بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هيليكس لحلول الطاقة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ٩٩ | ١٥٦ | ١٨٥ | ١٦١ | ١٤٠ | ٨٣ | ٢٤ | ٢٠ | ٥١ | ٦٣ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١٥٢ | ٢٢٢ | ١٧٩ | ٢٠٣ | ١٨٦ | ١٣٨ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٢ | ٥٧٫٧٨ | ١٨٫٨٦ | ١٢٫٨٨ | ١٣٫٢٠ | ٤٠٫٨٨ | ٧٠٫٦٤ | ١٦٫٧٠ | ١٥٢٫٢٥ | ٢٣٫٥٢ | ٥٩٫١٥ | ٦٫٩٣ | ٤١٫٩١ | ٤٥٫٨٣ | ١٩٫٦٤ | ١٣٫٥٠ | ٨٫٢٦ | ٢٥٫٨٣ | ٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٥٥ | ٣٤٣٫٥٤ | ٢٦٥٫٧٧ | ١٩٥٫٦٧ | ٣٢٦٫١٣ | ٣٩١٫٣١ | ٢٥٦٫٤٨ | ٤٦٫٦٩ | ١٤٫٠٦ | ٣٧٫٠٣ | ٤٧٫٢٩ | ١٢٤٫٨٩ | ٢٬٩٨٧٫٥٤ | ١٠٦٫٥٥ | ١٤٣٫٧٥ | ١٩٣٫٣٣ | ١٣٠٫٢٠ | ٥١٩٫٠٧ | ٢٩٩٫٠٧ | ٢٩٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١٩ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ١١١ | ١٣٨ | ١٤٤ | ١٥١ | ٤٤ | ١٩ | ١٦ | ١٨ | ١٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠١ | ٥٧٫٣٦ | ٩٫٠٠ | ٦٫٧٠ | ١٫٠٨ | ٨٫٥٤ | ١٥٤٫٧٧ | ٢٬٧٧٢٫٢٤ | ٢٤٫٩١ | ٤٫١١ | ٥٫٢٣ | ٧٠٫٧٥ | ٥٧٫٨٩ | ١٦٫٣٩ | ١٧٫٥٢ | ٢٨٫١٤ | ٧٣٫٣٥ | ٥٫٤٦ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫١٨ | ٦٧٫٠٤ | ١٤٫٠٢ | ٩٫٤٦ | ١٦٫٨٩ | ٢٣٫١٠ | ٢٣٫٤٢ | ٧٫٩٥ | ٧٦٫٨٥ | ١٠٠٫٢٠ | ١٠٧٫٨٤ | ١٨٨٫٣١ | ١٬٢٣٢٫٣١ | ١٣٫٠٤ | ١٠٫٠٩ | ١٩٫٨٤ | ٨٫٤٦ | ٦٣٫٧٣ | ٥٢٫٢٠ | ٥٤٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٥٣ | ٩٤ | ٨٧ | ١٠٦ | ٩٦ | ٤٢ | ٧٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٩ | ٢٠ | ٥٢ | ٢٥ | ٣٥ | ٦١ | ٢٩ | ١٢٥ | ٦٧ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٦ | ٧٨٫٩٢ | ٧٫٢٧ | ٢١٫٧٩ | ٩٫٦٤ | ٥٦٫٧٥ | ٧٧٫٠٦ | ٣٩٫٠٩ | ٠٫١٥ | ٨٫٩٦ | ٥٩٫٩٠ | ١٦٤٫٢٦ | ١٤٨٫٤٩ | ٢٣٨٫٤٨ | ٧٦٫٤٣ | ٥٢٫٥٨ | ٣٣٠٫٧٧ | ٤٦٫٤٧ | ٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٢٢ | ١٨٢٫٨٢ | ١٦٠٫٣٨ | ٩٢٫١١ | ٢١٤٫٦٣ | ٢٦٨٫١٠ | ١٢٨٫٥٦ | ١٤١٫١٢ | ٣١٫٠٨ | ٣٢٫٤٩ | ٣٦٫٦٠ | ٢٤٫٣٦ | ١٬٤٣٩٫٩٩ | ١٧٫٥٥ | ٢٢٫٤٨ | ٦٦٫٣٨ | ١٨٫٦٨ | ٣٤٩٫٦٥ | ١٤٥٫٣٩ | ١٤٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٩ | ٥٩ | ٩٥ | ٤٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٥٢ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٣٣ | ٨٠ | ٤ | ١٤٣ | ١٥٥ | ٩٢ | ١٥٦ | ٣٦ | ٤٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٤٩ | ١٠٣٫٩٦ | ٦١٫٤٥ | ٤٧٫٧٣ | ٢٧٫٦٦ | ٩٫٨٠ | ٢٦١٫٢٩ | ١٧٦٫٥٤ | ٤٫١٩ | ٣٫٢٧ | ٣٩٫٧٤ | ١٠٤٫٤٧ | ٣٬٨٧٨٫٨٧ | ٨٫١٠ | ٤٠٫٢٥ | ٦٨٫٥٣ | ٧٦٫٩٩ | ٢٨٫٧٤ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
