بيان التدفق النقدي (TTM)
إتش لوندبيك إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٧١ | ٣٬٨٣٧ | ٣٬٧٥٧ | ٢٬٩١٢ | ٢٬٩٤٩ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٩٥٩ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٦١٥ | ٣٬٥١٩ | ٤٬١٠٢ | ٤٬٤٥٧ | ٤٬٤٢٦ | ٤٬٠٨٠ | ٤٬٦٦٣ | ٤٬٦٠٩ | ٥٬٤٢١ | ٣٬٣٢٦ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ٢٢٫٤٩ | ١٫٢٧ | ٢٢٫٩٦ | ١٣٫٧٨ | ١٨٫٠٧ | ١٣٫٠٦ | ٣٤٫٥٧ | ١٦٫٥٧ | ٨٫٦٥ | ٠٫٧٠ | ٧٫٨٢ | ١٤٫٢٩ | ١٫١٦ | ١٧٫٦٢ | ٣٨٫٦٥ | ٩٫٨٩ | ١٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٥٨ | ٤١٨٫٨٩ | ٦٠٤٫٠٢ | ١٨٧٫٨٧ | ٢٤٥٫٩٥ | ١٣٨٫١٢ | ٤٬١٦٨٫٠٩ | ٣٨١٫٠٥ | ٢٨٩٫٩١ | ٢٧٧٫٣٠ | ٣٢٣٫٥٠ | ٣٢٦٫٥٢ | ٥٢٥٫٦٥ | ٢٧٩٫٠٧ | ٢٠٩٫٠١ | ١٨٥٫١٠ | ١٣٣٫٠٦ | ٩٦١٫٢٧ | ١٢٤٫٠٥ | ٩٧٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٦١٣ | ٤٦٧ | ٤٨٣ | ٥٤٥ | ٥٤٣ | ٦١٠ | ١٬٦٨٩ | ١٬٦٤٣ | ١٬٦٣٨ | ١٬٨٩٢ | ٨٠٦ | ٩٣٠ | ٨٩٤ | ٤٩٨ | ٥١٥ | ٤٧٨ | ٤٨٢ | ١٥٬٢٨٦ | ١٥٬٣٠٣ | ١٥٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٧ | ٣٫٤٣ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٣٧ | ١٢٫٣٤ | ١٧٦٫٨٩ | ٢٫٧٢ | ٠٫٣٠ | ١٥٫٥١ | ٥٧٫٤٠ | ١٥٫٣٨ | ٣٫٨٧ | ٤٤٫٣٠ | ٣٫٤١ | ٧٫١٨ | ٠٫٨٤ | ٣٬٠٧١٫٣٧ | ٠٫١١ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٥٫٧٤ | ٥٠٫٩٨ | ٧٧٫٦٥ | ٣٥٫١٦ | ٤٥٫٢٩ | ٣٧٫٠٨ | ٣٬٥٩٣٫٦٢ | ٢٧٠٫٦٨ | ١٨١٫٦٠ | ١٤٩٫٠٩ | ٦٣٫٥٦ | ٦٨٫١٣ | ١٠٦٫١٨ | ٣٤٫٠٦ | ٢٣٫٠٨ | ١٩٫٢٠ | ١١٫٨٣ | ٤٬٤١٧٫٩٢ | ٦٣٣٫٤٠ | ٤٣٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٢١٨ | ٢٬٣٩٤ | ٣٬٨٦١ | ٣٬٨٩٠ | ٣٬٦١٠ | ٣٬٣٣٦ | ٣٦٤ | ١٣٣ | ١٧٢ | ٣٨٧ | ٢٬٠١١ | ٢٬١١٧ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٨٩٠ | ١٬٦١٩ | ٨٢٩ | ١١٬٦٢٩ | ٩٬٩٠٩ | ٨٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٨٨ | ٦١٫٢٨ | ٠٫٧٥ | ٧٫٢٠ | ٧٫٥٩ | ٨٩٫٠٩ | ٦٣٫٤٦ | ٢٩٫٣٢ | ١٢٥٫٠٠ | ٤١٩٫٦٤ | ٥٫٢٧ | ٢٣٫٧٦ | ٢٠٫٤٢ | ٩٫٣٥ | ١٤٫٣٤ | ٤٨٫٨٠ | ١٬٥٠٢٫٧٧ | ١٤٫٧٩ | ١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٦٫٧٦ | ٢٦١٫٣٥ | ٦٢٠٫٧٤ | ٢٥٠٫٩٧ | ٣٠١٫٠٨ | ٢٠٢٫٨٠ | ٧٧٤٫٤٧ | ٢١٫٩١ | ١٩٫٠٧ | ٣٠٫٥٠ | ١٥٨٫٦٠ | ١٥٥٫٠٩ | ٣١١٫١٦ | ١٤٢٫٦١ | ٨٤٫٧٢ | ٦٥٫٠٢ | ٢٠٫٣٥ | ٣٬٣٦٠٫٩٨ | ٤١٠٫١٤ | ٢٣٩٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٧٢٨ | ٩١٦ | ٦٢٢ | ١٬٥٥٠ | ١٬١٩٩ | ١٬٦٤٥ | ٤٧ | ٦٠٧ | ٩٠٢ | ١٬٢٦٩ | ١٬٢٦٨ | ١٬٣٦٥ | ٨٤٢ | ١٬٤٦٢ | ٢٬٢٣١ | ٢٬٤٩٠ | ٤٬٠٧٤ | ٣٤٦ | ٢٬٤١٦ | ٣٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٢ | ١٦٧٫٩٠ | ١٤٩٫٢٠ | ٢٢٫٦٥ | ٣٧٫٢٠ | ٩٧٫١٤ | ١٬٣٩١٫٤٩ | ٤٨٫٦٠ | ٤٠٫٦٩ | ٠٫٠٨ | ٧٫٦٥ | ٣٨٫٣٢ | ٧٣٫٦٣ | ٥٢٫٦٠ | ١١٫٦١ | ٦٣٫٦١ | ١٠٨٫٤٩ | ٥٩٨٫٢٧ | ٤٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
