بيان التدفق النقدي (TTM)
هاير كويست، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١١ | ١٧ | ١٣ | ١٩ | ١٧ | ١١ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١٢ | ٨ | ٧ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٣ | ٥٨٫٤٧ | ٢٧٫٢٤ | ٤٩٫٥٥ | ٧٫٣٥ | ٣٦٫٩٤ | ٣٨٫٠٨ | ٨٫٣٥ | ٢١٫٦٨ | ٢٩٫٩٤ | ٣٦٫٠١ | ٢٫٨١ | ٤٤٫٤٢ | ١٢٫٧٨ | ٨٫٧٠ | ٢١٫٣٣ | ١٫٤٧ | ٢٣٫٤٣ | ١٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٦ | ١١٤٫٧٧ | ٢١٣٫٨٠ | ١٠٨٫٦٩ | ٣٤٠٫٦٢ | ١٤٠٫٠٥ | ٧٬٣٠٧٫٣٣ | ١٬٤٠٥٫٢٩ | ٤٢٦٫٢٨ | ٩٤١٫٣٣ | ١٨٥٫٣٢ | ٨٠٢٫٤٤ | ١٬٧٣٠٫٣٥ | ٦٢٢٫٢٠ | ١٣٩٫٥٦ | ٦٩١٫١٥ | ٢٬٣٩١٫٠٠ | ١٬٣٧٢٫٧٥ | ٢٬٨٦٨٫٧٣ | ٨٣٥٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٩ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ٢٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٨ | ٦٣٬٨١٥٫٠٥ | ٢٫٧٦ | ٠٫٨١ | ٢٢٫٦٥ | ٤٦٫١٨ | ٢٫٧٥ | ٠٫٨٥ | ٥١٫٦٦ | ٣٩٫٥٦ | ٦٫٠٦ | ٢٫٠٠ | ٤٥٫٩٩ | ٢٫٤٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٥ | ١٠٠٫٦٤ | ٢٣٤٫٠٩ | ١٥٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٠٥ | ٠٫٣٨ | ٢٨٧٫٣٦ | ٢٠٦٫٣٤ | ٤٣٥٫٨٩ | ٢٣٧٫٢٦ | ١٠٬٥٦٦٫٠٠ | ١٬٤٣١٫١٠ | ٤٧٧٫٦٩ | ١٬٣١٤٫٧٨ | ٢٢٣٫٢٧ | ١٬٤١٩٫١٩ | ٣٬٠٨٦٫١٢ | ٤١٥٫٠٠ | ١٠٤٫٠٧ | ٤٧١٫٣٨ | ١٬٣٣٧٫٩٦ | ٥٫٠٢ | ٢٨٫٣٨ | ٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٨ | ٩ | ٧ | ٥ | ٥ | ٩ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٦ | ٤٨٫٤٣ | ٨٧٫٢٧ | ٤٫١٠ | ٣٣٫٢٧ | ١٬٤٦٥٫٤٢ | ١١٦٫٨٦ | ٩٧٫٨٧ | ٦٣٦٫٩٤ | ٣٫٧٠ | ٢٣٫٢٢ | ٢١٫٠٤ | ١٩٨٫٢٦ | ٧١٫٥١ | ٤٨٫٢٠ | ٤٫٥٣ | ١٣٠٫١٠ | ٢٩٫٣٠ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٤٢ | ١٥٫١٦ | ٢٦٫٤٤ | ٢٫٣٥ | ٤٫٧٣ | ٢٫٨٠ | ٣٬١٥٨٫٦٧ | ٧٤٫١٩ | ٤٨٫٥٩ | ٤٧٣٫٤٥ | ١٣٧٫٩٦ | ٧١٦٫٧٦ | ١٬٢٥٥٫٧٦ | ٣٠٧٫٢١ | ١٣٥٫٤٩ | ٣١٩٫٧٧ | ٩٥٣٫٠٣ | ١٬٢٧٧٫٧٧ | ٢٬٧٩٧٫١٠ | ٧٣١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٨ | ١٢ | ٦ | ١٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٦ | ١ | ٠ | ٢ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫١١ | ١٨٥٫٠٧ | ٤٣٫١١ | ٥٢٫٢٨ | ١٢٥٫٣٤ | ٩٨٫٧٩ | ٦١٨٫٠٠ | ٢٠٢٫١٤ | ١٥٥٫١٠ | ٢٥٥٫٨٨ | ٨٥٫٢٢ | ١٤٥٫٠٧ | ٣٠١٫٦٥ | ٢٨٨٫٨٧ | ٧٨٫٠٥ | ١٣٥٫٠٧ | ٧١٫٦٢ | ٤٠٫٩٤ | ٢٩٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
