بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٦٥ | ٧٦ | ١٣٤ | ٩ | ٥٧ | ٨ | ٥١ | ١١٢ | ١٩٧ | ١٨٨ | ١٦١ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧١ | ١٦٫٣٩ | ٧٦٫٢٦ | ١٠٧٫٠٧ | ٧٠٥٫٢٠ | ٨٥٫٩٢ | ٧٣٧٫٩٨ | ١١٧٫٨٧ | ٧٦٫٣١ | ٤٫٦٥ | ١٤٫٥٤ | ١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧٥ | ٥٧٫٥١ | ٤٧٫٨٦ | ٣٢٫٧٧ | ٣٫٢١ | ١٧٫٧٩ | ٧٫١٨ | ٣٣٫٦٦ | ٦١٫٧٠ | ٧٥٫٥٢ | ٨٠٫٠٣ | ٨٣٫٠٠ | ٨٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ١١٠ | ١٣٦ | ١٤٩ | ١١٦ | ٩٨ | ٩٢ | ٩١ | ٦٣ | ٥٧ | ٤٣ | ٢٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٧ | ٢٣٫٩٠ | ١٠٫٠١ | ٢٢٫٤٩ | ١٥٫٣٧ | ٦٫٥٧ | ١٫٠٩ | ٣٠٫٣٥ | ٩٫١٠ | ٢٥٫٥٤ | ٣٤٫٢٥ | ٢٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٠ | ٩٦٫٧٤ | ٨٥٫٦٩ | ٣٦٫٦٢ | ٣٩٫٣٠ | ٣٠٫٤٧ | ٨١٫٦٠ | ٥٩٫٣١ | ٣٤٫٧٥ | ٢١٫٩٣ | ١٨٫١٤ | ١٤٫٤٨ | ١٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ١٥٨ | ٢١٨ | ٤٢٣ | ٤٢٠ | ٣٦٢ | ١٩٦ | ١١ | ٦ | ٧ | ٤ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٧ | ٣٨٫٤٧ | ٩٣٫٩٧ | ٠٫٩٠ | ١٣٫٧١ | ٤٥٫٩٩ | ١٠٥٫٤٩ | ٤٠٫٠٧ | ٣٫٩٧ | ٣٥٫٧٨ | ١٤٫٠٠ | ٣٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٣٦ | ١٣٩٫٢٢ | ١٣٧٫٨٣ | ١٠٣٫٨٥ | ١٤٢٫٥١ | ١١٢٫٦٨ | ١٧٤٫٤٢ | ٧٫٠٣ | ٣٫٥٥ | ٢٫٥٦ | ١٫٨٣ | ٢٫٥٣ | ١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ١١٣ | ١٥٨ | ٤٠٨ | ٢٩٤ | ٣٢١ | ١١٢ | ١٥٣ | ١٨١ | ٢٦١ | ٢٣٥ | ١٩٤ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٢ | ٣٩٫٨٧ | ١٥٧٫٤٤ | ٢٧٫٧٨ | ٩٫١٤ | ٦٥٫١١ | ٢٣٦٫٠٩ | ١٨٫٨٦ | ٤٤٫٠٦ | ١٠٫٠٢ | ١٧٫٦٠ | ١٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
