بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Horizon Technology Finance Corporation - الأمان المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٤ | ١١١ | ٧٦ | ١١٠ | ١٤٨ | ١٦٣ | ٢٤٦ | ١٧٨ | ١٢٨ | ١٠٢ | ٥ | ١٤ | ٤٦ | ٤١ | ٤ | ١٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٦ | ١٦٫٦٨ | ١٥٫٩١ | ٢٢٤٫٣٢ | ٣١٫٤٧ | ٤٥٫٣١ | ٣٤٫١٤ | ١٠٫١٦ | ٥٠٫٩٣ | ٢٧٫٦٥ | ٢٨٫٠٠ | ٢٠٫٥٧ | ٩٤٫٨٤ | ١٦٥٫٣٢ | ٤٢٨٫٦٣ | ٩٫٨٩ | ٩٠٫٤٧ | ٤٣٧٫٥٤ | ٣٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫١٤ | ٨٣٫٢٤ | ٧٠٫٠٧ | ١٬٢١٦٫٧٦ | ٨٣٤٫٥٠ | ١٥٬٩٣١٫٢٤ | ١٦٦٫٩٨ | ٤٠٥٫١٤ | ١٬٤٥٨٫١٩ | ١٬٤٦٤٫٦٣ | ٥٨٣٫٢٤ | ٥١٨٫٧٦ | ٦٠٢٫١٥ | ١١٫٦١ | ٥٦٫٢٢ | ٧١٫٩٣ | ١١٣٫٠٣ | ١٥٫٦٦ | ٢١٦٫٧٥ | ٥٠٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٥٦ | ٧٢ | ٣٧ | ٩٨ | ٧٦ | ٤٤ | ١٨٥ | ١٥٢ | ٢٢٩ | ٢٠٩ | ١٠٤ | ١١٩ | ٥١ | ٣٩ | ١٨ | ٥ | ٢١ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٧ | ٢٨٫٦٤ | ٤٨٫٣٢ | ١٦٣٫٧٨ | ٢٢٫٦٣ | ٤١٫٣٥ | ٣١٦٫٩٥ | ١٧٫٧٠ | ٥٠٫٩٨ | ٩٫٠٣ | ٥٠٫٣٩ | ١٤٫٧٤ | ٥٧٫٤٩ | ٢٣٫٢٩ | ٥٣٫٨٥ | ١٢٦٫٦٢ | ٥٤٥٫٥٧ | ٨٫٤٤ | ١٩١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫١٤ | ١٨٣٫٢٤ | ١٧٠٫٠٧ | ١٬٣١٦٫٧٦ | ٧٣٤٫٥٠ | ١٥٬٨٣١٫٢٤ | ٦٦٫٩٨ | ٥٠٥٫١٤ | ١٬٣٥٨٫١٩ | ١٬٣٦٤٫٦٣ | ٦٨٣٫٢٤ | ٤١٨٫٧٦ | ٧٠٢٫١٥ | ١١١٫٦١ | ١٥٦٫٢٢ | ٢٨٫٠٧ | ١٣٫٠٣ | ٨٤٫٣٤ | ٣١٦٫٧٥ | ٤٩٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٠ | ٤٢ | ٣ | ١٣ | ٠ | ٦٦ | ٣٧ | ١١ | ١٧ | ٣١ | ٢٥ | ١٧ | ٤٥ | ٢٥ | ٦٤ | ٣٧ | ٢٥ | ٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٤ | ٣٨٫٦٠ | ٩٣٫٣٣ | ٥٧٢٫٨٨ | ٩٦٫٤١ | ١٣٬٧٦٣٫٩٤ | ١٥٥٫٢٨ | ١٣٠٫٦١ | ٥٠٫٢٧ | ٢٨١٫٦٩ | ١٨٠٫٩٥ | ١٦٨٫٤٣ | ١٦٧٫٤٢ | ٤٥٫١٩ | ١٥٦٫٨٥ | ٤٢٫٦٥ | ٣١٫١٨ | ٧٥٫٦٢ | ٦٨٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
