بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوث ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ١٨٫٥٨ | ٥٫٠٢ | ١٥٫٨١ | ٣٦٫٦٩ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٩ | ٢٫٨٧ | ١٢٫٧٠ | ١٫٦٤ | ٨٫١٨ | ٨٫٦٧ | ٦٫٥٨ | ٦٫٦٩ | ١٫٨٠ | ٠٫٠٣ | ١٣٫٠١ | ١٥٫٢٥ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٨٫٤٩ | ٨٣٠٫١٥ | ٤٩٫٣٠ | ٧٠٫٠٥ | ١٠٦٫٢٥ | ٢٠٤٫٦٢ | ٨٩٫٠٣ | ٢٤١٫٨٣ | ٣٠٣٫٣٩ | ٤٤٠٫٧٣ | ١٤١٫٨٣ | ٣٬٨١٨٫٣٥ | ٢٧٣٫٩٥ | ٢٩٤٫٩٧ | ١٤٣٫٧٨ | ٤٢٤٫٥٤ | ٢١٠٫٧٩ | ٣٠٩٫٦٧ | ٢١٤٫١٩ | ١٬٣٧٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٥ | ٥١٫٥٤ | ١٣١٫٥٦ | ٤٤٤٫٩٦ | ٨٢٫٩٥ | ٥٩٤٫٠٠ | ١٤٩٫٠٣ | ١٠٤٫٧٠ | ٠٫٨٧ | ٢٫١٥ | ٩٩٫٧٩ | ٤٠٥٫٨٣ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٥١ | ٢٤٨٫٧٣ | ٦٫٠٤ | ٢٫٥٨ | ١١٫٦٥ | ٢٫٨٠ | ٨٫٨٨ | ١٢٫٤١ | ٣٢٫٨١ | ٥٥٫٠٧ | ١٧٫٨١ | ١٫٠٨ | ٠٫٢٦ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٢٣ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٥ | ٩ | ١١ | ١١ | ٢ | ٦ | ٤ | ٥ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٦٢٫٧٥ | ٢٠٫٢٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٣٠ | ٢٬٥٨٥٫٩٨ | ١٫٧٠ | ٠٫٨٥ | ١٤٧٫٦٤ | ٤٠٫٠٤ | ٢٦٫٨٥ | ٠٫٤٥ | ٧٨٫٧٤ | ١٥٣٫٠٥ | ٣٩٫٥٢ | ٢٨٫٨١ | ١٤٩٫٠٠ | ٣٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٦٫٥٠ | ١٬١٨٠٫٩٦ | ١٥٥٫٤٠ | ١٦٧٫٧٨ | ٢١٨٫٥٦ | ٣٠٧٫٩٤ | ١٫٨٣ | ١٢٩٫٨٠ | ١٧٠٫٥٠ | ٢٨٦٫١٢ | ٢٢٤٫٣٢ | ٣٬٩٤٣٫٥٥ | ٣٩٢٫٩٤ | ٣٩٥٫١٩ | ٤٣٫٨٩ | ٣٢٢٫١٤ | ٩٦٫٧٦ | ٢١٠٫٤٨ | ٣١٤٫٥٤ | ١٬٢٧٨٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٦ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٧ | ٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ٢ | ٤ | ٢ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٠ | ١٬٨٩٦٫٨٤ | ٢٦٫٠٩ | ٢٣٫٦٥ | ٢٩٫٠٢ | ٣١٨٫٦٩ | ٦٤٫٩١ | ٢٢٫٥٨ | ٣٩٫٩٠ | ٤١٥٫٨٦ | ٩٦٫٥٩ | ١٬١٧٣٫٠٢ | ١٫٠٢ | ٢٩١٫٤٢ | ٦٥٫٥٢ | ١٠١٫٣٥ | ٤٠٫٧٨ | ٢٦٦٫٦٢ | ١١٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
