بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيستوجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧١ | ٢٢٫٤٦ | ٦٫٧١ | ٠٫٨٧ | ٨٫٥٣ | ٢٢٫٤٨ | ١٫١٩ | ١٢٫٦١ | ٢٫٨٠ | ٢٢٫٧٧ | ١٧٫٢٧ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٧٤ | ٢٥٦٫٥٨ | ٧٠٫٣٤ | ١٢٦٫٠٥ | ١٢٩٫١١ | ١١٨٫٠٣ | ٣٢١٫٤٠ | ١١٢٫٢٨ | ٢٣٣٫٦٩ | ١٤٧٫٢٥ | ١٤٣٫٤٠ | ١٨٠٫٨٢ | ٩٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١ | ١١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٦ | ١١٢٫١٥ | ٩٢٫٩٨ | ١٤٨٫٤٥ | ٦٫٢٢ | ٥٧٫٠٣ | ٩٫٢٠ | ٤٠٫٨٢ | ٧٫٤١ | ٩٥٫٥٠ | ٢٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٤١ | ٢٣٣٫٤٨ | ٥٤٫١٨ | ١١٫٠٥ | ٠٫٧٩ | ١٫٩٦ | ٧٫٣٠ | ٣٫٩٦ | ٨٫٥٦ | ٣٫٢٨ | ٢٫٤١ | ٠٫١٧ | ٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٨ | ٢ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٦٧ | ٣٢١٫٥٣ | ٢١٫٥٤ | ٤٫٥١ | ٤٫٢٦ | ٧٠٫٤٠ | ٧٩٫٤٣ | ٢٦٧٫٧٤ | ٤٥٫٢٠ | ١٤٫٢٩ | ١٥٫٩٨ | ١٠٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٣ | ١٢٣٫٠٩ | ١١٦٫١٦ | ٢٣٧٫١٠ | ٢٢٩٫٩٠ | ٢١٩٫٩٩ | ٢٢٨٫٧٠ | ١٦٫٢٤ | ١٤٢٫٢٥ | ٥٠٫٥٣ | ٤٥٫٨١ | ٨٠٫٩٩ | ٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٢١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٤ | ١٠ | ٤ | ٧ | ٨ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٧ | ٣٤٦٫٧٠ | ٤٠٫٤٦ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٥ | ١٢٨٫٤٧ | ١٨٩٫٦٤ | ٥٨٫٠١ | ٥٤٫٢٦ | ٢٦٫٠٦ | ٣٤٫٣٩ | ٨٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
