بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحصاد للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫١١ | ١١٠٫٣٠ | ١٬٠٧٠٫٦٢ | ٧٥٫٤٦ | ٤٣٫٠١ | ٦٧٫٠٣ | ٢٠٣٫٣١ | ٢٦٥٫٣٥ | ٢٨٫٤٥ | ٣٩٫٧٥ | ٣٥٫٢٢ | ٥٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٤ | ٤٢٫١٨ | ٦٨٫٠٧ | ٦٦٫٤٦ | ٦٣٫٨٤ | ١٥٫٢٥ | ٥٦٠٫٥٩ | ٢٩١٫٢٢ | ٢٤٤٫٤١ | ١٦٧٫٩٣ | ٤٢٫٤٨ | ١٦٠٫٢١ | ٢٣٢٫٤٣ | ٥٬٠٨٨٫٧٠ | ٧٠٦٫٩٣ | ١٨٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٥ | ٥٤٫٢٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | ٨٨٫٥٤ | ٤٦٫٩٦ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٠ | ٥٫٦٣ | ٥٫٩٧ | ٣١٫٠٢ | ٤٢٫٢٧ | ٧٣٫٢٢ | ٤٧٫٠١ | ٨٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥٨ | ٤١٫٧٨ | ٣٢٫٦٤ | ٤٠٫٨٠ | ٥٤٫١٦ | ٢٣٦٫٧٣ | ١٬٠٩٢٫٥٤ | ٣٣٥٫٢٢ | ٢٠٣٫٦٢ | ٤٠٠٫٤٨ | ٩٢٫٢١ | ٦٥٫٦٦ | ٧٦٫٨٥ | ٧٤٧٫٩٦ | ٨٥٫٠٠ | ٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٤٥٫٥٦ | ٧١٫٠٦ | ٥٢٫٤٩ | ١١٠٫٤٧ | ٥٦٫٩٧ | ١٣٢٫٤٢ | ٢٢٬٥١٧٫١٢ | ١٤٫٩٥ | ١٧٫٥٧ | ٢٣٫٩٤ | ٣١٫٤٨ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٧٫٤٩ | ١٩٫٧٣ | ١٥٨٫١١ | ٨٤٩٫٣٤ | ١١٩٫٤٨ | ٧٫٣٤ | ٦٫٥٩ | ٠٫٥٢ | ١٢٢٫٠٣ | ٢١٠٫٤٣ | ٦٬٣٠٣٫٠٥ | ١٬٠٢٨٫١٤ | ٣٩٤٫٥٧ | |||
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٦ | ٤١٫٣٦ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١١ | ٥٦٫٨٧ | ١٣١٫٨٤ | ٢٣٧٫٧٥ | ٧٠٫٣٩ | ١٤٧٫٩٨ | ٣٠٨٫٤١ | ٣٫١٢ | ٥٠٫٦٨ | ١٠٢٫٧٥ | ٣٦٦٫٢٨ | ٧٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
