بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة HOYA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢٬٤٠٦ | ١٤٢٬٥٠٤ | ١٥١٬٨١٢ | ١٨٤٬٨١٦ | ١٨٢٬٣٧١ | ١٨٨٬٤٩٤ | ١٩٠٬٠٥٥ | ١٩٣٬٦٣٦ | ٢٠٦٬٦٠٩ | ٢٠٧٬٩٧٦ | ٢٠١٬٨٢٩ | ٢٠٩٬٨٦١ | ٢٠٩٬٩٠٥ | ٢٠٤٬٧٦٨ | ٢٢٢٬٨٠٢ | ٢٢٠٬٣٢٠ | ٢٣١٬٠٥٨ | ٢٤٨٬٢١٨ | ٢٣٥٬١١٣ | ٢٤٢٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٦٫٥٣ | ٢١٫٧٤ | ١٫٣٢ | ٣٫٣٦ | ٠٫٨٣ | ١٫٨٨ | ٦٫٧٠ | ٠٫٦٦ | ٢٫٩٦ | ٣٫٩٨ | ٠٫٠٢ | ٢٫٤٥ | ٨٫٨١ | ١٫١١ | ٤٫٨٧ | ٧٫٤٣ | ٥٫٢٨ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٠٢ | ١٬٠٤٣٫٣٠ | ٨٩٧٫٥٠ | ٤١٧٫٥٣ | ٣٧١٫٥٦ | ١٩٢٫٣٦ | ٢٢٤٫٩٠ | ٢٦٠٫٣٠ | ٥٤٩٫٥٢ | ٩٥٦٫٩٢ | ١٬٤٩٣٫٢٦ | ٥٩٤٫٤٤ | ٥٠٦٫٠٩ | ٣٦٤٫١٣ | ١٨٦٫٨٠ | ٢٢٥٫٩٤ | ٢٨٥٫٩٢ | ١٩٢٫٨٢ | ٢٬٦٧٠٫٢٢ | ١٬٢٥٥٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٬٦١٤ | ٣٥٬٧٣٩ | ٢٩٬٧٩٠ | ٣٢٬٦٦٠ | ٢٩٬٤٧٤ | ٢٨٬١٣٨ | ٢٩٬٢٩٨ | ٢٧٬٣٩٠ | ٣٢٬٦٦١ | ٥١٬٥٣٨ | ٤٧٬٤٩٦ | ٤١٬٤٩٨ | ٤٤٬٦٩٩ | ٢٧٬٧٥٤ | ٣٥٬٨٠٨ | ٣٩٬٦٨٥ | ٢٧٬٦١٣ | ٣٣٬٢٩٦ | ٣٣٬١٩٢ | ٤٣٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٠ | ١٦٫٦٥ | ٩٫٦٣ | ٩٫٧٦ | ٤٫٥٣ | ٤٫١٢ | ٦٫٥١ | ١٩٫٢٤ | ٥٧٫٨٠ | ٧٫٨٤ | ١٢٫٦٣ | ٧٫٧١ | ٣٧٫٩١ | ٢٩٫٠٢ | ١٠٫٨٣ | ٣٠٫٤٢ | ٢٠٫٥٨ | ٠٫٣١ | ٣٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١٠ | ٢٦١٫٦٥ | ١٧٦٫١٢ | ٧٣٫٧٨ | ٦٠٫٠٥ | ٢٨٫٧١ | ٣٤٫٦٧ | ٣٦٫٨٢ | ٨٦٫٨٧ | ٢٣٧٫١٣ | ٣٥١٫٤١ | ١١٧٫٥٤ | ١٠٧٫٧٧ | ٤٩٫٣٥ | ٣٠٫٠٢ | ٤٠٫٧٠ | ٣٤٫١٧ | ٢٥٫٨٦ | ٣٧٦٫٩٧ | ٢٢٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٬٩٣٦ | ٨٤٬٥١٧ | ١١٥٬٦٧٣ | ١٢٠٬٢٩٢ | ١٢٠٬١٦٥ | ٨٨٬٢١٤ | ١٠٦٬٧٢٢ | ١٥٣٬٥١٥ | ٢١١٬٥٢٦ | ٢٢٠٬١٢٠ | ١٩٤٬٥٩٣ | ١٥٤٬٤٣٣ | ١٣٨٬٩٢٩ | ١٤٥٬٧٥٤ | ١١٠٬٨٩٢ | ١٢٧٬٤٧٧ | ١١١٬١٥٧ | ١٢٩٬٥١٥ | ١٩٠٬٣٥٢ | ١٨١٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٦ | ٣٦٫٨٦ | ٣٫٩٩ | ٠٫١١ | ٢٦٫٥٩ | ٢٠٫٩٨ | ٤٣٫٨٥ | ٣٧٫٧٩ | ٤٫٠٦ | ١١٫٦٠ | ٢٠٫٦٤ | ١٠٫٠٤ | ٤٫٩١ | ٢٣٫٩٢ | ١٤٫٩٦ | ١٢٫٨٠ | ١٦٫٥٢ | ٤٦٫٩٧ | ٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٧٦ | ٦١٨٫٧٦ | ٦٨٣٫٨٥ | ٢٧١٫٧٦ | ٢٤٤٫٨٢ | ٩٠٫٠٢ | ١٢٦٫٢٩ | ٢٠٦٫٣٧ | ٥٦٢٫٦٠ | ١٬٠١٢٫٧٩ | ١٬٤٣٩٫٧٢ | ٤٣٧٫٤٤ | ٣٣٤٫٩٦ | ٢٥٩٫١٩ | ٩٢٫٩٧ | ١٣٠٫٧٣ | ١٣٧٫٥٥ | ١٠٠٫٦١ | ٢٬١٦١٫٨٦ | ٩٣٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٩٬٠١٣ | ١٣٬٦٥٩ | ١٦٬٩١٥ | ٤٤٬٢٦٤ | ٤٩٬٠٨٣ | ٩٧٬٩٩١ | ٨٤٬٥٠٧ | ٧٤٬٣٨٩ | ٣٧٬٥٩٨ | ٢١٬٧٣٤ | ١٣٬٥١٦ | ٣٥٬٣٠٤ | ٤١٬٤٧٦ | ٥٦٬٢٣٥ | ١١٩٬٢٧٤ | ٩٧٬٥١٣ | ٨٠٬٨١٣ | ١٢٨٬٧٣٣ | ٨٬٨٠٥ | ١٩٬٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٩ | ٢٣٫٨٤ | ١٦١٫٦٨ | ١٠٫٨٩ | ٩٩٫٦٤ | ١٣٫٧٦ | ١١٫٩٧ | ٤٩٫٤٦ | ١٥٧٫٨١ | ٣٧٫٨١ | ٣٦١٫٢٠ | ١٧٫٤٨ | ٣٥٫٥٨ | ١١٢٫١٠ | ١٨٫٢٤ | ١٧٫١٣ | ٥٩٫٣٠ | ٩٣٫١٦ | ٣١٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
