بيان التدفق النقدي (TTM)
الصفحة الرئيسية مركز المنتجات الشركة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٨٦٤ | ٨٬٣٦٣ | ٩٬١١٥ | ٨٬٧٣٠ | ٥٬٤٦٧ | ٧٬٨٢٥ | ٧٬٣٩٦ | ٨٬٠٩٦ | ١٠٬٩٠٢ | ٩٬٩٥٢ | ١٠٬٩٣٥ | ١٠٬٥٢٩ | ٩٬٦٧١ | ٩٬٧٩٢ | ١٠٬٦٧٤ | ٩٬٩٦٦ | ٩٬٦٣٤ | ١٠٬١٥٣ | ٩٬٦٣٧ | ٨٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٦ | ٩٫٠٠ | ٤٫٢٣ | ٣٧٫٣٨ | ٤٣٫١٤ | ٥٫٤٩ | ٩٫٤٧ | ٣٤٫٦٦ | ٨٫٧١ | ٩٫٨٧ | ٣٫٧١ | ٨٫١٥ | ١٫٢٦ | ٩٫٠٠ | ٦٫٦٣ | ٣٫٣٤ | ٥٫٣٩ | ٥٫٠٨ | ٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٤٫٨٥ | ١٬٩٧٨٫٣٨ | ١٨٣٫١٧ | ١٬٧١٦٫٦٩ | ٥٨٠٫٠٧ | ٦١٩٫٤٥ | ٩٣٢٫٠٨ | ٨٣٨٫٦٠ | ٣١١٫٨٠ | ١٬١٣٨٫٢٤ | ١٬٤٧٤٫٢٩ | ٤٨٧٫٢١ | ٢٢٧٫٧٣ | ٩٧١٫١٢ | ١٬٠٢٥٫١١ | ٦٣٩٫٩٧ | ٦٢٥٫٩٧ | ١٬١٦٠٫٤٣ | ٤٬٥٤٤٫٩٠ | ٤١٤٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٥٢ | ٣٬١٤٥ | ٢٬٧٦٢ | ٢٬٦٠٣ | ٢٬١١٦ | ١٬٦٧٣ | ١٬٩٨١ | ٢٬٨٤٥ | ٣٬٩٢٥ | ٥٬٥٠٩ | ٦٬٧٩٧ | ٦٬٦٠٣ | ٦٬٢٧٥ | ٥٬٢٤٥ | ٤٬٢٢٠ | ٣٬٩٨٢ | ٣٬٨١٣ | ٣٬٦٩١ | ٤٬٠٥٣ | ٤٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٦ | ١٢٫١٧ | ٥٫٧٦ | ١٨٫٧٢ | ٢٠٫٩٢ | ١٨٫٤١ | ٤٣٫٦٠ | ٣٧٫٩٧ | ٤٠٫٣٧ | ٢٣٫٣٨ | ٢٫٨٦ | ٤٫٩٦ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٥٤ | ٥٫٦٣ | ٤٫٢٥ | ٣٫١٩ | ٩٫٨٠ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٦٨ | ٧٤٣٫٩٦ | ٥٥٫٥٠ | ٥١١٫٨٥ | ٢٢٤٫٤٨ | ١٣٢٫٤٤ | ٢٤٩٫٦٧ | ٢٩٤٫٦٧ | ١١٢٫٢٥ | ٦٣٠٫١٠ | ٩١٦٫٤٥ | ٣٠٥٫٥٢ | ١٤٧٫٧٧ | ٥٢٠٫١٠ | ٤٠٥٫٢٨ | ٢٥٥٫٧٢ | ٢٤٧٫٧٥ | ٤٢١٫٨٩ | ١٬٩١١٫٤٢ | ١٩٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٢٥ | ٤٬٧٩٧ | ١١٬٣٤٤ | ٦٬٦٥٩ | ٤٬٣١٩ | ٤٬٩١٥ | ٦٬٢٢٣ | ٤٬٢٩٦ | ٣٬٤٨٦ | ٣٬٥٦٨ | ٤٬٨٧٣ | ٦٬٠٨١ | ٧٬٦٣٤ | ٣٬٥٣٦ | ٥٬٤١٤ | ٤٬٤٣٤ | ٤٬٢٨٦ | ٧٬٣٣٩ | ٥٬٣٧٢ | ٦٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٠ | ١٣٦٫٤٥ | ٤١٫٢٩ | ٣٥٫١٤ | ١٣٫٨٠ | ٢٦٫٦٠ | ٣٠٫٩٧ | ١٨٫٨٥ | ٢٫٣٤ | ٣٦٫٥٩ | ٢٤٫٧٩ | ٢٥٫٥٤ | ٥٣٫٦٩ | ٥٣٫١١ | ١٨٫١٠ | ٣٫٣٣ | ٧١٫٢٤ | ٢٦٫٨٠ | ٢٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٧٫٥٩ | ١٬١٣٤٫٩٣ | ٢٢٧٫٩٤ | ١٬٣٠٩٫٥٣ | ٤٥٨٫٣١ | ٣٨٩٫٠٩ | ٧٨٤٫٢٩ | ٤٤٤٫٩٤ | ٩٩٫٧٠ | ٤٠٨٫٠٤ | ٦٥٧٫٠٢ | ٢٨١٫٣٩ | ١٧٩٫٧٨ | ٣٥٠٫٦٥ | ٥١٩٫٩٣ | ٢٨٤٫٦٩ | ٢٧٨٫٤٩ | ٨٣٨٫٨٢ | ٢٬٥٣٣٫٦٩ | ٣١٩٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٨٩١ | ٤٢٣ | ٤٬٩٧٦ | ٥٠٩ | ٩٤٢ | ١٬٢٦٣ | ٧٩٣ | ٩٦٥ | ٣٬٤٩٦ | ٨٧٤ | ٧٤٢ | ٢٬١٦١ | ٤٬٢٤٧ | ١٬٠٠٨ | ١٬٠٤١ | ١٬٥٥٧ | ١٬٥٣٩ | ٨٧٥ | ٢١٢ | ٢٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٦ | ١٬٢٧٧٫٢٧ | ٨٩٫٧٨ | ٨٥٫٣٣ | ٢٣٤٫٠٤ | ١٦٢٫٨١ | ٢٢١٫٦٨ | ٢٦٢٫١٧ | ٧٤٫٩٩ | ١٨٤٫٨٣ | ١٩١٫٣٧ | ٩٦٫٥٠ | ١٢٣٫٧٥ | ٣٫٢٦ | ٤٩٫٥٧ | ١٫١٨ | ١٥٦٫٨٥ | ١٢٤٫٢٣ | ١٬١١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
