بيان التدفق النقدي (TTM)
هامبورنر ريت إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٦٩ | ٦٧ | ٧٢ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٤ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٨ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٢ | ٦٢ | ٦١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ٣٫٨٤ | ٨٫٣٦ | ٦٫٠٣ | ١٫٥٠ | ٤٫١٠ | ١٢٫١٠ | ٦٫٩٨ | ٣٫٩٥ | ٧٫٥٣ | ٢٫٨٨ | ١٫٥٦ | ٠٫٥٠ | ١٫١١ | ٨٫٢٦ | ٠٫٧٠ | ١٫٨٤ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫١٦ | ٢٥٤٫٩٦ | ٤١٨٫٣٠ | ١٤٥٫٣١ | ٢٦٢٫٨٨ | ١٣٨٫٤٣ | ٢٧٨٫٦٥ | ٢٠٣٫٨٣ | ١٨٥٫٧١ | ١٣٦٫١٠ | ٩٦٩٫٦٣ | ٤٬٠٦٩٫١٣ | ٦٢٠٫٩٥ | ٧٩٫١٦ | ١٬٤٨٩٫٣٩ | ٣٩٦٫٢٦ | ٩٧٣٫٤٤ | ٧١٨٫٢٠ | ٢٥٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٦١ | ١٠ | ٧٤ | ١٠٧ | ٩٣ | ٥٨ | ٢٦ | ٦٠ | ١٢ | ١٩ | ٤٧ | ٣٣ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٤ | ٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٨ | ٨٣٫٦٤ | ٨٣٨٫٩٢ | ٤٤٫٩٩ | ١٣٫٤٨ | ٣٧٫٢٩ | ١٤٥٫٤٢ | ١٢٥٫٦٨ | ١١٩٫٩٨ | ٥٧٫٤٢ | ١٥٣٫٠٨ | ٣٠٫٤٤ | ١٤٦٫٠٦ | ٦٫٩١ | ٥٫٩٤ | ٧٦٫٧٨ | ١٨٨٫٩٣ | ٦٧٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٣٦ | ٢٢٤٫٥٦ | ٦٢٫٧٠ | ١٤٨٫٥٤ | ٤١٤٫٦٦ | ١٩١٫٧٩ | ٢٥٢٫٤١ | ٩٥٫٤١ | ١٨٣٫٣٨ | ٢٥٫٨٣ | ٢٦٩٫٣٨ | ٢٬٧٨٠٫٩٦ | ٢٩٩٫٨٧ | ١٧٫٥٢ | ٣٥٦٫٣٧ | ١٠٩٫٤٩ | ٦٢٫٨٩ | ٤٢٫٠٣ | ١١٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ١٩ | ٤١ | ٩٧ | ١٤٩ | ١١١ | ٩٩ | ٥٨ | ٣٣ | ٢٩ | ٩٣ | ١١٩ | ١١٢ | ١٤٠ | ٥٦ | ٦١ | ٦٤ | ٥٦ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٥ | ٣١٥٫٢١ | ١٣٦٫٥٩ | ٥٤٫٧٣ | ٢٥٫٤٣ | ١٠٫٧٩ | ٤١٫٩١ | ٤٢٫٣٤ | ١٤٫١٦ | ٢٢٦٫٣٥ | ٢٧٫٢٥ | ٥٫٢٥ | ٢٤٫٨٢ | ٥٩٫٩٠ | ٨٫١٦ | ٥٫٦٢ | ١٣٫٠٧ | ١٠٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٢٠ | ٦٩٫٦١ | ٢٥٥٫٦٠ | ١٩٣٫٨٧ | ٥٧٧٫٥٤ | ٢٣٠٫٢٢ | ٤٣١٫٠٧ | ٢٠٨٫٣٩ | ١٠٢٫٣٣ | ٦١٫٩٣ | ١٬٣٣٩٫٠١ | ٦٬٩٥٠٫٠٩ | ١٬٠٢٠٫٨٢ | ١٦١٫٦٤ | ١٬٢٣٣٫٠٣ | ٣٨٦٫٧٧ | ١٬٠١٠٫٥٥ | ٦٦٠٫٢٣ | ٤٧٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٢٧ | ١٦ | ٥٠ | ٢٦ | ٤٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٣ | ٤٦ | ٧ | ٢ | ١١ | ٨٧ | ٥ | ١٦ | ٦ | ٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٤ | ٤١٫٣٩ | ٢١١٫٩٢ | ٤٨٫٠٦ | ٨٧٫٠٦ | ٥٢٫٣٦ | ٢٢٠٫١٧ | ١٧٫٤٢ | ٢٤١٫٨٤ | ١١٥٫٠٩ | ٧٥٫٤٨ | ٥٤٥٫١١ | ٦٨٨٫٣٠ | ٩٤٫٧٤ | ٢٤٤٫٨٢ | ٥٩٫٥٨ | ٢٣٣٫٠٥ | ٣٨٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
