بيان التدفق النقدي (TTM)
بيك ديسكفري كابيتال المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٦٢ | ١٬٠٩٩٫١٥ | ٣٧٫٤٢ | ١١٥٫٧٢ | ١٤٫٤٨ | ٩٫٠٨ | ١١٫٤٨ | ٣٠٫٩٧ | ٦٫٧٨ | ٩٣٫١٢ | ١٤٫٤٩ | ٢٦٫٠٧ | ٢١٫٢٤ | ٣٠٫٢٥ | ٤٤٫٧٢ | ٧٠٫٤٤ | ١٣٫٢٧ | ٢١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٤٨ | ٧٠٫٩١ | ١٬٤٧٦٫٨٤ | ٢٠٣٫٨٣ | ٣٤٢٫٠٥ | ٧٢٣٫٢٥ | ١٬٣٢٨٫٨٨ | ١١٬١٤٧٫٢٠ | ٥٬١٩٠٫٩٧ | ٣٬٢١٥٫٠٩ | ١٣٤٫٥٩ | ١٨٢٫٠٩ | ٥٣٤٫٩٠ | ٣٬١٤٦٫٩٤ | ٧٬٤٦٦٫٤٨ | ٨٦٦٫٣٧ | ٣٬١٨٣٫٣٣ | ١٬٣٣٥٫٤٩ | ٣٬٦٤٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٢ | ٩٢٫٤٩ | ٤٩٠٫٠١ | ٩٢٫٣٠ | ٧٤٫٣٢ | ٦٥١٫٦٦ | ٠٫٥٥ | ١٫٨٩ | ٤٫١٤ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٩٢ | ٢٢٦٫٠٦ | ٢٩٫٤٧ | ٢٥٫٣٥ | ٣٧٫٩٣ | ١٢٢٫١٢ | ١٬٥٤٦٫٢٣ | ١١٬٥٧٠٫٥٠ | ٧٬٦٥٨٫١١ | ٤٬٨٧٧٫٥٧ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٢٥ | ٣٨٥٫٢٣ | ٧٥٫١٤ | ٢٠٠٫٧٧ | ٢٧٫٨٢ | ١٣٧٫٢٢ | ٧٨٫٢٦ | ٦٣٨٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٣٧٫٥٠ | ٤٨٫٠٠ | ٨٫١١ | ١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٨٨ | ١٩٦٫٩٧ | ١٬٦٦٠٫٠٠ | ٩١٫٠١ | ٢١٢٫٩٣ | ٥٠٢٫٧٣ | ٣١٥٫٢١ | ٥١٥٫٥٩ | ٢٬٥٦٧٫١٤ | ١٬٧٠٥٫٦٢ | ٣٤٫٥٩ | ٨٢٫٠٩ | ٤٣٤٫٩١ | ٣٬٢٤٨٫٥١ | ٧٬٣٦٦٫٤٨ | ٩٦٦٫٣٧ | ٣٬٠٨٣٫٣٣ | ١٬٢٣٤٫٥٧ | ٣٬٧٤٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٩٤ | ١٥٧٫٥٨ | ٥٥٣٫٤٠ | ٢٨٫٥٥ | ٤٥٫٨٦ | ٤٠٫٦٣ | ٨٦٫٧١ | ٤٨٫٢٣ | ٥٠٫٥١ | ٦٤٫٣٧ | ٣٦٫٧٩ | ٧٤٫٨٣ | ١١٣٫٣٩ | ١٢٩٫٤٠ | ٥٧٦٫٤٣ | ١٤٦٫٣٩ | ١٧٠٫٠٠ | ١٢٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
