بيان التدفق النقدي (TTM)
هارفي نورمان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٤ | ١٬١٥٠ | ٨٤٧ | ٥٤٤ | ٦٣١ | ٧١٨ | ٦٥٨ | ٥٩٧ | ٤٨٥ | ٣٧٢ | ٥٢٦ | ٦٨٠ | ٧٥٨ | ٨٣٦ | ٧٦٢ | ٦٨٧ | ٦٦٢ | ٦٣٧ | ٦٦٦ | ٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٧٩ | ١٦٫٠٢ | ١٣٫٨١ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫٢٢ | ٤١٫٣٨ | ٢٩٫٢٧ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٣٠ | ٨٫٩٦ | ٩٫٨٥ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧٢ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٦٫٤٠ | ١٬٢٤١٫٠٤ | ٣٬٦٠٧٫٥٩ | ١٬١٨٩٫٥٩ | ١٬٥٣٩٫٠٠ | ٥٦٢٫٢٤ | ١٬١٦٠٫٤٨ | ٤٬١٥٦٫٨٧ | ٩٧٠٫٤٧ | ٤٣٥٫١٧ | ٨٩٣٫١٨ | ٢٬١٠٥٫٩٣ | ٨٬٩٠٢٫٧١ | ٥٬٤٧٩٫٨٤ | ٢٬٢٩٤٫٩٣ | ١٬٣٤٣٫٥٠ | ٥٬٧١٦٫٥٩ | ٢٬٢٨٠٫٨٦ | ٧٤٬٠٦١٫١٢ | ٢٬٦٥٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ١٤٨ | ٢٠١ | ٢٥٤ | ٢٤٥ | ٢٣٦ | ٢٠٧ | ١٧٩ | ٢١٥ | ٢٥٢ | ٢٩٣ | ٣٣٣ | ٣٢٧ | ٣٢١ | ٣١١ | ٣٠١ | ٢٩٥ | ٢٨٨ | ٢٥٥ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ٣٥٫٦٥ | ٢٦٫٢٨ | ٣٫٦٦ | ٣٫٧٩ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | ٢٠٫٣٧ | ١٦٫٩٢ | ١٦٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | ١٫٩١ | ١٫٩٥ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٥ | ٢٫١٢ | ٢٫١٦ | ١١٫٤٢ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٧٢ | ١٦٠٫٠٦ | ٨٥٧٫٠٧ | ٥٥٥٫٨٢ | ٥٩٧٫١٦ | ١٨٤٫٤٢ | ٣٦٥٫٥٤ | ١٬٢٤٤٫٣١ | ٤٣٠٫٨٥ | ٢٩٤٫١٩ | ٤٩٦٫٥٥ | ١٬٠٣٢٫٣٩ | ٣٬٨٤٠٫٠٨ | ٢٬١٠١٫٢٢ | ٩٣٧٫١٤ | ٥٨٩٫٤٠ | ٢٬٥٤٦٫١١ | ١٬٠٣٢٫٢٩ | ٢٨٬٤١٩٫٥٨ | ٨٥١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٠ | ٩٠٩ | ٦٢٢ | ٣٣٥ | ٣٤٥ | ٣٥٥ | ٣٩٤ | ٤٣٣ | ٣١٩ | ٢٠٦ | ٢٩٣ | ٣٧٩ | ٤٤٠ | ٥٠٠ | ٤١٧ | ٣٣٤ | ٣٥٦ | ٣٧٧ | ٤١١ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٣١٫٥٥ | ٤٦٫٠٩ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ١١٫٠٠ | ٩٫٩١ | ٢٦٫١٩ | ٣٥٫٤٩ | ٤١٫٩٦ | ٢٩٫٥٦ | ١٦٫٠١ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩١ | ٦٫٣٧ | ٥٫٩٩ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٤٫٦٧ | ٩٨٠٫٩٨ | ٢٬٦٥٠٫٥٢ | ٧٣٣٫٧٧ | ٨٤١٫٨٥ | ٢٧٧٫٨٢ | ٦٩٤٫٩٤ | ٣٬٠١٢٫٥٥ | ٦٣٩٫٦٣ | ٢٤٠٫٩٨ | ٤٩٦٫٦٢ | ١٬١٧٣٫٥٣ | ٥٬١٦٢٫٦٢ | ٣٬٢٧٨٫٦٢ | ١٬٢٥٧٫٧٨ | ٦٥٤٫١٠ | ٣٬٠٧٠٫٤٩ | ١٬٣٤٨٫٥٦ | ٤٥٬٧٤١٫٥٥ | ١٬٧٠٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٩٣ | ٢٣ | ٤٦ | ٤١ | ١٢٨ | ٥٧ | ١٤ | ٥٠ | ٨٦ | ٥٩ | ٣٢ | ٩ | ١٥ | ٣٣ | ٥١ | ١٢ | ٢٨ | ١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٣ | ٧٤٫٦٧ | ٢٩٤٫٧٣ | ١٨٩٫٦٨ | ٢١١٫٥١ | ٥٥٫٦٣ | ١٢٥٫٣٥ | ٢٤٧٫٦٣ | ٧١٫٢٣ | ٣١٫١٢ | ٤٥٫١٧ | ٧٣٫٦٣ | ٢٧٩٫٢٠ | ١١٧٫٣٨ | ٥٤٫٠٠ | ٧٧٫٣٤ | ٣٤١٫٣٢ | ٩٦٫٧٨ | ٣٬٠٠٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
