بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أنظمة القيادة التوافقية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٣٢٦ | ٩٬٥٥٥ | ٧٬٤٣١ | ٩٬٨٨١ | ٨٬١٧١ | ١٠٬٨٥٠ | ١٦٬٧٩٨ | ١٢٬٧٢٩ | ٧٬٦٤٣ | ٧٬٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٦ | ٢٢٫٢٣ | ٣٢٫٩٧ | ١٧٫٣١ | ٣٢٫٧٩ | ٥٤٫٨٢ | ٢٤٫٢٣ | ٣٩٫٩٥ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٢٥ | ٥٧٧٫٦٩ | ١٥٥٫٢٠ | ٨٠٣٫٩٩ | ٥٣٠٫٢٤ | ٩٤٠٫٢١ | ٥٦٢٫٧٥ | ١٬٢٩٨٫٤٩ | ٤٤١٫٧٩ | ١٨٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٣٤ | ١٬٢٣٠ | ١٬٨٦٤ | ٤٬٧٠٣ | ٦٬٦٠٩ | ٨٬٦٦٣ | ٩٬٧٦٧ | ٥٬٩٥٠ | ٥٬٠٧٢ | ١٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٥ | ٥١٫٥٤ | ١٥٢٫٣١ | ٤٠٫٥٣ | ٣١٫٠٨ | ١٢٫٧٤ | ٣٩٫٠٨ | ١٤٫٧٦ | ١٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٨٩ | ٧٤٫٣٧ | ٣٨٫٩٣ | ٣٨٢٫٦٧ | ٤٢٨٫٨٨ | ٧٥٠٫٦٩ | ٣٢٧٫٢٠ | ٦٠٧٫٠٢ | ٢٩٣٫١٨ | ٣٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٤٥ | ٦٬٥٦١ | ١٠٬٦١٠ | ٦٬٦٦٣ | ٣٬٥٠٩ | ١٬٥٩٩ | ٤٬٤٨٣ | ٨٬١٢٢ | ٥٬٥٥٨ | ٥٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٨٠ | ٦١٫٧١ | ٣٧٫٢٠ | ٤٧٫٣٤ | ٥٤٫٤٣ | ١٨٠٫٣٦ | ٨١٫١٨ | ٣١٫٥٧ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٩٨ | ٣٩٦٫٦٧ | ٢٢١٫٦٠ | ٥٤٢٫١٥ | ٢٢٧٫٧١ | ١٣٨٫٥٦ | ١٥٠٫١٨ | ٨٢٨٫٥٨ | ٣٢١٫٢٧ | ١٤٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٣٩ | ١٬٦٥٤ | ٤٬٧٨٨ | ١٬٢٢٩ | ١٬٥٤١ | ١٬١٥٤ | ٢٬٩٨٥ | ٩٨٠ | ١٬٧٣٠ | ٣٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٧ | ٣٨٩٫٤٨ | ٧٤٫٣٣ | ٢٥٫٣٩ | ١٧٤٫٨٩ | ١٥٨٫٦٧ | ١٣٢٫٨٤ | ٧٦٫٤٨ | ٣٣٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
