بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيلث لينكد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٠ | ٣٩٫٣٣ | ١١٫٥١ | ١٩٫٤٤ | ٤٢٫٢٦ | ٣٫٣٤ | ٣٫٣٦ | ٤٦٫٦٦ | ٢٦٫١٢ | ٥٫٥٨ | ١٣٫٨٧ | ٠٫١٤ | ١٦٫٦٦ | ٥٫٩٠ | ٦٫٥٤ | ٥٫١١ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٠٩ | ١٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٣١ | ٤٬٠٩١٫٩٥ | ٩٤٫٠٣ | ١٤٧٫٢٨ | ٧٠٫٩٤ | ١٢٠٫٤٦ | ٢٧٥٫٣٢ | ١٧٢٫١٩ | ١١١٫٦٢ | ١٣٥٫٠٩ | ٢٢١٫٧٢ | ٥٣١٫٢٧ | ٣٬٣٢٥٫٧٤ | ٢٬٢٣٦٫٤٧ | ٨٬٦٣٣٫٥٦ | ٥٥٦٫٧٩ | ١٠٬٨٤٠٫٨٤ | ٢٬٠٤٣٫٥٧ | ٢٥١٬٥٨٢٫٣١ | ١٬٧٢٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٠ | ٠٫٤١ | ١٫٠٠ | ١٥٢٫٠٢ | ٦٤٫٠٠ | ٤٫٢٨ | ٨٨٫١٧ | ١٧٫٦٦ | ١٫٢٣ | ١٤٧٫٤٨ | ٦٥٣٫٣٥ | ١٩٫٠٦ | ٥١٫١٣ | ٢٢٫٣٦ | ٤٣٫٣٥ | ٢٣٫٢٥ | ٦٤٫٣١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٦١ | ٣٬٥٠٢٫٣٨ | ٥٧٫٥٣ | ٨١٫٦١ | ٢٥٫٣٨ | ١٠٫٩١ | ٢٥٫١٦ | ٢٨٫٦٤ | ١٠٫٤٢ | ١٦٫٨٧ | ١٣٫٩٢ | ٢٩١٫٧٥ | ٢٬١٧١٫٥٢ | ١٬٨٩١٫٨١ | ٦٬٠٢٥٫٧٥ | ٢٠٦٫٦٤ | ٣٬٢٥٤٫٤٢ | ٢٤٧٫٠٥ | ٣٤٬٨٠٧٫٥٣ | ٢٧٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٣ | ١٬١٠٠٫٣٠ | ١٣٫٦٠ | ٩٨٫٢١ | ١٫٢٧ | ٦٠٫٨٢ | ١٦٫٨٨ | ٥٠٫٥٤ | ٤٣٫٨٩ | ١٩٫٣٦ | ١٣٫٢١ | ٥٠٫٣٣ | ٢٦٫٨٣ | ٣٧٫٤٧ | ٦٤٫٧٨ | ٤٥٫٨٦ | ٦٫٥٣ | ٨٫٨٠ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧٠ | ٦٨٩٫٥٦ | ١٣٦٫٥٠ | ١٦٥٫٦٦ | ١٩٦٫٣٢ | ٢٣١٫٣٧ | ٢٠٠٫٤٨ | ١٠٠٫٨٣ | ٢٢٫٠٤ | ٥١٫٩٥ | ١٠٧٫٨٠ | ٣٣٩٫٥٢ | ١٬٠٥٤٫٢١ | ٤٤٤٫٦٦ | ٢٬٥٠٧٫٨١ | ٢٥٠٫١٤ | ٧٬٤٨٦٫٤٢ | ١٬٦٩٦٫٥٣ | ٢١٦٬٦٧٤٫٧٧ | ١٬٣٤٦٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٩ | ٥٬٩٦٣٫٥٥ | ٢٨٫٨١ | ٦٧٫٢٥ | ١٦٫٢٣ | ١٤٥٫٢٢ | ٦٥٫٢٦ | ١٢٦٫٢٤ | ٣٨٫٩٥ | ٤٢٫٤٧ | ١٣٥٫٩٤ | ١١٦٫٠٠ | ٢٧٣٫٤٨ | ١٢٤٫٣٨ | ١٬٥٥١٫٩٦ | ٩٥٫١٣ | ٣٧٠٫١٢ | ٩٩٫٢٩ | ١٢٬٣٨٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
