بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Helpor AI Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٢٫٠٤ | ٧٠٤٫٤٢ | ١١٦٫٥٤ | ٧٫٦٦ | ٨٫٢٩ | ٢٥٫٥٨ | ٣٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥١١٫٥٨ | ٣٣٨٫٨٩ | ٣٬٢٨٨٫٣٤ | ١٨٬٠٤٣٫٠٦ | ٤٤٤٫١٤ | ٢٠٦٫٤١ | ٢٣١٫٢٣ | ٣٠٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٥ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٩٣٫٠٧ | ٢١٬٢٤٩٫٤٧ | ٥٨٣٫٠٥ | ٣٠٣٫٨٩ | ٤٩٢٫١٦ | ١٬٠٦٥٫٠٣ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٠٫٨٠ | ٤٢٫٥٣ | ٢٩٫٨٤ | ١٦٨٫٢٤ | ٦٢٫٧٢ | ٢١٫٦٢ | ١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤١١٫٥٨ | ٤٤٠٫٦٧ | ١٬٠٠٨٫٣٤ | ٣٬٣١٧٫٤٧ | ٢٣٧٫٢١ | ١٩٥٫٦٠ | ٣٥٨٫١٠ | ٨٥٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٬٣١٥٫٩٩ | ٣٧٫٧١ | ٦٠٫٥٣ | ٣٬٦٥١٫٤٨ | ٩٧٫٣٣ | ٣٣٫٥٧ | ٥٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
