بيان التدفق النقدي (TTM)
هوثورن بانشاريس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢١ | ٢٥ | ٣٣ | ٣١ | ٣٠ | ٣١ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٠ | ١٩ | ٢٢ | ١٨ | ١٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٧ | ١٩٫٥٠ | ٣٢٫٦٢ | ٧٫٩٨ | ١٫٤٣ | ٢٫٨١ | ٢٣٫٦٣ | ٤٫٧٨ | ١٨٫٤١ | ٤٫٩٩ | ١١٫٩٣ | ١٤٫٤٨ | ٤٫٥٣ | ١٢٫٥٣ | ٢٢٫٩٠ | ١٨٫٨٥ | ١١٫٥٨ | ٠٫٥١ | ١٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٢ | ٢٠٫٥٦ | ٣٥٫١٧ | ٥٧٫٢٠ | ١٩٠٫٠٨ | ١٤٧٫٧١ | ٣٢٫٢٩ | ٤٩٫٢٠ | ٣٤٫٥٨ | ٢٦٫٦٢ | ١١٥٫٠٩ | ٦٠٣٫٦١ | ١٣٦٫٣١ | ١٨٠٫٩٨ | ٢٠٣٫٧٦ | ٤٧٫٥٧ | ١٠٩٫٧٦ | ٦٠٫٢٨ | ٤٣٫٧٨ | ٩٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ١٤٠ | ١٣٨ | ٩٧ | ٩٨ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٦٤ | ٢٢٩ | ٢٠٧ | ١٩٦ | ١٢٨ | ٥٤ | ٥٤ | ٦٤ | ٩٦ | ١٠٢ | ١ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ١٫٣٥ | ٢٩٫٥٢ | ١٫٣٢ | ٢٩٫٧٢ | ٠٫٥٨ | ٢٨٫٠٧ | ٣٩٫٦٧ | ٩٫٩٩ | ٤٫٨٩ | ٣٤٫٩٠ | ٥٧٫٥٨ | ١٩٩٫٩٠ | ١٨٫٦٠ | ٤٩٫٨٠ | ٥٫٩٢ | ٩٨٫٧٧ | ٥٥٧٫٥٠ | ٩٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٦٩ | ١٣٦٫٥٠ | ١٩٢٫٨٠ | ١٦٦٫٦٥ | ٦٠٩٫٧٦ | ٦٢٣٫٥٢ | ١٣٣٫٣٦ | ٣٤٠٫٧٥ | ٣١٩٫٢٢ | ٢٧١٫٠٨ | ١٬١٧٣٫٣٤ | ٣٬٥٧٩٫٢٦ | ٤٠٠٫٨٧ | ٥٥٦٫٩٦ | ٦٦٠٫٨٩ | ١٨٨٫٠٨ | ٣٨٦٫٧٣ | ٢٫٩٥ | ١٤٫٠٣ | ٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٩ | ٢٢١ | ١٨٤ | ٥ | ٥٢ | ٧٧ | ١ | ٩٢ | ١٣٣ | ١١٠ | ١٦٠ | ١٠٣ | ٢٢ | ٦٢ | ٧٤ | ٦٩ | ١٠٥ | ٦٩ | ٢٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٢ | ١٦٫٦٨ | ٩٧٫٠١ | ٨٣٧٫٣٥ | ٤٩٫١٣ | ٩٨٫٦٦ | ٨٬٨٩٢٫١١ | ٤٣٫٧٢ | ١٧٫٠٧ | ٤٥٫٧٦ | ٣٥٫٩٦ | ٧٨٫٣٣ | ٣٧٨٫٧٣ | ١٩٫٨٠ | ٦٫٦٢ | ٥٠٫٥٦ | ٣٣٫٧٢ | ١٣٥٫٧٧ | ٩٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٦٧ | ٢١٥٫٩٤ | ٢٥٧٫٦٢ | ٩٫٤٤ | ٣١٩٫٦٨ | ٣٧٥٫٨١ | ١٫٠٧ | ١٩١٫٥٥ | ١٨٤٫٦٤ | ١٤٤٫٤٧ | ٩٥٨٫٢٥ | ٢٬٨٧٥٫٦٥ | ١٦٤٫٥٧ | ٦٣٧٫٩٣ | ٧٦٤٫٦٦ | ١٣٥٫٦٥ | ٣٩٦٫٤٩ | ١٦٣٫٢٣ | ٤٢٫١٩ | ٤٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ١٠٢ | ٧١ | ٥٨ | ١٦ | ٢٠ | ٩٦ | ٤٨ | ٧٢ | ٧٦ | ١٧ | ٤ | ١٤ | ١٠ | ١٠ | ٥١ | ٢٦ | ٤٢ | ٥٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٢ | ٣٠٫١٦ | ١٨١٫٥٤ | ٧٢٫٣١ | ٢٦٫٨٥ | ٣٧٠٫٢٦ | ٤٩٫٨٨ | ٤٩٫٠٩ | ٥٫٩٩ | ٧٨٫٠٣ | ٧٨٫٦٦ | ٢٧٨٫٧٣ | ١٧١٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٤٢٦٫٤١ | ٤٨٫٤٩ | ٢٦١٫٠٠ | ٢٣٨٫٤٠ | ٥٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
