بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اتش العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٣ | ٦٠٩ | ٩٩٨ | ١٬٧٢٤ | ٧٧٧ | ١٬٣٤٢ | ١٬٣٧٨ | ١٬١٢٩ | ١٬٣٨٩ | ١٬٥٦٤ | ٤٬٣٢٩ | ٥٬٥٧٨ | ٦٬٣٠٧ | ٧٬٦٧٤ | ٦٬٧١٦ | ٦٬٧١٣ | ٧٬٢٢٥ | ٧٬٥١٨ | ٧٬٢١٢ | ٧٬٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٣ | ٦٣٫٨٨ | ٧٢٫٧٥ | ٥٤٫٩٣ | ٧٢٫٧٢ | ٢٫٦٨ | ١٨٫٠٧ | ٢٣٫٠٣ | ١٢٫٦٠ | ١٧٦٫٧٩ | ٢٨٫٨٥ | ١٣٫٠٧ | ٢١٫٦٧ | ١٢٫٤٨ | ٠٫٠٤ | ٧٫٦٣ | ٤٫٠٦ | ٤٫٠٧ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٠ | ٨٫٨١ | ٤٢٫٨٧ | ١٤٤٫٧٥ | ٣١٫٢٢ | ٦٨٫٨٦ | ٨٣٫٣١ | ٧١٫٥٥ | ٧١٥٫٩٨ | ٢٬٨٤٣٫٦٤ | ٦٩٫٧٩ | ١٧٦٫٧٤ | ٥٨٤٫٥٢ | ٢٩٢٫٤٥ | ١٨٢٫١٠ | ٢٬٠٤٠٫٤٣ | ٤٣٩٫٤٨ | ٤٬٠٤١٫٩٤ | ٤٣٩٫٤٩ | ٣٢٤٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٩٥٠ | ٨٬١٠١ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٤٥٣ | ١٬٤١٥ | ١٬٤٠٢ | ٢٬٣١٧ | ١٬٦٧٩ | ١٬١٧٣ | ٥٢٢ | ١٬٦٦٠ | ٤٧٢ | ١٬٠٥٢ | ١٬٤٧٧ | ٣٬١١٠ | ١٬٦٣٢ | ٥٨٣ | ٢٬٢٣٩ | ١٬٨٣٠ | ١٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٦ | ٧٣٫٤٤ | ١٣٫٩٩ | ٤٢٫٣٢ | ٠٫٩٢ | ٦٥٫٢٦ | ٢٧٫٥٤ | ٣٠٫١٤ | ٥٥٫٥٠ | ٤١٨٫٠١ | ٧١٫٥٧ | ٣٢٢٫٨٨ | ٤٠٫٤٠ | ١١٠٫٥٦ | ٤٧٫٥٢ | ١٣٥٫٧٢ | ٤٨٤٫٠٥ | ١٨٫٢٧ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٥١ | ١١٧٫٢٥ | ٩٢٫٤٤ | ٢٠٥٫٩٦ | ٥٦٫٨٥ | ٧١٫٩٣ | ١٤٠٫٠٨ | ١٠٦٫٤٠ | ٦٠٤٫٦٤ | ٩٤٩٫٠٩ | ٢٦٫٧٦ | ١٤٫٩٦ | ٩٧٫٥٠ | ٥٦٫٢٩ | ٨٤٫٣٣ | ٤٩٦٫٠٥ | ٣٥٫٤٦ | ١٬٢٠٣٫٧٦ | ١١١٫٥٢ | ٨٢٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٢٢٣ | ٨٨٣ | ٣٬٧٧٦ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٦١١ | ١٬٨٠١ | ٦٥٥ | ١٬٠٧١ | ٥٩٣ | ١٬٣٩٤ | ٧٨ | ٣٬٣٠١ | ٤٬٣٧٥ | ٣٬٧٢٠ | ٧٬٤٤٠ | ٤٬٧٢١ | ٦٬٢١٢ | ٥٬٥٠٤ | ٣٬٨٧٤ | ٣٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤٣ | ٣٢٧٫٦٣ | ٤٠٫٦٢ | ١٧١٫٨٦ | ١١٫٧٩ | ٦٣٫٦٣ | ٦٣٫٥١ | ٤٤٫٦٣ | ١٣٥٫٠٨ | ٩٤٫٤٠ | ٤٬١٣٢٫٠٥ | ٣٢٫٥٤ | ١٤٫٩٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٦٫٥٥ | ٣١٫٥٨ | ١١٫٤٠ | ٢٩٫٦١ | ١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٤١ | ١٢٫٧٨ | ١٦٢٫٢٠ | ١٨٨٫٢٥ | ٦٤٫٧٢ | ٩٢٫٤١ | ٣٩٫٦٠ | ٦٧٫٨٧ | ٣٠٥٫٦٧ | ٢٬٥٣٤٫٥٥ | ١٫٢٦ | ١٠٤٫٥٩ | ٤٠٥٫٤٧ | ١٤١٫٧٧ | ٢٠١٫٧٤ | ١٬٤٣٤٫٩٥ | ٣٧٧٫٨٦ | ٢٬٩٥٩٫١٤ | ٢٣٦٫٠٨ | ١٤٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٤٩ | ٦٬٩٠٩ | ٢٬٣٢٨ | ١٬١٩١ | ٢٬٤٨٩ | ١٬٩٤٩ | ١٬٦٥٤ | ١٬٥٧٨ | ١٩٤ | ٥٥ | ٦٬٢٠٣ | ٣٬١٥٦ | ١٬٠٧٩ | ٢٬٦٢٤ | ٣٬٦٨٨ | ٣٢٩ | ١٬٦٤٤ | ١٨٦ | ١٬٦٤١ | ٢٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٣٢ | ١٣٣٫٧٠ | ٤٨٫٨٤ | ٣٠٨٫٩٨ | ٢١٫٧٠ | ١٥٫١٤ | ٤٫٥٩ | ٨٧٫٧١ | ٧١٫٦٥ | ١١٬٣٧٨٫١٨ | ٤٩٫١٢ | ٦٥٫٨١ | ١٤٣٫١٩ | ٢٤٠٫٥٥ | ١٠٨٫٩٢ | ٣٩٩٫٧٠ | ١١١٫٣١ | ٩٨٢٫٢٦ | ٤٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
