بيان التدفق النقدي (TTM)
H&R صندوق الاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٧ | ٤٢٧ | ٤٥٨ | ٤٢٥ | ٤٥٢ | ٤٥٢ | ٤٠٣ | ٣٧٢ | ٢٩٨ | ٢٥٥ | ٢٥٠ | ٢٨٩ | ٣١٦ | ٢٩٥ | ٣٣٦ | ٢٩٩ | ٢٤٤ | ٢٧٤ | ٢٣٤ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٥ | ٧٫٢٠ | ٧٫٠٨ | ٦٫٢١ | ٠٫١٠ | ١٠٫٩٠ | ٧٫٧٥ | ١٩٫٨٧ | ١٤٫٣٥ | ٢٫١٢ | ١٥٫٨٥ | ٩٫٤٠ | ٦٫٨٨ | ١٤٫٠٧ | ١١٫٠٨ | ١٨٫٢٦ | ١٢٫٢٠ | ١٤٫٧١ | ١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٠٫٢٨ | ٣٬٠٠٢٫٥٢ | ٢٥٬٩٧٥٫٣٧ | ٥٩٠٫٧٣ | ٢١٬٧٩٨٫٩٩ | ٧٣٧٫٧٥ | ٨٣١٫١٩ | ٣٬٠١٨٫٩٦ | ٢٬٢١٤٫٩٣ | ٥٣٩٫٧٥ | ٧٢٢٫٢٦ | ١٬٦١١٫٥٢ | ٣٩٥٫١٩ | ٢٬٣٠٦٫٠٨ | ٥٬٤٥٣٫٣٥ | ١٬٤٣٨٫٥٣ | ٣١٥٫٤٣ | ٧٥٦٫٢٠ | ٤٬٩٤١٫٠١ | ١٬٦٤٧٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ١٨٣ | ١٨٦ | ١٧٠ | ٦٣ | ١٬٤٩٦ | ١٬٤٥٢ | ١٬٣٣١ | ١٬٣٩٥ | ٢٢٦ | ٩٨ | ١٩٢ | ١٧٣ | ١١٣ | ٩٢ | ٣٠٣ | ٩٦ | ١٧٣ | ٢٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٠ | ١٫٣٢ | ٨٫٥٤ | ١٣٦٫٩٦ | ٢٬٢٨٣٫١٦ | ٢٫٩٤ | ٨٫٣١ | ٤٫٨١ | ٨٣٫٨١ | ٥٦٫٥٥ | ٩٥٫٥٥ | ٩٫٧٥ | ٣٤٫٨٥ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٨٫٥٨ | ٦٨٫٢١ | ٧٩٫٨٧ | ٢٨٫٣٢ | ٩٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٠٫٨٨ | ١٬٢٨٨٫٧٣ | ١٠٬٥٣٧٫٢٣ | ٢٣٥٫٨٧ | ٣٬٠٢٩٫٢٥ | ٢٬٤٤٠٫٨٧ | ٢٬٩٩٥٫٦٣ | ١٠٬٨١٤٫٢٤ | ١٠٬٣٧٨٫٠٠ | ٤٧٨٫١٧ | ٢٨٤٫٠١ | ١٬٠٦٩٫٦٤ | ٢١٦٫٣٩ | ٨٨٣٫٣٩ | ١٬٤٩٥٫٣٦ | ١٬٤٥٧٫٦٢ | ١٢٤٫٣١ | ٤٧٧٫٧٥ | ٤٬٦٩٦٫٢٦ | ١٤٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٣ | ٢٢٩ | ٢٧٠ | ٣٢٧ | ٥١٧ | ١٬٨٨٧ | ١٬٨٠٦ | ١٬٦٩١ | ١٬٦٨٠ | ٥٢٨ | ٣٨٢ | ٤٩٩ | ٤١٠ | ٤٢٠ | ٤٢٢ | ٥٨١ | ٤١٨ | ٤١١ | ٤٦١ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٨ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫١٦ | ٥٧٫٧٤ | ٢٦٥٫٢٦ | ٤٫٢٦ | ٦٫٤٠ | ٠٫٦٤ | ٦٨٫٥٥ | ٢٧٫٦١ | ٣٠٫٥٣ | ١٧٫٩٤ | ٢٫٦١ | ٠٫٤٣ | ٣٧٫٦٣ | ٢٨٫٠٥ | ١٫٦٨ | ١٢٫٠٩ | ٤٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٩٫٤٠ | ١٬٦١٣٫٧٩ | ١٥٬٣٣٨٫١٤ | ٤٥٤٫٨٦ | ٢٤٬٩٢٨٫٢٣ | ٣٬٠٧٨٫٦٢ | ٣٬٧٢٦٫٨٢ | ١٣٬٧٣٣٫٢٠ | ١٢٬٤٩٢٫٩٣ | ١٬١١٧٫٩٢ | ١٬١٠٦٫٢٧ | ٢٬٧٨١٫١٧ | ٥١١٫٥٨ | ٣٬٢٨٩٫٤٧ | ٦٬٨٤٨٫٧١ | ٢٬٧٩٦٫١٤ | ٥٣٩٫٧٣ | ١٬١٣٣٫٩٥ | ٩٬٧٣٧٫٢٦ | ١٬٨٨٧٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٤ | ٢ | ٧٢ | ٢ | ٦١ | ٤٨ | ١٢ | ١٣ | ٤٧ | ٣٥ | ١٨ | ٨٠ | ١٣ | ٦ | ٢١ | ٧٧ | ٣٦ | ٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٦٦ | ٨٧٫٦١ | ٤٬١٨٥٫٧٠ | ٩٧٫١٢ | ٣٬٠٥٧٫٦٣ | ٢٠٫٩١ | ٧٤٫٦٠ | ٩٫٢٢ | ٤٥١٫٤٦ | ٢٦٫٨٥ | ٤٨٫٠٨ | ٥٤٦٫١٠ | ١١٥٫٩٦ | ١٤٨٫٢٤ | ٢٣٧٫٠٩ | ٤٧٢٫٧٧ | ١٤٦٫٨٠ | ١١٣٫٠٥ | ٢٠٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
