بيان التدفق النقدي (TTM)
HUB Cyber Security Ltd. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٨ | ١٢٩٫٣٤ | ٥٦٫٤٠ | ١١٫٨٧ | ١٠٫٦١ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٤ | ٢٥٫٦٢ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٣٠ | ٤١٫٥٤ | ١٩٦٫١٣ | ٧٥٫٥٧ | ١٢٠٫٩٢ | ٢٣٤٫٧٩ | ٢٤٩٫٣٠ | ٢٦٧٫٠٦ | ٣٬٤٣٢٫٦٣ | ١٬٥٠٧٫٦٨ | ٩٢٤٫٥٢ | ١٬٥٧٩٫٦٥ | ٣٬٩١٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٬٨١٠٫٠٠ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ٣٢٫٣٧ | ٤٧٫٨٦ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ١٤٤٫٤٤ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٦١٫٤٩ | ١٥٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٦ | ١٢٥٫٧٢ | ٢٧٩٫٨٤ | ٧٤٫١١ | ٧١٫٧٠ | ٦٥٫٦٢ | ٦٢٫٦١ | ٥٨٫٩٢ | ٤٥٢٫٥٤ | ٢٠٢٫١٢ | ١٢٦٫٢٥ | ٧٥٫٩٤ | ١٠٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣٣ | ٢٢ | ١٢ | ١٦ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٣١٣٫٨٨ | ٣١٫٧٢ | ٤٦٫٤٧ | ٣٦٫٤٢ | ٢٦٫٧٠ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٤ | ٢٢٫٥٣ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ٢٥٫٥٥ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫١٣ | ٢٥٧٫٢٦ | ٣٦١٫٦٥ | ٤٧٫٧٠ | ٩٣٫٠٧ | ٢٠٧٫٠١ | ٢٠٥٫٩٢ | ٢٠٤٫٥٧ | ٢٬٧٣٨٫٧٧ | ١٬١٩٦٫٧٥ | ٧٢٩٫٥٩ | ١٬٤٣٠٫٧٣ | ٣٬٩٣٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٣ | ٦ | ٢٥ | ١٨ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٠٤٫٦٨ | ١٤٨٫٥٧ | ٣٠٥٫٩٠ | ٣٠٫٠٩ | ٤٣٫٠٤ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ٩٤٫٢١ | ١١٥٫٠٤ | ٥٣٫٥٠ | ٣٥٫٩٨ | ٥٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
