بيان التدفق النقدي (TTM)
هاربور وان بانكورب، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٧ | ١٧ | ١١٨ | ١٦٤ | ٢٢٤ | ٢٢٨ | ١٢٣ | ١١٠ | ٦٩ | ٦٤ | ٨٩ | ٨٥ | ٥٤ | ٥٩ | ١٣ | ١٦ | ٤ | ١٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٨ | ٣٧٫٩٣ | ٨٠٢٫٤٦ | ٣٩٫٦٢ | ٣٦٫٧١ | ١٫٥٨ | ٤٥٫٩٧ | ١٠٫٣٥ | ٣٧٫٥٧ | ٧٫٢٥ | ٣٩٫٩١ | ٤٫٧١ | ٣٧٫١٩ | ٩٫٩٢ | ١٢١٫٤٧ | ٢٤٫٥٠ | ١٢٤٫٤٢ | ٢١٨٫٤٤ | ٢٨٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٦ | ٤٦٩٫٠٦ | ٢٠٫١٣ | ٧٠٫٥٠ | ٩٠٫٠٩ | ٢٬٠١١٫٤٣ | ١٢٧٫٤٣ | ٣٧٫١٦ | ٤٧٫٢٣ | ٧١٫٢٥ | ٥٨٫٠٨ | ٥٣٫٠٦ | ٥٢٫٩٧ | ٤١٫٣٧ | ٤٠٫٩٣ | ٧٠٫٩٩ | ٦٩٫٨٦ | ١٠٣٫٢٠ | ٧٫٥٠ | ١٤٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٤ | ٣١٩ | ٣٣٠ | ٣١ | ٤٩ | ٢٤١ | ٣٦٧ | ٥٣٦ | ٧٥٠ | ٩٥٢ | ٨٩٨ | ٨٠٠ | ٥٢٥ | ١٩٧ | ١٥٨ | ١١٧ | ١٢٦ | ٧٧ | ١٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٣ | ٣٫٦٠ | ٩٠٫٦٦ | ٦٠٫٣١ | ٣٨٧٫٢٣ | ٥٢٫١٩ | ٤٦٫١٣ | ٣٩٫٨٨ | ٢٦٫٩٥ | ٥٫٦٩ | ١٠٫٨٩ | ٣٤٫٣٨ | ٦٢٫٥٣ | ١٩٫٥٣ | ٢٥٫٨٥ | ٧٫٥٨ | ٣٩٫٢٦ | ٨٦٫٥٠ | ١٬٠٤٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٣٤ | ٥٬٥٤٩٫١١ | ٣٩٧٫٤٩ | ١٨٫٥٢ | ٢٧٫١٧ | ٢٬١٦١٫٧٠ | ٢٠٥٫١٨ | ١٦١٫٨١ | ٣٢٠٫٩٠ | ٩٨٤٫٤٩ | ٨١٦٫٠٦ | ٤٧٤٫٨١ | ٣٢٦٫٤٦ | ١٥٢٫١٠ | ١١٠٫١٦ | ٦٥٩٫٧٦ | ٥٦١٫٠٦ | ٢٬٠٦١٫٢٢ | ٦٫٣٦ | ٣٠٥٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٥ | ٣٤٠ | ٤٣٠ | ٨٠ | ٦٨ | ٦ | ٤٠ | ٨٢ | ٤٠٦ | ٧٨٦ | ٩٤٤ | ٨٧٩ | ٦٠١ | ٢٧٣ | ٢٤٣ | ١١٢ | ١١٩ | ٧٧ | ١٦٥ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٠ | ٢٦٫٥٠ | ٨١٫٤٠ | ١٥٫٦٢ | ٩١٫٧٠ | ٨٠٩٫٧١ | ٣٠٥٫٣٠ | ٣٩٦٫٩٤ | ٩٣٫٧٧ | ٢٠٫٠٣ | ٦٫٨٦ | ٣١٫٦٨ | ٥٤٫٦٣ | ١٠٫٧٨ | ٥٣٫٨٦ | ٦٫٤٩ | ٣٥٫٩١ | ٣١٥٫٢٣ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٤٠ | ٥٬٩١٨٫١٧ | ٥١٧٫٦٢ | ٤٨٫٠١ | ٣٧٫٠٨ | ٥٠٫٢٦ | ٢٢٫٢٥ | ٢٤٫٦٥ | ١٧٣٫٦٧ | ٨١٣٫٢٤ | ٨٥٧٫٩٨ | ٥٢١٫٧٥ | ٣٧٣٫٤٩ | ٢١٠٫٧٣ | ١٦٩٫٢٣ | ٦٣٠٫٧٥ | ٥٣٠٫٩٣ | ٢٬٠٥٨٫٠٢ | ١٠١٫١٥ | ٥٥١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٦ | ٨٣ | ١٦٧ | ١٨٢ | ١١ | ١٧٩ | ٣٣١ | ٢٣٤ | ٩٧ | ١١٠ | ١٦٩ | ١٦١ | ١٢٩ | ١٤٤ | ١٨ | ٢٣ | ٤ | ١٦٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٢ | ١٬٥٤٦٫٣١ | ١٠٠٫٥٦ | ٩٫٢٧ | ١٠٦٫١٢ | ١٬٥٠٣٫٣٨ | ٨٥٫٣٠ | ٢٩٫٤٧ | ٥٨٫٦٢ | ٢١٣٫٧٧ | ٥٣٫١٦ | ٤٫٥٦ | ١٩٫٥٨ | ١١٫١٠ | ١١٢٫٣٨ | ٢٦٫٥١ | ١١٦٫٥٣ | ٤٬٤٧٩٫١٧ | ٨٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
