بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاي بيك للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٧ | ٥٣ | ٨٢ | ١٤٧ | ١٨٦ | ٢٤٨ | ٣٦٢ | ٥٠٤ | ٦٤٤ | ٧٢٠ | ٧٢٣ | ٧٥٦ | ٧٣٨ | ٧٦٦ | ٧٨٦ | ٦٩٠ | ٦٧٦ | ٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٩٩ | ٤٠٧٫٧٠ | ٧٠٢٫٣٣ | ٥٤٫٤١ | ٧٨٫٢٩ | ٢٦٫٢٤ | ٣٣٫٥٩ | ٤٦٫٠٥ | ٣٩٫٢٠ | ٢٧٫٧٩ | ١١٫٧١ | ٠٫٤٨ | ٤٫٦٣ | ٢٫٤٥ | ٣٫٨٨ | ٢٫٤٨ | ١٢٫١١ | ٢٫٠٨ | ٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٠ | ٤١٫٥٠ | ٤١٫٥٧ | ٨١٣٫٨٢ | ١٩٢٫١٧ | ٩٥٩٫٨٢ | ٧٠٨٫٠٣ | ٢٬٥٨٩٫٢٥ | ١٬٦١٧٫٧٥ | ١١٬٥٤٦٫٧١ | ٥٬٥١١٫٤٩ | ٩٬١٦٧٫٩٩ | ٦١٥٫٤٩ | ٤٦١٫١٨ | ٥٨٦٫٣٠ | ٦٠٠٫٤٨ | ٤٬٨٣٨٫٧٣ | ٦٤٠٫٠٥ | ٥٥٥٫١٩ | ٤٥١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ١٤٠ | ١١٥ | ١٥١ | ٢١٩ | ٢٥٠ | ٣٦٩ | ٧٢٣ | ٩٠٥ | ١٬١٨٢ | ١٬٣٥١ | ١٬٢٤٦ | ١٬٢٧٦ | ١٬١٢٦ | ٩٥٥ | ٨٣٨ | ٦٦٥ | ٦٢١ | ٦٢٩ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ١٨٫٠٠ | ٣١٫٧٦ | ٤٤٫٩٧ | ١٤٫٣٢ | ٤٧٫٥٢ | ٩٥٫٦٥ | ٢٥٫١٨ | ٣٠٫٧١ | ١٤٫٢٦ | ٧٫٧٩ | ٢٫٤٥ | ١١٫٧٨ | ١٥٫٢١ | ١٢٫٢٢ | ٢٠٫٧٠ | ٦٫٥٧ | ١٫٣٥ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٣٩ | ٤٬٤٢٦٫٢٤ | ٧١٦٫١١ | ٢٬٣٠٢٫٢٤ | ٥١٠٫٤١ | ١٬٦٣٤٫٦٠ | ١٬٤٠٩٫٠٨ | ٧٬٥٤٧٫٢٥ | ٤٬٠٤١٫٧٤ | ٢٧٬٠٨٨٫٣٨ | ١١٬٥٦١٫١١ | ١٥٬٨٧٣٫٩٠ | ١٬٠٨٦٫٥٩ | ٦٨٦٫٥٠ | ٧٥٨٫٥٩ | ٦٥٦٫٥٢ | ٤٬٠٩٣٫٣٧ | ٥٧٥٫٥٧ | ٥١٦٫٧٦ | ٤٥٤٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٠ | ١٣٥ | ٩٢ | ١٠٤ | ٩٤ | ١١٩ | ٢١٠ | ٤٨٤ | ٥٦٥ | ٦٧٤ | ٧١٩ | ٥٣٤ | ٦٧١ | ٥٣٤ | ٣٤٣ | ١٩٩ | ١٣٧ | ١٧٧ | ١٦٩ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٠ | ٣٢٫٠٤ | ١٣٫٣١ | ١٠٫١٦ | ٢٦٫٧٣ | ٧٦٫٩٣ | ١٣٠٫٦٥ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٣١ | ٦٫٦٢ | ٢٥٫٦٨ | ٢٥٫٥٩ | ٢٠٫٤٦ | ٣٥٫٧٨ | ٤١٫٨٧ | ١٦٨٫٩٠ | ٢٩٫٢٨ | ٥٫٠٠ | ٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٥٩ | ٤٬٢٨٤٫٧٤ | ٥٧٤٫٥٤ | ١٬٥٨٨٫٤٢ | ٢١٨٫٢٣ | ٧٧٤٫٧٨ | ٨٠١٫٠٥ | ٥٬٠٥٧٫٩٩ | ٢٬٥٢٤٫٠٠ | ١٥٬٤٤١٫٦٧ | ٦٬١٤٩٫٦١ | ٦٬٨٠٥٫٩١ | ٥٧١٫١٠ | ٣٢٥٫٣٢ | ٢٧٢٫٢٩ | ١٥٦٫٠٥ | ٨٤٥٫٣٧ | ١٦٤٫٤٨ | ١٣٨٫٤٣ | ٩٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٣ | ١٦ | ٧ | ٤٣ | ١٥ | ٢٦ | ١٠ | ٢٢ | ٤ | ١٢ | ٨ | ١١٧ | ١٦٤ | ١٢٦ | ١٢٨ | ١٦ | ١٠٨ | ١٢٢ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢١ | ٤٠٦٫٨٤ | ١٤٠٫٩٨ | ٧٥٣٫٨٩ | ١٣٥٫٧٠ | ٧١٫١٣ | ٦٣٫٤٧ | ١٣٣٫٧٥ | ١١٩٫٥٠ | ٣٦٧٫٧٢ | ٣٢٫٨٤ | ١٬٣٩٦٫٦٧ | ٣٩٫٦٣ | ٢٣٫٢٧ | ١٫٤٣ | ١١٢٫٧٢ | ٥٦٤٫٤٤ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
