بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هوني الإعلامية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ٧٠ | ٦ | ٥٨ | ٨٤ | ١٠٩ | ٢٥ | ٥٩ | ٧٤ | ٩٠ | ٨١ | ٧١ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٦ | ٧٥ | ٥٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٥ | ٩١٫٤٥ | ١٬٠٦٩٫٣٧ | ٤٣٫١١ | ٣٠٫١٣ | ٧٧٫٠٣ | ٣٣٥٫٢٨ | ٢٦٫٧٩ | ٢١٫١٣ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ٢٧٫٦٢ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ٦٣٫١٢ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٥٦ | ٨٣٫٤١ | ١٦٫٠٧ | ٦١٧٫١٧ | ٣٧٨٫٢١ | ٣١٣٫١١ | ٧٢٫٠٤ | ٥٦٫٤٧ | ٦٩٫٥٢ | ٨١٫٨٥ | ١١٩٫٦٢ | ٢٨٦٫٨٦ | ٤٥٩٫٠٤ | ١٬٤٢٩٫٢٦ | ٢٥٢٫٧٤ | ١٬٠٠٥٫٣١ | ٥٣٥٫٢٩ | ١٣٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٧ | ٣٩ | ٤١ | ٢٧ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٩٣ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ٣٢٫٨٨ | ٢٤٫٧٤ | ٦٫١٠ | ٥٫٧٥ | ٣٥٫٤٧ | ٥٤٫٩٧ | ٢٧٫٥٥ | ٣٨٫٠٢ | ٢٨٥٫٥٣ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٦٠ | ١٢٤٫٩٢ | ٥١٫٣٠ | ١٠٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٩ | ٢٠٫٥٠ | ٥٢٫٦٢ | ٢٣٤٫٠٧ | ١٣٣٫١٨ | ١٠٥٫٧٠ | ١١٢٫٣٠ | ٣٩٫٥٧ | ٢٤٫٧٩ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫٨٢ | ٢١٫٥٧ | ١٨٣٫٨٥ | ٥٢٥٫٧٧ | ٨٣٫٦٤ | ٥٠٫٨٣ | ١٧٫٢٧ | ٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١٤ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٠ | ٢١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٧ | ٤٤ | ٦١ | ٧١ | ٨٠ | ٧٧ | ٤٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٦٦ | ٨٠٠٫٣٤ | ١١٤٫٢٨ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫٢٨ | ٤٦٫٩٣ | ٨٨٫٤٢ | ١٦٤٫٦٣ | ٦٢٫٢١ | ٢٦٢٫٧٩ | ١٦١٫٤٣ | ٣٧٫٢٤ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٥٤ | ٤٫١٦ | ٤٣٫١٨ | ٧٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٠ | ٢٫٣٠ | ٣٦٫٢٣ | ٣٠٧٫٦٩ | ١٥٥٫٥١ | ١١٤٫٠٦ | ٦٠٫٦٢ | ٢٫٣٤ | ٦٫٠١ | ٩٫٤٧ | ٢٥٫١٦ | ١٧٨٫٤٩ | ٥٤١٫٦١ | ٢٬٠٧٠٫٩١ | ٤٤٣٫١٧ | ١٬٠٣٥٫٧٢ | ٤١٠٫٥٤ | ٣٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٨٤ | ٣٧ | ٩ | ٢٢ | ٣٥ | ٣٥ | ١٠٤ | ١٠٧ | ١١٠ | ٦٨ | ٢٥ | ١١ | ٣ | ١٨ | ٧ | ١١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٧ | ٥٥٫٦٠ | ١٢٥٫٢٣ | ١٣٣٫٥٤ | ٥٧٫١٨ | ١٩٩٫٨٦ | ٢٠٠٫١٤ | ٢٫٩٨ | ٢٫٩٠ | ٣٨٫٧١ | ٦٣٫١٥ | ٥٤٫٧٧ | ١٣٠٫٢٥ | ٤٣٠٫٥٨ | ٥٨٫٩٩ | ٢٤٣٫٣٥ | ١٦٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
