بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلتون فود جروب بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 04-18 |
2021 07-18 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-17 |
2022 07-17 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-16 |
2023 07-16 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ٩٢ | ٨٨ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٦ | ٧٦ | ٦٦ | ٦٣ | ٦٠ | ٨٠ | ٩٩ | ١٣٣ | ١٦٧ | ١٧٥ | ١٨٣ | ١٥٤ | ١٢٤ | ٩٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٢ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٨ | ٣٣٫٢٨ | ٢٤٫٩٧ | ٣٣٫٩٨ | ٢٥٫٣٦ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦١ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | ٢٦٫٠٢ | ٣٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٦٨ | ٦٨٩٫٠٤ | ١٠٬٧٧٢٫٤٣ | ٥٦٦٫٢١ | ١٢٬٠٤٧٫٠٣ | ٥٢٥٫٩٠ | ٨٨٩٫٦٤ | ٨٬٩٥٠٫١٤ | ٢٤٠٫٨٠ | ١١٢٫٦٩ | ٢٢٦٫٧٥ | ٥٧٨٫١٣ | ١٬١٩٣٫٣٩ | ٤٢٢٫٥٣ | ٦٣٤٫٥٢ | ١٬١٦٩٫٦٥ | ٣٦٬٣٥٠٫٩٥ | ٨٤١٫٢٢ | ١٬٠٢٩٫٠٥ | ١٬٩٢٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ٩١ | ٧٦ | ٦٠ | ٧٧ | ٩٤ | ١٣٥ | ١٧٥ | ١٥٧ | ١٣٩ | ٩٩ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ١٦٫٨٠ | ٢٠٫١٩ | ٢٧٫٧٦ | ٢١٫٧٣ | ٤٣٫٢٠ | ٣٠٫١٧ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٤ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫٢١ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٩ | ٦٫٤٦ | ٥٫٩٤ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٨٥ | ٦٨٤٫٧٠ | ٩٬٢٦٤٫٠٦ | ٤٠٤٫٨٨ | ١٠٬٩١٤٫٠٥ | ٥٧٥٫١٦ | ١٬٥٧٦٫٠٩ | ٢٣٬٧٥٦٫٥٠ | ٦٠٢٫١٧ | ٢٦٢٫٦٤ | ٢٨٢٫٨٤ | ٣٤٥٫٠٤ | ٥١١٫٤١ | ١٣٨٫٧٣ | ١٩٩٫٥٢ | ٣٥٢٫٩٨ | ١٣٬٩٠١٫٧٧ | ٤٢٠٫٩٥ | ٧٥٤٫١٩ | ٢٬٣٤٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٠ | ١٤ | ٣٧ | ٥ | ٢٨ | ٦٩ | ١١١ | ٦٨ | ٢٥ | ١٦ | ٥٦ | ٦٤ | ٧١ | ٩١ | ١١٢ | ٩٢ | ٧٣ | ٣٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٤ | ٢٣٧٫٢٥ | ١٧٢٫٨٦ | ٨٧٫٤٩ | ٦٩٩٫٣٥ | ١٤٩٫٠٢ | ٥٩٫٨٤ | ٣٨٫٧٩ | ٦٣٫٣٧ | ١٦٣٫٤٧ | ٢٥٧٫٥٦ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٧٣ | ٢٨٫٢٨ | ٢٢٫٠٤ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫١٤ | ٥٨٫١٣ | ١٣٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٨ | ٧٤٫٤٥ | ١٬٦٦١٫٥٥ | ٢٤٨٫٢٧ | ٦٥٥٫٣٠ | ١٧٠٫٠٣ | ٨١٠٫٢٥ | ١٤٬٩٩٧٫٤٣ | ٢٥٩٫٥٤ | ٤٦٫٨٨ | ٤٤٫٩٢ | ٣٢٧٫٧٠ | ٥٧٢٫٠٠ | ١٨٠٫٥١ | ٣٣١٫٦٩ | ٧١٣٫٣٤ | ٢١٬٧٦٤٫٤٢ | ٤٩٠٫٥٤ | ٣٣٩٫٦٦ | ٣٨٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٣ | ١ | ١٥ | ١ | ١٦ | ٩ | ١ | ٢٦ | ٥٣ | ٣٥ | ١٧ | ١١ | ٤٠ | ٢٨ | ١٦ | ٠ | ١٥ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٢ | ١٠٦٫١٥ | ١٬٧٢٦٫١٦ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٬٢٠٩٫٨٩ | ٤٧٫٧٤ | ٩١٫٣٦ | ٣٬٦٣٧٫١٣ | ١٠٢٫٨٣ | ٣٣٫٧٧ | ٥٠٫٩٩ | ١٦٤٫٩١ | ٢٥٤٫٠٧ | ٣٠٫١٩ | ٤٣٫٢٥ | ٩٧٫٣٠ | ٣٬٥٩٨٫٨٢ | ٣٩٫٥٣ | ٦٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
