بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيلي فاكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٧ | ١٨ | ٣٠ | ٤٨ | ٦٢ | ٦٧ | ٧٦ | ٨٤ | ٨٧ | ١٠٤ | ١١١ | ١١٢ | ١٠٩ | ٨٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٤٠ | ١١٣٫٦٨ | ١٤١٫١٧ | ٦٨٫٧٣ | ٦٠٫٥٨ | ٣٠٫٠٥ | ٨٫٤٥ | ١٣٫٧٠ | ٩٫٥٠ | ٣٫٦٩ | ١٩٫٦٤ | ٧٫٠٩ | ٠٫٩١ | ٣٫٠٥ | ١٨٫٦٤ | ٣٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٥٫٥٦ | ٢٫٦٤ | ٥٫٨٨ | ١٥٫٨٢ | ٩٫٤١ | ٢٩٫٠٤ | ٣٩٫٦٢ | ٤٤٫٥٥ | ٤٨٫٩٢ | ١٠٠٫١٦ | ١٣٨٫٣٦ | ٨٦٫٩١ | ٢٢٢٫٦٩ | ١٠٧٫١٣ | ١٧٤٫٨٧ | ٩٤٫٥٧ | ١١٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٣ | ٧ | ٧ | ٩٧ | ١٢٨ | ٩٥ | ١٤٩ | ٦٣ | ١٩ | ٥٨ | ٢٢ | ٣٧ | |
| يتغير (٪) | ١٫٠٨ | ٨٩٫٠٣ | ٠٫١١ | ٤٨٫٧٩ | ١٣٩٫٩٣ | ٧٫٤٥ | ١٬٢٨٥٫١٦ | ٣١٫٩٦ | ٢٦٫٠٣ | ٥٧٫٧٧ | ٥٧٫٩٢ | ١٣٠٫٢٠ | ٢٠٧٫٧٢ | ٦٢٫٦٧ | ٧٠٫٨٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٥ | ٢٫٢٦ | ٤٫٧٧ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٤٫١٦ | ٤٫٦٤ | ٦٢٫٠٥ | ١٥٣٫١١ | ١٥٠٫٨٨ | ١٢٤٫٩٩ | ١٢٥٫٨٤ | ١٨٫١٢ | ٩٣٫٨٧ | ٢٣٫٢٩ | ٧٤٫٨٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٣٥ | ١٣٤ | ١٣٤ | ٣٥١ | ٢١٤ | ٢٢٥ | ٢٢٥ | ١٧ | ١٢٨ | ١١٩ | ١٣٤ | ١٢٤ | ١٢ | ١٢ | ٢٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٬١٠٣٫٧٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٧ | ١٦١٫٣٩ | ٣٨٫٨١ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٨ | ٩٢٫٣٩ | ٦٤٦٫٩٩ | ٧٫٣٢ | ١٢٫٦٢ | ٧٫١٧ | ١٠٩٫٢٧ | ٢٫٧٢ | ١٢٧٫٤٣ | ٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٥٫٥٦ | ١٠٤٫٨٠ | ١٠٨٫١٤ | ١٢٠٫٥٩ | ١١١٫٠٩ | ١٣٠٫٧٠ | ١٤٣٫٧٨ | ١٤٩٫١٨ | ١٠٫٩٧ | ١٥٣٫٢٧ | ١٨٩٫٢٤ | ١١١٫٩٠ | ٢٤٨٫٥٤ | ١٠٫٩٩ | ١٩٫٠٠ | ٢٨٫٧٢ | ٥٥٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٢٩ | ١٢٤ | ١١١ | ٣١٦ | ١٦٤ | ١٥٦ | ١٥١ | ١٥٦ | ٨٤ | ٦٣ | ١١٩ | ٥٠ | ١٠٥ | ٦٢ | ٩٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٬٩٩٠٫٧٤ | ٣٫٨٧ | ١٠٫٣٩ | ١٨٣٫٧٦ | ٤٨٫٠٠ | ٤٫٦٦ | ٣٫٥٤ | ٢٠٣٫٥٢ | ٤٦٫٥٢ | ٢٤٫٩٣ | ٩٠٫٤٧ | ٥٨٫٢٠ | ١٠٩٫٧٧ | ٤٠٫٦٠ | ٥٠٫٤٤ | ٤٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
