بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هورايزون للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠١٧٫١٢ | ٨١٫٥٠ | ٤٤٫٩٠ | ٢٧٫١٩ | ٣٧٫٣٤ | ٩٣٫٣٠ | ١٬٣٩٢٫٨٣ | ١٩٫٦٩ | ١٦٫٤٥ | ٥٢٫١٦ | ٣٤٫٢٨ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٢٦ | ١٢٫٦٩ | ٥٤٫١٢ | ٣٥٫١٢ | ٣٤٫٧٧ | ٢٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٤ | ١٨٫٧٥ | ٤٧٫٢٢ | ١١١٫٦٧ | ١٢٦٫٩٢ | ٢٢٫٣٤ | ٢٫٠٢ | ٤٠٫٤٨ | ٧٢٫٦٤ | ١٦٩٫٠١ | ٥٧٧٫٩٤ | ٣٬١٣٦٫٢٥ | ٢٨٦٫٩٥ | ١٣٥٫٦١ | ٣٥٧٫١٧ | ٣٢٢٫١٤ | ٣٩٧٫٨٤ | ١٩١٫٨٩ | ١٥٠٫٠٣ | ١٣٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٩ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ١٥٫٨٥ | ١٨٫٨٣ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٨ | ١٤٫٩٣ | ١٧٫٥٥ | ٨٠٫٥٢ | ٤١٣٫٤٣ | ٢٧٫٥٩ | ٢١٫٦٣ | ٣٢٫٨٥ | ٤٨٫٩٣ | ٢٨٨٫٢٨ | ١٥٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٤ | ٨٦٫٩٧ | ١٢٢٫٢٧ | ٢٠٢٫٢٠ | ٣٠٨٫١٦ | ٨٤٫٤٤ | ٩٦٫١٧ | ١٢٠٫٧٠ | ١٦٢٫٠٦ | ٢٨٥٫٩٥ | ٥٤٦٫٧٣ | ١٬٨٢١٫٨٢ | ٣٥٫٧٩ | ٥٩٫٠٧ | ٢٢٣٫٧١ | ٢٨١٫٠٦ | ١٥١٫٢٢ | ٢٧٫٥٧ | ٣٠٫١١ | ٥٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢١ | ١٥ | ١٠ | ٣ | ٥ | ١ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ | ٩ | ٧ | ٣ | ١ | ٦ | ١٢ | ٢٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٩ | ٢٤٫٩٩ | ٣٣٫٣١ | ٧٢٫٦٩ | ٢٦٦٫١٠ | ٨٨٫٥٨ | ٧٧٥٫٥١ | ٤٦٫٨٤ | ٣١٫٩٠ | ٢٨٫٤٥ | ٢٢٫١٥ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٦٩ | ٥٥٫٤٤ | ١٢٤٫٤٣ | ٨٣٤٫٢٤ | ١١٣٫٦٢ | ٨٢٫٦٩ | ٤٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٩٩ | ١٦٨٫٢٢ | ١٧٥٫٠٥ | ١٩٠٫٥٣ | ٨١٫٢٣ | ٣٧٫٨٩ | ٥٫٨٦ | ٦١٫١٨ | ١٣٤٫٧٠ | ٣٥٤٫٩٦ | ١٬٠٢٤٫٦٦ | ٥٬٠٥٨٫٠٧ | ٤٢٢٫٧٤ | ١٧٦٫٥٣ | ٢٣٣٫٤٧ | ٥٨٫٩١ | ٣٤٦٫٦٢ | ٢٦٤٫٣٢ | ٢٨٠٫١٤ | ٢٨٦٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٣ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧١ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٧٣ | ١٦٤٫٠٦ | ٢٥٦٫٠٩ | ٢٦٫١١ | ٣٥٫٣٣ | ٣٣٫٣١ | ٤٩٫٩٥ | ٥٥٫٥٠ | ١٢٤٫٧٤ | ٨٩١٫٣٦ | ٨٩٫٩١ | ٦٦٫٣١ | ١٩٦٫٨١ | ٢٢٤٫٨٠ | ١٨٠٫١٣ | ٧٢٫٣٨ | ٤١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
