بيان التدفق النقدي (TTM)
هوشتيف أكتينجيسيلشافت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٠ | ٧٠٧ | ٥٠٤ | ٧٦٧ | ٤٢٣ | ٣٨٧ | ٤٥٠ | ٥٠١ | ٥٢٠ | ١٬٠٥١ | ٦٦٣ | ٩٨١ | ١٬١٧١ | ١٬٣٣٥ | ١٬٥٣٦ | ١٬٦٨٦ | ١٬٧٩١ | ٢٬١٢٩ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٢٨٫٧٢ | ٥٢٫١٩ | ٤٤٫٨٦ | ٨٫٤٩ | ١٦٫٠٩ | ١١٫٤٢ | ٣٫٧٨ | ١٠٢٫١٧ | ٣٦٫٩٢ | ٤٨٫٠١ | ١٩٫٣٨ | ١٤٫٠١ | ١٥٫٠٦ | ٩٫٧٧ | ٦٫٢١ | ١٨٫٨٨ | ٤٫٣٩ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٥ | ١٥٢٫١١ | ٨٢٫٩٩ | ٨٨٫٦٤ | ٧٦٫٠٠ | ٥٦٫٦٩ | ٤٨٫٧٣ | ٢٣٨٫٠٢ | ٤٨٢٫٢٨ | ٢٠٠٫٣٩ | ٤٧١٫٠٨ | ٥٥٨٫٣٥ | ٨١٦٫٨٣ | ٣٨٨٫٧٣ | ٢٣٣٫٢١ | ١٣٦٫٩٩ | ٢٠٥٫٣٠ | ١٧٩٫١٨ | ٣٠٤٫٠٩ | ٣٤٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٧ | ٦٤٨ | ٩٨٠ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٣١ | ٢٢٠ | ١٥٣ | ١٩٩ | ٢٦٤ | ٤٨٥ | ٤٥٩ | ٤١٣ | ٤٢٨ | ٢٥٠ | ٧٧٩ | ١٬١٠٠ | ١٬٢٦٩ | ١٬٤٨٩ | ٢٬١٠٨ | ١٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٧ | ٥١٫٣٢ | ٣٫٩٢ | ١٫٢٠ | ١٢١٫٣٤ | ٣٠٫٤٦ | ٣٠٫٣٨ | ٣٢٫٢١ | ٨٣٫٧٦ | ٥٫٣٤ | ١٠٫٠٥ | ٣٫٦١ | ٤١٫٦٠ | ٢١٢٫١٤ | ٤١٫١٩ | ١٥٫٣٥ | ١٧٫٣٢ | ٤١٫٥٧ | ١٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣٥ | ١٣٩٫٣٠ | ١٦١٫٣٣ | ١١٧٫٦٧ | ١٨٥٫١٦ | ٣٢٫٢١ | ١٦٫٥٩ | ٩٤٫٧٩ | ٢٤٤٫٦٩ | ٩٢٫٤١ | ٣٢٦٫٠١ | ٢٣٤٫٨٢ | ٢٩٨٫١٧ | ٧٢٫٦٨ | ١١٨٫٣١ | ٨٩٫٣٨ | ١٤٥٫٤٧ | ١٢٥٫٢٩ | ٣١٤٫٨٧ | ٣٢٧٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣١ | ٦٣٢ | ٢٬١٤١ | ٢٬٤٦٧ | ١٬٩٩٧ | ١٬٠٧٥ | ١٬٣٩١ | ٩٠١ | ٨٦٨ | ١٦٧ | ٢٧١ | ٥١٢ | ٥٧٢ | ٥٨٤ | ٧٧ | ٥٧٩ | ٤٩٥ | ٣٤٦ | ٧٤٥ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٣٥ | ٢٣٨٫٦١ | ١٥٫٢٦ | ١٩٫٠٤ | ٤٦٫١٨ | ٢٩٫٤٠ | ٣٥٫٢٤ | ٣٫٦٢ | ٨٠٫٧٤ | ٦٢٫٢٣ | ٨٨٫٦٤ | ١١٫٨٨ | ١٫٩٤ | ٨٦٫٨٥ | ٨٥٤٫٢٦ | ١٤٫٤١ | ٣٠٫١٢ | ١١٥٫٣٧ | ١٣٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٣ | ١٣٥٫٩٤ | ٣٥٢٫٣٠ | ٢٨٥٫٠١ | ٣٥٨٫٧٧ | ١٥٧٫٤٢ | ١٥٠٫٨٢ | ٤٢٨٫١١ | ٨٠٥٫٦٠ | ٣١٫٨٨ | ١٩٢٫٧٨ | ٢٩١٫٢١ | ٣٩٩٫٢٨ | ١٦٩٫٩٠ | ١١٫٦٥ | ٤٧٫٠١ | ٥٦٫٧٧ | ٢٩٫١٢ | ١١١٫٣٤ | ٤٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠٥ | ٤٦٥ | ٦٠٨ | ٨٦٦ | ٥٥٧ | ٦٨٣ | ٩٢٢ | ٢١٠ | ١٠٨ | ٥٢٤ | ١٤١ | ١٧٦ | ١٤٣ | ٣٤٣ | ٦٥٩ | ١٬٢٣١ | ٨٧٣ | ١٬١٨٨ | ٦٦٩ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٢ | ٢٣٠٫٦٦ | ٤٢٫٤٨ | ٣٥٫٦٩ | ٢٢٫٦٧ | ٣٥٫٠٦ | ٧٧٫١٩ | ٤٨٫٧٨ | ٥٨٦٫٥٦ | ١٢٦٫٨٣ | ٢٤٫٨٨ | ١٨٫٤٠ | ٣٣٩٫٥٧ | ٩١٫٧٨ | ٨٦٫٨٧ | ٢٩٫١٢ | ٣٦٫٢١ | ٤٣٫٦٧ | ١٨٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
