٥ | ٤٤٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٦٠ | ٣٫٨٠ | ٩٫٥٢ | ٢٢٫٩١ | ١٨٫١٠ | ٤٫١٥ | ٧٫٩٣ | ٢٥٫٨٥ | ٦٫٤٣ | ١٫٠٧ | ٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٤٫٠٩ | ٤٠١٫٠٩ | ١٣٤٫٠٥ | ٢٠٣٫٨٧ | ١٨٧٫٥٤ | ١٦٢٫٤٣ | ١٧٧٫١٣ | ٣٩٧٫١٩ | ٢٥٩٫٩٣ | ٧٥١٫٤٣ | ٣٬٤١٢٫٥٠ | ٢٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٣٤٫٤٨ | ٤٧٦٫٩٢ | ٢٠٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٥٤٫٦٣ | ١٬٩٢٨٫٠٠ | ٢٬٢٨٠٫٠٠ | ٣٣٬٨٣٣٫٣٣ | ٥٩٧٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٩٢ | ١٬٤٠٤ | ٥٦٩ | ٦٤٢ | ٨٨٩ | ٧١٧ | ١٧٨ | ٢٧٢ | ٧٠ | ١٦ | ٢ | ٢٩ | ١٨٢ | ٤ | ٢١٦ | ٥٠ | ٤٥ | ٣ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٠٩ | ١٬٤٢٦٫٠٩ | ٥٩٫٤٧ | ١٢٫٨٣ | ٣٨٫٤٧ | ١٩٫٣٥ | ٧٥٫١٧ | ٥٢٫٨١ | ١٢٥٫٧٤ | ٧٧٫١٤ | ١١٢٫٥٠ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ٥٢٧٫٥٩ | ٩٧٫٨٠ | ٥٬٥٠٠٫٠٠ | ٧٦٫٨٥ | ١٩٠٫٠٠ | ١٠٦٫٦٧ | ٦٬٩٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
