بيان التدفق النقدي (TTM)
شبكات HMS AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٧ | ٣٧٠ | ٤٤٧ | ٤٥٧ | ٤٨٩ | ٥٠٨ | ٤٥٦ | ٣٨٧ | ٣٥٧ | ٤٣١ | ٥٠٦ | ٥٧٧ | ٥١٩ | ٤٢٢ | ٤٩٦ | ٥٣٤ | ٥٩٢ | ٧٢١ | ٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٣ | ٢٠٫٨٢ | ٢٫٢٤ | ٧٫٠١ | ٤٫٠٣ | ١٠٫٢٣ | ١٥٫١٢ | ٧٫٧٤ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٠٣ | ١٠٫٠٩ | ١٨٫٦٩ | ١٧٫٥٤ | ٧٫٦٦ | ١٠٫٨٩ | ٢١٫٧٩ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫١٨ | ١٬٢٢٠٫٣٠ | ٣٬٦٣١٫٥٢ | ٢٬٩١٠٫٠٢ | ٦٧٢٫٣٦ | ٥٦١٫٠٦ | ٣٨٨٫٠٧ | ٢٬٨٩٨٫١٨ | ١٬٠٠٣٫٣٣ | ١٬٥٣٩٫٣٦ | ١٬٢٦٥٫٠٩ | ٣٬٨٤٨٫٩٦ | ٢٬٥٧٦٫٧٩ | ١٬٣٩٩٫٨٦ | ١٬٣٨٢٫٦٢ | ٩٦٨٫٢٧ | ١٬١٨١٫٦١ | ٢٬٦٦٠٫٣٠ | ٢٬٣٩٨٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٨٨ | ٨٣ | ٨٢ | ١٢٨ | ١٠٠ | ١٠٢ | ٣٧١ | ٣٣٩ | ٣٦٦ | ٤٣٢ | ١٦٣ | ١٣٥ | ٩٣ | ٣٬٨٩٧ | ٣٬٩٢١ | ٤٬٤٤٩ | ٤٬٤٤٨ | ٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٣ | ٥٫٧١ | ١٫٢١ | ٥٦٫٤٣ | ٢١٫٥٥ | ٢٫٠٠ | ٢٦٣٫٦٣ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٣ | ١٨٫٠٤ | ٦٢٫٢٨ | ١٧٫٠٧ | ٣١٫٠٨ | ٤٬٠٨٥٫١٤ | ٠٫٦٢ | ١٣٫٤٥ | ٠٫٠٢ | ٨٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٣ | ٢٨٨٫٨٢ | ٦٧٠٫٧٥ | ٥١٩٫٣٥ | ١٧٥٫٤٢ | ١١٠٫٣٨ | ٨٦٫٧٤ | ٢٬٧٧٥٫١٤ | ٩٥١٫٥٥ | ١٬٣٠٦٫٦١ | ١٬٠٧٩٫٦٦ | ١٬٠٨٦٫٦٢ | ٦٧١٫٠٣ | ٣٠٨٫٩٩ | ١٠٬٨٦٦٫٣٨ | ٧٬١١١٫٧٢ | ٨٬٨٧٨٫٩٤ | ١٦٬٤١٠٫٠٥ | ٢٬٠٢٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧١ | ٢٤٧ | ٣٤٤ | ٣٨٦ | ٤٣١ | ٣٢١ | ٢٣٩ | ٣٤ | ١٥ | ٩٩ | ١٢٢ | ٤٠٤ | ٤٠٠ | ٣٥٤ | ٣٬٤١٥ | ٣٬٣٣٣ | ٣٬٨٢٧ | ٣٬٧٢٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٦ | ٣٩٫٣٢ | ١٢٫٢٢ | ١١٫٦٧ | ٢٥٫٥٠ | ٢٥٫٥٦ | ٨٥٫٨٢ | ١٤٤٫٧٠ | ٧٥٣٫٧١ | ٢٣٫٢٤ | ٢٣١٫٢٣ | ٠٫٩٢ | ١١٫٤٩ | ١٬٠٦٤٫٠٠ | ٢٫٤٠ | ١٤٫٨٢ | ٢٫٥٦ | ١٠٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٧ | ٨١٤٫١٢ | ٢٬٧٩٣٫٦٤ | ٢٬٤٥٧٫١٧ | ٥٩٢٫٤٦ | ٣٥٤٫٠٤ | ٢٠٣٫٠٦ | ٢٥٣٫٢٧ | ٤٢٫٤٩ | ٣٥٣٫٣٥ | ٣٠٤٫٨٥ | ٢٬٦٩٤٫١٤ | ١٬٩٨٧٫٦٣ | ١٬١٧٥٫٤٤ | ٩٬٥٢١٫٤٤ | ٦٬٠٤٤٫٦٤ | ٧٬٦٣٧٫٥٦ | ١٣٬٧٥٧٫٣٢ | ٣٠٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٣٠ | ١٢ | ١٦ | ٧٣ | ٩١ | ١١٨ | ١٣ | ٣٦ | ٢٨ | ٤٠ | ١٥ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٦ | ٥٥ | ٥٠ | ٢٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٨ | ٥٩٫٤٠ | ٢٢٧٫٥٩ | ٣٦٣٫١٣ | ٢٢٤٫٦٧ | ٢٩٫٧٩ | ١١١٫٣٧ | ٣٦٦٫٤٩ | ١٧٨٫٦٠ | ٤٢٫٨٥ | ١٣٧٫٤٨ | ٢٣٤٫٢٩ | ٤٩٫٦٦ | ٢١٩٫٠١ | ٢٥٣٫٧٤ | ٩٫١٣ | ٤٥٫٩١ | ١٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
