بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوشيزاكي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٧٣٤ | ٢٦٬٥٣٣ | ٢٧٬٣٤٣ | ١١٬٠٧٩ | ٥٬١٧٠ | ٢٢٬٦٩٠ | ٣٧٬٦٩٨ | ٣٨٬٨٢٦ | ٤٧٬٣٤٤ | ٤٠٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٧ | ٣٫٠٥ | ٥٩٫٤٨ | ٥٣٫٣٤ | ٣٣٨٫٨٨ | ٦٦٫١٤ | ٢٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ١٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٩٠ | ٣٧٤٫٢٨ | ٨٣٫٤١ | ٤١٫٠٧ | ١٠٢٫٣٢ | ١٢٥٫٧٣ | ٩٣٫٣١ | ٨٬٨٦٤٫٣٨ | ٣٧٣٫٣٥ | ٢٬٢٨٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٢٩ | ١٤٬٢٣١ | ٥٬٢٣٨ | ٤٬٢٤٥ | ١٬٩٤١ | ١٬٢١٦ | ٣٬٢٨٦ | ٣٠٬٤٧٨ | ٣٧٬٣٧٣ | ٩٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٧٫٩٣ | ١٣٦٫٨١ | ١٨٫٩٦ | ٥٤٫٢٨ | ٣٧٫٣٥ | ١٧٠٫٢٣ | ١٬٠٢٧٫٥١ | ٢٢٫٦٢ | ٧٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٨ | ٢٠٠٫٧٥ | ١٥٫٩٨ | ١٥٫٧٤ | ٣٨٫٤١ | ٦٫٧٤ | ٨٫١٣ | ٦٬٩٥٨٫٤٥ | ٢٩٤٫٧٢ | ٥١٧٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٢٨١ | ٧٬٩٢٥ | ٨٬١٢٢ | ٨٬٥٨٢ | ١٣٬٣٤٩ | ١١٬١٥١ | ١٠٬٣٥٥ | ٢٦٬٠٧٧ | ٤٠٬١٧١ | ٢٦٬٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٢٫٤٩ | ٥٫٦٦ | ٥٥٫٥٥ | ١٦٫٤٧ | ٧٫١٤ | ١٥١٫٨٣ | ٥٤٫٠٥ | ٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٥ | ١١١٫٧٩ | ٢٤٫٧٨ | ٣١٫٨١ | ٢٦٤٫١٨ | ٦١٫٧٩ | ٢٥٫٦٣ | ٥٬٩٥٣٫٦٥ | ٣١٦٫٧٨ | ١٬٤٩٧٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٢٩ | ٧٬٠٨٩ | ٣٢٬٧٨٢ | ٢٦٬٩٧٧ | ٥٬٠٥٣ | ١٨٬٠٤٦ | ٤٠٬٤٠٢ | ٤٣٨ | ١٢٬٦٨١ | ١٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٨ | ٣٦٢٫٤٣ | ١٧٫٧١ | ٨١٫٢٧ | ٢٥٧٫١٣ | ١٢٣٫٨٨ | ٩٨٫٩٢ | ٢٬٩٩٥٫٢١ | ٨٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
