بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيروجين القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٤٬١٠٠ | ٣٤٦٬٤٨٦ | ١٨٠٬٩١٢ | ٥٠٬٦١٨ | ٦٥٣٬١١٩ | ٧٧٬٠٢٤ | ٦٧٣٬٤٠١ | ٩٦١٬٩١٤ | ٩٧٢٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٧ | ١٥٢٫٢١ | ٧٢٫٠٢ | ١٬١٩٠٫٢٩ | ٨٨٫٢١ | ٩٧٤٫٢٧ | ٢٤٢٫٨٤ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥٥ | ٦٦٫١٤ | ٤٬٤٦٤٫٧٦ | ٦٤٫٧٦ | ١٥٨٫٩١ | ٢٩٫١٣ | ١٠٣٫٩١ | ٩٦٫٢٩ | ٨٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٠٬٤٠٤ | ٢٩٥٬٠٦٢ | ١٩٨٬٣٢٧ | ٢٠٠٬٤٠٦ | ٦٥٬٨٢٧ | ٩١٬٨٤٩ | ١١٩٬٣٨٦ | ١٥٦٬٣٨٠ | ٢٠٢٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٤ | ٣٢٫٧٨ | ١٫٠٥ | ١٣٢٫٨٥ | ٣٩٫٥٣ | ٢٢٩٫٩٨ | ٣٠٫٩٩ | ٢٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٧ | ٥٦٫٣٢ | ٤٬٨٩٤٫٥٥ | ٢٥٦٫٣٩ | ١٦٫٠٢ | ٣٤٫٧٤ | ١٨٫٤٢ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٢٬٩٢٦ | ٤٧٢٬٤٧٣ | ٣٧٥٬١٦٤ | ١٧٢٬٧٩١ | ١٧٦٬٢٧٧ | ٢٤٩٬٥٥٥ | ٩٤٬٠١٥ | ١١٩٬٣٠١ | ٥٧٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٤ | ٢٠٫٦٠ | ٥٣٫٩٤ | ٢٫٠٢ | ٤١٫٥٧ | ٦٢٫٣٣ | ٢٦٫٩٠ | ٥١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩٢ | ٩٠٫١٩ | ٩٬٢٥٨٫٧٤ | ٢٢١٫٠٦ | ٤٢٫٨٩ | ٩٤٫٣٨ | ١٤٫٥١ | ١١٫٩٤ | ٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٦٬٦٠٦ | ٥٢٣٬٨٧٥ | ٤٬٠٥٢ | ٧٨٬١٦٤ | ٤١١٬٠٠٢ | ٢٦٤٬٤٢٣ | ٦٤٨٬٠٨٥ | ٩٩٩٬٠١٠ | ١٬١١٧٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٦ | ١٠٠٫٧٧ | ١٬٨٢٩٫٠٢ | ٤٢٥٫٨٢ | ١٦٤٫٣٤ | ١٤٥٫٠٩ | ٢٥٤٫١٥ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
