بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيتاشي لآلات البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٬١٧٨ | ٥٨٬٩٦٣ | ٩١٬٣٣٩ | ٧٦٬٥٨٥ | ٨١٬٦٧٠ | ٧٣٬٢٣٧ | ٣٩٬٣١٧ | ٤٢٬٨٤٥ | ١٨٬٧٢٣ | ٤٥٬٢٨١ | ٢٦٬١٣٥ | ٤٨٬٨٥٠ | ٥٬٤٨٧ | ٤٨٬٤٧٨ | ٧٣٬٠٣٥ | ٩٣٬٨٥٠ | ١٠٩٬٢٤٨ | ١٢٧٬٥٣٩ | ١٤٣٬٩٣٢ | ١٥٨٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٨ | ٥٤٫٩١ | ١٦٫١٥ | ٦٫٦٤ | ١٠٫٣٣ | ٤٦٫٣٢ | ٨٫٩٧ | ٥٦٫٣٠ | ٣٤١٫٨٥ | ٤٢٫٢٨ | ٨٦٫٩١ | ٨٨٫٧٧ | ٩٨٣٫٥١ | ٥٠٫٦٦ | ٢٨٫٥٠ | ١٦٫٤١ | ١٦٫٧٤ | ١٢٫٨٥ | ١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٨٫٥٥ | ١٬٢٥٠٫٨١ | ٥٠٢٫٨٣ | ٤٬٦١٣٫٥٥ | ٣٦٠٫٧٧ | ٥٥٥٫٥٤ | ٢٨٢٫٣١ | ٥٦٫٢٣ | ١٢٠٫٢٧ | ١٤٥٫٨٦ | ١٤٧٫٣٦ | ١١٩٫٢٧ | ٣٩٩٫٣٤ | ٣٬٧٣٧٫٧٠ | ٢٣١٫٥٨ | ١٩٤٫٣٩ | ٢٧٣٫١٧ | ٤٣٦٫٥٤ | ٣٬٩٩١٫٤٦ | ٢٬٨٩٦٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٢٠٨ | ٢٩٬٤٦٢ | ٣٢٬٢٨١ | ٣١٬٢١٨ | ٣١٬٢١١ | ٣٥٬٠٥٩ | ٦٬٨٥٤ | ٩٬٢٩٣ | ١٢٬٨٧١ | ١٠٬١٨٩ | ٤٢٬٦٤٧ | ٤٨٬٣١٧ | ٤٧٬٧٤٧ | ٥٨٬١٨١ | ٣٩٬٠٣٥ | ٣٥٬٢٣٤ | ٣٥٬٣٤٢ | ٤٦٬٠٥٥ | ٥٢٬٨٣٣ | ٥٣٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ٩٫٥٧ | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٣٣ | ٨٠٫٤٥ | ٣٥٫٥٩ | ٣٨٫٥٠ | ٢٠٫٨٤ | ٣١٨٫٥٦ | ١٣٫٣٠ | ١٫١٨ | ٢١٫٨٥ | ٣٢٫٩١ | ٩٫٧٤ | ٠٫٣١ | ٣٠٫٣١ | ١٤٫٧٢ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٠٥ | ٦٢٤٫٩٩ | ١٧٧٫٧١ | ١٬٨٨٠٫٦٠ | ١٣٧٫٨٧ | ٢٦٥٫٩٤ | ٤٩٫٢١ | ١٢٫٢٠ | ٨٢٫٦٨ | ٣٢٫٨٢ | ٢٤٠٫٤٧ | ١١٧٫٩٧ | ٣٬٤٧٥٫٠٤ | ٤٬٤٨٥٫٨١ | ١٢٣٫٧٧ | ٧٢٫٩٨ | ٨٨٫٣٧ | ١٥٧٫٦٤ | ١٬٤٦٥٫١٤ | ٩٧٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٤٦٧ | ٢٣٬٣٩٧ | ٤٦٬٠١١ | ٤٨٬٣٥١ | ٣٢٬٩٤٣ | ٣٠٬٨٢٤ | ٢٥٬٦١٥ | ٢٧٬٦٢٦ | ٥٬٣٠٨ | ٨٢٬٨٥٧ | ٨٧٬٠٨٩ | ٦١٬٣٧٣ | ٥٩٬٥٠٦ | ٨٬٣٠٩ | ٨٬٩١٧ | ٢٢٬٠٩٣ | ٣٢٬٤٣٥ | ٥٨٬١٦٩ | ٨٥٬٣٧١ | ٩٨٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢١ | ٩٦٫٦٥ | ٥٫٠٩ | ٣١٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٧٫٨٥ | ١١٩٫٢١ | ١٬٦٦٠٫٩٨ | ٥٫١١ | ٢٩٫٥٣ | ٣٫٠٤ | ٨٦٫٠٤ | ٢٠٧٫٣٢ | ١٤٧٫٧٦ | ٤٦٫٨١ | ٧٩٫٣٤ | ٤٦٫٧٦ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٥٣ | ٤٩٦٫٣٣ | ٢٥٣٫٢٩ | ٢٬٩١٢٫٧١ | ١٤٥٫٥٢ | ٢٣٣٫٨٢ | ١٨٣٫٩٢ | ٣٦٫٢٥ | ٣٤٫١٠ | ٢٦٦٫٩٠ | ٤٩١٫٠٦ | ١٤٩٫٨٥ | ٤٬٣٣٠٫٨٦ | ٦٤٠٫٦٣ | ٢٨٫٢٧ | ٤٥٫٧٦ | ٨١٫١٠ | ١٩٩٫١٠ | ٢٬٣٦٧٫٤٧ | ١٬٨٠٦٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦٬٨٢٣ | ٤٬٧١٤ | ١٨٬١٦٥ | ١٬٦٦٠ | ٢٢٬٦٣٨ | ١٣٬١٨٣ | ١٣٬٩٢٧ | ٧٦٬٢٠٢ | ١٥٬٥٦٨ | ٣١٬٠٤٤ | ١٧٬٧٣٥ | ٤٠٬٩٥٧ | ١٬٣٧٤ | ١٬٢٩٧ | ٣١٬٥٣٨ | ٤٨٬٢٧٨ | ٣٩٬٩٩٢ | ٢٩٬٢١٦ | ٣٬٦٠٦ | ٥٬٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩١ | ٢٨٥٫٣٤ | ٩٠٫٨٦ | ١٬٢٦٣٫٧٣ | ٤١٫٧٧ | ٥٫٦٤ | ٤٤٧٫١٥ | ٧٩٫٥٧ | ٩٩٫٤١ | ٤٢٫٨٧ | ٣٣٠٫٩٤ | ١٠٣٫٣٥ | ٥٫٦٠ | ٢٬٣٣١٫٦١ | ٥٣٫٠٨ | ١٧٫١٦ | ٢٦٫٩٥ | ٨٧٫٦٦ | ٢٥١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
