بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوكر للمفروشات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٦٨ | ٥٠ | ٥ | ٦ | ١٩ | ١١ | ٩ | ٢٧ | ٢٢ | ٣١ | ٧٨ | ٦٨ | ٥٥ | ٣٥ | ٩ | ٦ | ٢٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٨ | ٢٧٫٣٧ | ١١٠٫٣١ | ٢١٠٫١٣ | ٢٤١٫١٩ | ١٥٧٫٥١ | ١٧٫٩٤ | ١٩٦٫٩٠ | ١٩٫٣١ | ٢٤١٫١٣ | ١٥٥٫٠٦ | ١٢٫٧٦ | ١٨٫٦٧ | ٣٧٫٦٣ | ٧٢٫٩١ | ١٦٠٫١٠ | ٣٠٨٫٥٩ | ٥٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨١ | ٢٢٨٫٩٩ | ٤٧٨٫٧٣ | ١١٫٤١ | ١٥٫٣٦ | ٥٤٤٫٩٤ | ٢١٫٤٥ | ٣٥٫١٩ | ٥٣٫٠٧ | ٤٣٫١٢ | ١٤٦٫٨٢ | ٢٠٣٫٩٧ | ٢٠٤٫٨٩ | ٢٢٩٫٦٣ | ٣٤٩٫٥١ | ١١٨٫٢١ | ٢٩٫٠٦ | ٦٢٫٤٣ | ٤٢٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٨ | ٧ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٩١ | ٥١٩٫٧٥ | ٤٠٫٦٨ | ٩١٫٨٨ | ١٣٫٨٣ | ٣٥٧٫٢٩ | ٠٫٦١ | ٥٫٢٦ | ١٫٤١ | ٧٨٫٧٤ | ٢٤٫٢٢ | ٢٫٩٣ | ٥٫٠٧ | ٢٦٫٩٥ | ٤٩٫٥٤ | ١٦٫٤٢ | ٢٫٣٥ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٣ | ١٫٦٠ | ٢٨٫٤٩ | ٩٫٢٦ | ٢١٫٧٢ | ١٩٤٫٦٧ | ٦٠٫٩٣ | ١٢١٫٠٨ | ٥٨٫٢٧ | ٥٩٫٥٠ | ٣٠٫٥١ | ٢٠٫٦٥ | ٢٤٫٤٧ | ٣٥٫٤٣ | ٦٣٫١٦ | ٣٩٫٧٩ | ١٣٫٦٠ | ٧٫٣٢ | ١١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٤ | ٩ | ٩ | ١٤ | ٦ | ١ | ٣ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٣ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٩٩ | ٤٫٤٩ | ٢٫٠٢ | ٣٫٤٢ | ٧٤٫٣٠ | ٢٫٨١ | ٢٥٩٫٨٠ | ٦٠٫٣٢ | ٧٧٫٠٦ | ٣٥٨٫٠٧ | ٨٣٨٫١٩ | ١٦٫١٨ | ١٤٫٩٩ | ١٨٫٩٤ | ٢٣٫٣١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٣١ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٨ | ١٢٧٫٤٠ | ٣٥٠٫٢٤ | ٧٩٫٣٣ | ٩٣٫٦٤ | ٢٥٠٫٢٧ | ١٧٫٦١ | ٥٦٫٢٧ | ١١٫٣٤ | ٢٫٦٢ | ١٦٫٣١ | ٨٣٫٣٣ | ٨٠٫٤٢ | ٩٤٫٢٠ | ١٨٦٫٣٥ | ١٧٨٫٤٢ | ٥٧٫٣٤ | ٣٠٫٢٤ | ٤٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٣٠ | ١٠ | ٤٥ | ٣٧ | ٤ | ٥١ | ٢٦ | ٥١ | ٥٠ | ٢١ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٤ | ١٠ | ٨ | ١٩ | ٣٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٣ | ٦٥٫٢٦ | ٥٣٢٫٥٩ | ١٨٫١٨ | ١٠٩٫٦٢ | ١٬٥٦٠٫٨٨ | ٤٩٫٩٨ | ٩٦٫٨٧ | ٠٫٦٨ | ١٤١٫٤٥ | ٨٣٫٥٩ | ١٣٫١٥ | ٢٧٫٤٣ | ٥٩٫٠٢ | ١٨٠٫١٠ | ١٤٤٫٤٨ | ٩٠٫١٧ | ٣٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
