بيان التدفق النقدي (TTM)
إتش إم سي كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٣ | ١٨ | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ٦ | ٢ | ٢ | ٦ | ٣ | ٠ | ٨ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٠٦ | ٣٤٫٦٦ | ٢٥٫٧٤ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٧٥ | ٤٢٫٦٩ | ٧٤٫٤٨ | ٢٤١٫٥٦ | ١٧٠٫٦٤ | ٥٢٫٤٤ | ١١٠٫٢٦ | ٢٬٥٥٠٫٣٣ | ٩٦٫٢٣ | ٣١٫٧٢ | ٢٤٫٠٨ | ٤٫٥١ | ٤٫٣٢ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٠ | ٢٨٫١٥ | ١٢١٫٥٢ | ١٢٦٫٧٢ | ٩٢٫٢٩ | ٢٠٫٢٠ | ١٢٫٥٥ | ٣٫٥٠ | ٥٫٩٢ | ١٩٫٩٣ | ٢٦٫٥٢ | ٣٫٤١ | ١٧٫٠٢ | ١٨٫٤٣ | ٧٧٫٣١ | ١٨٫٥١ | ٤٢٫٤٧ | ٢٢٦٫٠٢ | ٧٥٫٣٨ | ٤٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥ | ٦٩ | ١١٠ | ١٥١ | ٦٧ | ٢٨٥ | ٣١١ | ٣٣٦ | ٥٩ | ٢١٨ | ٢٩٠ | ٣٦١ | ٣١٥ | ٢٧٠ | ٢٢٨ | ١٨٦ | ٣٨٠ | ٥٧٤ | ٣٣٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٦ | ٦٠٫٢٦ | ٣٧٫٦٠ | ١٤٤٫٣٥ | ٣٢٥٫٤٧ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٨٢٫٤٣ | ٤٦٩٫٢٥ | ٣٢٫٦٧ | ٢٤٫٦٢ | ١٢٫٦٠ | ١٤٫٤١ | ١٥٫٤٧ | ١٨٫٣٠ | ١٠٤٫٠٨ | ٥١٫٠٠ | ٤١٫٤٣ | ٧٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٣٨ | ١٤٤٫١٢ | ٧٤٠٫٤٨ | ٨٤٤٫٩٨ | ٣٦٧٫٨١ | ٥٢٤٫٨٩ | ٦٢٠٫٤٢ | ٧٣٣٫٥٨ | ١٥٤٫٠٧ | ٧٠٧٫٢٢ | ٢٬٦٢٥٫١٤ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ٦٧٥٫٠٢ | ٣١٨٫٩٠ | ٨٥٨٫٢٨ | ١٣٥٫٢٧ | ٦٠٦٫٢٢ | ٤٬٦٦٩٫٩٢ | ٨٦٢٫٥٦ | ١٤٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٠٣ | ١٠٧ | ١١١ | ٦٦ | ٢٤٢ | ٢٦٧ | ٢٩٢ | ١٨ | ٢٥٥ | ٣٠٣ | ٣٥٢ | ٢٦١ | ١٧٠ | ٢٣٤ | ٢٩٩ | ٤١٦ | ٥٣٤ | ٢٦٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٨ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ١٥٩٫٣٤ | ٢٦٨٫٥١ | ١٠٫٤٢ | ٩٫٤٤ | ٩٣٫٦٨ | ١٬٤٨١٫٩٩ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٨٩ | ٢٥٫٨٨ | ٣٤٫٩٢ | ٣٨٫٠٣ | ٢٧٫٥٥ | ٣٩٫٤٤ | ٢٨٫٢٨ | ٤٩٫٨٤ | ٩٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٦٫٩٧ | ٢١٥٫٩٧ | ٧١٨٫٩٦ | ٦١٨٫٢٧ | ٣٦٠٫١٠ | ٤٤٥٫٠٩ | ٥٣٢٫٩٨ | ٦٣٧٫٠٨ | ٤٨٫١٥ | ٨٢٧٫١٥ | ٢٬٧٥١٫٦٦ | ٣٬٩٩٦٫٥٩ | ٥٥٨٫٠٠ | ٢٠٠٫٤٧ | ٨٨٠٫٩٦ | ٢١٦٫٧٦ | ٦٦٣٫٧٥ | ٤٬٣٤٣٫٩٠ | ٦٨٧٫١٨ | ٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٤٨ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٦ | ٣٨ | ٣١ | ١١ | ٩ | ٤٧ | ٨٥ | ٢٧ | ١٣٨ | ٦٣ | ١٢ | ٣٩ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٤ | ٦٨٫٨١ | ٢٢٠٫٥٩ | ٢٠١٫٨٩ | ١٩٨٫١٤ | ٧٫٧٩ | ٨٫٤٤ | ١٦٫٣٦ | ١٩٫٥٦ | ٦٤٫٢٦ | ١٧٩٫٧٩ | ٤٣٠٫٨٨ | ٨١٫١٦ | ١٣١٫٤١ | ٤١٨٫٣٩ | ٥٤٫٤٦ | ١١٩٫٦٠ | ٢١٧٫٠٧ | ٦٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
