بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هاروورث بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢١ | ١٥ | ٨ | ٢٩ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٤ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٤ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ١٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٩ | ٢٩٫٥٤ | ٤١٫٩٢ | ٢٤٣٫٨٩ | ٧٠٫٩٢ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٩ | ١٥٫٦٦ | ١٨٫٥٧ | ٣٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٣ | ٣٥٫٦٨ | ٥٥٫٤٦ | ٣٧٫٢٤ | ٥٩٫٣٤ | ٢٬٣٢١٫٩٨ | ٩٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥١٫٢٨ | ٢٬٣٦٣٫٢٨ | ١٬٠٨٠٫٢١ | ٢٣٦٫٨٩ | ١٬٣٧١٫٥١ | ٧٬٤٠٨٫٧٧ | ٣٠٧٫٥٣ | ١٥٦٫٩٣ | ٢٦٨٫٢٣ | ٨٬١٨٥٫٢٤ | ١٥٥٫٠٨ | ٣٣٫٢٧ | ٨٩٫٣٩ | ١٨٫٢٩ | ٢١٫٩٥ | ١٠١٫٩٦ | ٣٨٫٧٩ | ٣٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٣ | ١٦ | ٢ | ٧ | ١٦ | ٣٥ | ٥٣ | ٢٦ | ١ | ٨ | ١٥ | ٢ | ١١ | ٢٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٣٥٫٧١ | ٢٦٫٣١ | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢٣ | ٤٣٥٫٠٤ | ١٢٩٫٨٥ | ١١٦٫٩٧ | ٥٣٫٩١ | ٥٠٫٥٧ | ١٠٢٫٢٩ | ١٬٢٢٦٫٨٢ | ٩٢٫٤٦ | ٨٤٫٢٠ | ٥٣٣٫٠٤ | ١٢٨٫١٥ | ٥٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٤٫٧٣ | ٢٬٢٢٦٫٣٤ | ١٬٩٥٩٫٨٤ | ٩٣٤٫٦٣ | ٧٣٧٫٩٦ | ٣٠٨٫٤٧ | ٤١٫١٥ | ٤٦٫٣٦ | ٢٠٣٫٨٧ | ١١٬٧٥٩٫٢٥ | ١٧٣٫٧١ | ٢٫٠٢ | ١١١٫٨٣ | ٩٨٫٨٨ | ٢٩٫٨٧ | ١٬٤٧٧٫٧٣ | ٥٢٫٩٦ | ٤١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٠ | ١١ | ٢١ | ١٦ | ٥٣ | ٢٨ | ٤ | ٦ | ١٦ | ١٢ | ٤٠ | ٢٢ | ٣ | ٤ | ١١ | ٥٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢١ | ٣٬٣٥٣٫٢٤ | ١٠٣٫٠٧ | ١٧٢٫٨٩ | ٢٣٧٫١٩ | ٤٦٫٥٤ | ٨٧٫٠٤ | ٢٦٦٫٤١ | ١٦٠٫٠٩ | ١٧٨٫٣٧ | ٢٢٧٫٥٩ | ٤٦٫٦٩ | ٨٧٫٥٩ | ٢٤٦٫٧٣ | ١٦٨٫١٥ | ٣٩٢٫٥٢ | ٧٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٤٥ | ٣٦٫٩٤ | ٧٧٩٫٦٢ | ٥٩٧٫٧٤ | ٧٣٣٫٥٤ | ٧٬٨١٧٫٢٤ | ١٦٦٫٣٩ | ١٠٫٥٧ | ٣٥٫٦٤ | ٣٬٤٧٤٫٠١ | ٨١٫٣٦ | ١٣٥٫٢٩ | ٣٠١٫٢٣ | ١٧٫١٧ | ٤٨٫١٨ | ١٬٤٧٥٫٧٧ | ١١٤٫١٧ | ١٠٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ١٧ | ٣٤ | ١٧ | ٠ | ١٥ | ٣٠ | ٧ | ١٦ | ٨ | ١ | ٤٥ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٧٧ | ٢٥٤٫١٦ | ١٦٤٫٨٧ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٦ | ٢٬٦١١٫٨١ | ١٠٣٫٩٨ | ٥٠٫٦٦ | ١٠٢٫٦٧ | ٣٬٢٤٦٫٣٧ | ٩٧٫٠١ | ٧٦٫٠٦ | ٣١٧٫٦٨ | ٤٧٫٧١ | ٩١٫٢٥ | ٦٬٢٦٦٫٥٣ | ٩٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
