بيان التدفق النقدي (TTM)
هوم ترست Bancshares، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٦٧ | ٢٤ | ١٠ | ٦٥ | ٦٠ | ٤٧ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٦ | ١٥ | ٣٤ | ٨٣ | ٩ | ١٤ | ٥٤ | ١٣١ | ٤٥ | ١٢٦ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٦ | ٦٤٫٣٩ | ١٤٠٫٢٩ | ٥٧٥٫٦٦ | ٧٫٧٦ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫٢٤ | ٩٫٤٠ | ١٦٫١٩ | ٥٦٫٩٤ | ٣١٨٫٨٥ | ١٤٦٫٠٣ | ٨٩٫٣٣ | ٥٦٫٦٨ | ٤٨٧٫٩٧ | ١٤٢٫٢٩ | ٦٥٫٥٩ | ١٧٩٫٥١ | ١١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٢٥ | ٤٨٫٤٨ | ٢٨٫٩٢ | ١٣٫٥٣ | ٥٠٫٢٣ | ٣١٫١٠ | ٤٢٫١٨ | ٧٢٫٢٥ | ٨٢٫٩٤ | ٢٧٫٥٤ | ٥٫٨٨ | ١٧٫٠٣ | ٣٦٫٠١ | ١٠٫١٦ | ٤٨٫٣٧ | ٥١٫٧٩ | ١٠٣٫٤١ | ٦٦٫٢١ | ١٥٥٫٨١ | ٣٬٦٧٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ١٠ | ٤٠ | ١٤٩ | ٤٦ | ٣٠ | ١٢ | ٢٩ | ٣٤ | ٩ | ٥٢ | ١٣٠ | ٧٩ | ٣٠ | ١٤٩ | ٨٨ | ٧٣ | ٢١ | ٢١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٨ | ٣٠١٫١١ | ٢٧٨٫٣٢ | ٦٩٫٢٣ | ١٦٤٫٧١ | ٦٠٫٨٥ | ٣٤٧٫٦٥ | ٢١٦٫١٩ | ٧٢٫٧١ | ٤٧١٫٥٥ | ١٤٨٫٠٣ | ٣٩٫٠٥ | ١٣٧٫٧١ | ٤٠٠٫٥٠ | ٤٠٫٧٣ | ١٧٫١٢ | ٧٠٫٩٧ | ١٩٩٫٧٠ | ٣٠٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٣٩ | ٧٫١٧ | ٤٨٫١٧ | ٢١١٫٦٦ | ٣٥٫٧٨ | ١٥٫٥٤ | ١٠٫٤٠ | ٥٣٫٣٢ | ٦٥٫٠١ | ٧٫٠٣ | ١٩٫٩٤ | ٦٥٫٤٠ | ٣٤٫٢٥ | ٣٤٫١٦ | ٥١٩٫٢٣ | ٨٤٫٩٤ | ٥٨٫٠١ | ٣١٫٣٣ | ٢٦٫٣٠ | ١٬٤٠٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٩٤ | ٦٦ | ٢٣٠ | ٢٣٩ | ٢٢١ | ١٤٨ | ١٤ | ٤٢ | ١٠٤ | ٢٩٩ | ٣٦٢ | ٣٩٣ | ٦٦ | ١٦٤ | ٢٤٦ | ٣٣٠ | ١٣٤ | ١٨٥ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٢٩٫٥٩ | ٦٥٫٨٩ | ٤٤٦٫٧٤ | ٤٫١٢ | ٧٫٤٦ | ٣٣٫٢٩ | ٩٠٫٦٢ | ٤٠٥٫٨١ | ١٤٤٫٤٧ | ١٨٩٫١٠ | ٢٠٫٩٥ | ٨٫٦١ | ٨٣٫١٢ | ٣٤٧٫٣٠ | ٥٠٫٢٤ | ٣٤٫٠١ | ٥٩٫٣٨ | ٣٧٫٩٩ | ١٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٦ | ١٤١٫٣١ | ٨٠٫٧٥ | ٣٢٥٫١٩ | ١٨٦٫٠١ | ١١٥٫٥٦ | ١٣١٫٧٧ | ٢٥٫٥٨ | ٨٢٫٠٧ | ٧٩٫٤٩ | ١١٤٫٠٥ | ١٨٢٫٤٣ | ١٧٠٫٢٦ | ٧٦٫٠١ | ٥٧٠٫٨٧ | ٢٣٦٫٧٣ | ٢٦١٫٤٣ | ١٩٧٫٥٤ | ٢٢٩٫٥١ | ٤٬٩٨٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ١٣٧ | ٨٢ | ٧١ | ١٢٩ | ١٩٢ | ١١٢ | ٥٤ | ٥٢ | ١٣٠ | ٢٦٢ | ١٩٨ | ٢٣١ | ٨٧ | ٢٩ | ١٠٤ | ١٢٦ | ٦٨ | ٨١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٥ | ٤٠٫٣١ | ١٨٦٫١٠ | ٨٢٫٠٣ | ٤٨٫٩٦ | ٤١٫٥٠ | ١٤٨٫٣١ | ٤٫٧٠ | ١٥٢٫٤١ | ١٠١٫٥٠ | ٢٤٫٣٩ | ١٦٫٣٧ | ٦٢٫١٩ | ١٣٢٫٩٣ | ٢٦٢٫٣١ | ٢١٫٣٥ | ٤٦٫٢٥ | ١٨٫٧٧ | ١٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
