بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هالادور للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٥٣ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٥ | ٤٨ | ٤٨ | ٣٥ | ٢٥ | ٥٤ | ٧٧ | ٩٨ | ١٢٠ | ٥٩ | ٥٠ | ٥٥ | ٧ | ٦٦ | ٨٨ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٣ | ٢٥٫٢٦ | ٢٢٫٩٠ | ١٤٫٩٣ | ١٣٫٥٦ | ٠٫٠١ | ٢٦٫٢٩ | ٢٩٫٦٥ | ١١٧٫٧٤ | ٤٢٫٧١ | ٢٦٫٩٤ | ٢٢٫٠٤ | ٥٠٫٣٩ | ١٦٫٤٠ | ١٠٫٨٥ | ٨٧٫٥٢ | ٨٥٩٫٤٦ | ٣٣٫٤٤ | ١٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٣٦٫٥١ | ٤٬٢٤٠٫٠٠ | ٧٨٣٫٠٤ | ٨٣١٫٧٣ | ٣٬١٧١٫٣١ | ٧٦٨٫٥٧ | ٨٤٬١٧١٫٩٣ | ٥٦١٫٧١ | ٩٢٥٫٥٢ | ٩٬٠٧٣٫٥٣ | ٦٬٢٩٥٫١١ | ١٬٦٣٤٫٧٣ | ٣٬١٧٩٫٢١ | ٨٬٥٢٤٫٢٥ | ٢١٥٬٩٦٠٫٨٧ | ١٬٢٦٣٫٤٧ | ٢٣٤٫٩٤ | ١٬٣١٠٫٨٢ | ٨٩٤٫٦٠ | ٣٥٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٣ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٤ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٣ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥١ | ١١٫٧٧ | ١١٫٢٥ | ٩٫٥٢ | ١١٫١١ | ١١٫٧٤ | ٢٦٫٢٦ | ٢١٫١٢ | ١٣٫٤٦ | ٨٫٤٦ | ٦٫٧٢ | ٤٫٣٦ | ١٦٫٨٠ | ١٫٨٤ | ٨٫٣٠ | ١٠٫٦٣ | ٢٦٫٠٥ | ٦٫٨٤ | ٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٠٫٧٨ | ١٬٤٦٦٫٩٤ | ٤٠٥٫١٦ | ٣٨٩٫٥٦ | ١٬٤١٥٫٥٤ | ٤٤٠٫٩٦ | ٥٣٬٩٥٧٫٨٩ | ٦١٦٫٧٩ | ١٬٧٤٩٫٨٥ | ٨٬٩٣٨٫٨٦ | ٤٬٧١٣٫٤٤ | ١٬٠٢٨٫٩٥ | ١٬٧١١٫٢٦ | ١٠٬٨٠٢٫٠١ | ٣٣٣٬٣٦٠٫٨٧ | ١٬٦١٣٫٤٠ | ٢٬١٤٨٫٣٤ | ٩٢٣٫٨٦ | ٤٤٠٫١٨ | ٢١١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٦ | ٢٤ | ٣١ | ٣٢ | ٢٧ | ١٧ | ١٠ | ٢٥ | ٠ | ٢١ | ٤٢ | ٥٩ | ١٧ | ٢٧ | ٢٠ | ٥٩ | ١٤ | ٣٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٩ | ٣٢٫٦٩ | ٣١٫٢٧ | ٣٫١٧ | ١٧٫٨١ | ٣٥٫٢٦ | ١٥٦٫٥١ | ١٥٤٫٤٧ | ١٠٠٫٨٣ | ٩٬٨٧٦٫٣٣ | ١٠٥٫١٦ | ٣٩٫٤١ | ١٢٨٫٠٦ | ٦٣٫٠٧ | ٢٧٫٤٤ | ٢٠٠٫٣٥ | ١٢٤٫٥١ | ١٤١٫٤٩ | ٧٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٥٫٧٣ | ٢٬٨٧٣٫٠٦ | ٤٧٧٫٨٨ | ٥٤٢٫١٦ | ١٬٨٥٥٫٧٧ | ٤٢٧٫٦٠ | ٣٠٬٣١٤٫٠٤ | ١٥٥٫٠٨ | ٩٢٤٫٣٣ | ٣٤٫٦٧ | ١٬٦٨١٫٦٨ | ٧٠٥٫٧٨ | ١٬٥٦٧٫٩٦ | ٢٬٣٧٧٫٧٦ | ١١٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٤٩٫٩٣ | ٢٬٠١٣٫٤٠ | ٢٨٦٫٩٦ | ٣٥٤٫٤٢ | ٣٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٥ | ٦ | ٢ | ٦ | ٠ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٨ | ٣٠٤٫٦٨ | ١٥٫٧٠ | ٦٩٫٨٦ | ٢٥٦٫٦٩ | ٩٩٫٠٩ | ١١٬١٤٥٫٦١ | ٥٧٫٣١ | ٧٧٫٧٩ | ٣٠٥٫٧٠ | ٣٨٨٫٨٤ | ٣٧٫٢٥ | ١١٨٫٥٠ | ٩٦٫٧٠ | ١٨٬٨٤٧٫٨٣ | ٣٢٫٨٨ | ٧١٫٩٧ | ٩٥٫٥٣ | ١٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
