بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش تي سي بيورنيرجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١ | ١ | ٢ | ١٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٧ | ١٨٫٧٧ | ٣٢٥٫٢٤ | ١٬٢٢٤٫٩٦ | ١٠٤٫٨٠ | ٣٨٫٩٣ | ٥٨٫٨٨ | ١٤٫٦٩ | ٥١٫٢٥ | ٧٥٫١٠ | ٧٢٫٢٧ | ٦٨٫٢٩ | ٧١٫٧١ | ٢٨٣٫٤٠ | ٢٫٤٥ | ٧٣٫١٧ | ٣٢٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٠٫٤٢ | ١٦٫٥٩ | ٤٥٫٥٥ | ٢٥٥٫١٢ | ١٠٬٠٢٠٫٦٣ | ٩٨٢٫١٩ | ٦٨١٫٦٥ | ١٬٥٥٨٫٣٩ | ٢٬٦٠٥٫٢٩ | ٣٩٣٫٣١ | ٤١٥٫٠٠ | ٣٤٠٫٩٩ | ١٬٩٥٢٫٤٦ | ٥٠٩٫٣٦ | ٥٬٠٣٩٫٢٦ | ١٬٤٥٦٫٩٠ | ١٣٦٫٤٣ | ٥١٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٥ | ٠ | ١ | ٢٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٩١ | ١٠٥٫٣٩ | ٣٩٣٫٢٣ | ٢٬٠٤٤٫٣٢ | ١٠٠٫١٤ | ٤١١٫٧٨ | ١٨٦٫١٤ | ٦٨٩٫٧٢ | ٩٩٫٩٩ | ٢١٠٬٧١٣٫٢٧ | ١٢٥٫٠١ | ٧٠٢٫٨٠ | ١٢٤٫١١ | ٢١٤٫١٧ | ٤٧٫٧٥ | ١٠٢٫٣٦ | ٢٬٠٥٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫٢١ | ١٠١٫٤٣ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٦٫٦٧ | ١٥٬٣٨٧٫٧٠ | ٤٤٫١٠ | ١٥٦٫٢٦ | ١٩٣٫٦٩ | ٢٬٩٩٧٫٤٣ | ٠٫١٢ | ١٤٧٫٦٨ | ١٠٩٫٤٥ | ٢٬٩٨٩٫٥٩ | ٦٦٤٫٧٢ | ٥٬٣٨٨٫٧٨ | ٢٬٢٤٦٫٨٠ | ١٨٫٤٧ | ٣٢٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٩ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٤ | ٢٢٣٫٥٣ | ٨٢٫٣٦ | ٢٬٢٠٦٫٨٩ | ٩٢٫٢٠ | ١٫٥٣ | ٦٫٢٩ | ١١١٫٧٩ | ٤٢٤٫٠٥ | ٥٫٣٠ | ١١٫٠١ | ١٥٨٫٥٥ | ١٠١٫٢٤ | ٧٤٫٧١ | ١٬٣٥٢٫٤٥ | ١١٥٫٣٨ | ٨٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٤ | ١٤٫٩٣ | ١٦٣٫٢٧ | ٧١٫٦٠ | ٥٬٢٦٧٫٠٧ | ٨٣٨٫٠٩ | ٩٣٧٫٩١ | ١٬٢٦٤٫٧٠ | ٢٩٢٫١٤ | ٢٩٣٫٢٠ | ١٦٧٫٣٢ | ٥٥٠٫٤٤ | ٤٬٨٤٢٫٠٦ | ٥٥٫٣٥ | ٢٤٩٫٥٤ | ١٬٠٢٢٫٨١ | ٥٤٫٩٠ | ٩١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٢٦ | ٧٠٫٤١ | ٥٩٫٧٨ | ٧١٫٣٦ | ٥١٫٠٠ | ١٨٧٫٩٩ | ١٦٩٫٤٩ | ١٥١٫٠٣ | ٤٢٢٫٨٩ | ٦٥٫٩٥ | ١٣٣٫٧٤ | ١٢٩٫٣٩ | ٢٠٨٫٤٣ | ٦١٫٢٥ | ٤٥٤٫٣٦ | ١٨٦٫٥٦ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
