بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين مجموعة الأتمتة عالية الدقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٤ | ٢٥ | ٤٧ | ٣١ | ١٥ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ١ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٩٤ | ٥٦٩٫٤١ | ٨٥٫٠٦ | ٣٣٫٥٥ | ٥٠٫٥٠ | ٨٤٫٠٧ | ٥٢٧٫٦٧ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٤٢٫٥٠ | ٧٣٫٩٢ | ٣٨٣٫٥٦ | ١٣٥٫٢٧ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | ٢٥٤٫٤٧ | ١٦٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٥٢ | ٨٥٫٨٦ | ١٠٤٫١٠ | ١٠٥٫٩٢ | ١١٠٫٣٤ | ١٢٦٫٣٨ | ١٤٣٫٢٣ | ٦٧٫٢١ | ٦٦٫١٨ | ٦٥٫١٣ | ٤٣٫٤٨ | ١٣٫٥٢ | ٤٩٫٤٣ | ٣٥٫٣٥ | ٢٩٫٣٣ | ٢٣٫٢٤ | ٥١٥٫٠٣ | ٨٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ١٢ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ١٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٢ | ١٣١٫٤٣ | ٥٦٫٧٩ | ٤٫٧١ | ٤٫٥٠ | ٢٢٫٣٦ | ١٨٫٢٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٧ | ٢٠٫٢٣ | ٢٥٫٣٥ | ٤٣١٫٢٦ | ١٣٠٫١٩ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٥٣٫٤٠ | ١١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩١ | ٢٣٫٩٥ | ١٠٫٠٤ | ٨٫٦٥ | ١٤٫٢١ | ٣٤٫٣٥ | ٢٩٩٫٠٠ | ٣٨٫٨٠ | ٣٩٫١٤ | ٣٩٫٤٩ | ٣٦٫٥٨ | ٣٢٫٥٥ | ١٣٩٫٠٦ | ٩٧٫٣١ | ٩٩٫٣٩ | ١٠١٫٤٩ | ٦٧٨٫٣٩ | ٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢١ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٧ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ١٢٫٧٣ | ١٤٫٥٨ | ٤٧٢٫١٧ | ١٢٦٫٨٧ | ٢٧٫٢٣ | ٢١٫٤٠ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٢٧ | ٢٥٫٧٦ | ٣٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٣ | ٣٨٫٠٩ | ٥٫٩٤ | ٢٫٧٣ | ٣٫٨٧ | ٧٫٩٨ | ٥٥٫٧٧ | ٦٫٠١ | ٥٫٣٢ | ٤٫٦١ | ١٩٫٩٤ | ٥٣٫٩٣ | ٨٨٫٤٩ | ٣٢٫٦٦ | ٢٨٫٧١ | ٢٤٫٧٣ | ٢٦٣٫٣٦ | ١٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤ | ٢٤ | ٤٤ | ٢٨ | ١٢ | ٢ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٢٧ | ٤٥٢٫٠٩ | ٨١٫٨٩ | ٣٦٫٢٢ | ٥٦٫٧٨ | ١١٤٫٠٦ | ٨١١٫٣٧ | ١٫٤٢ | ١٫٤٤ | ١٣٫٨٨ | ١٦٫١٢ | ١٧٧٫٥٤ | ٢٢٨٫٩٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ١٠٦٫٩٧ | ١٬٥٣٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
