بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هونغلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٧ | ٤١٫٤٠ | ٩٫٠٩ | ٨٫٨٢ | ٦٢٫٧١ | ٥٨٫٤١ | ١٫٢٩ | ١٤٫٠٢ | ٥٣٫٠٤ | ١١٢٫٩٦ | ٣٤١٫٥٣ | ١٤١٫٤٠ | ٩٫٩٦ | ١١٫٠٦ | ٧٩٫٢١ | ٣٨١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٣٢ | ٥٧٦٫٨٥ | ٢٤١٫٠٢ | ١٨١٫٤٠ | ١٢٦٫٢٦ | ٤٤٢٫٩٩ | ٤٬٤٨٦٫٤٩ | ٣٥١٫٨٦ | ١٥٧٫٥٣ | ١٢٥٫٨٨ | ٥٤٫٧٤ | ٧١٫٨٠ | ٦٨٫١٦ | ١٢٩٫٠٧ | ١٬١١٢٫٩٨ | ١٧٠٫٥٢ | ٣٧٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٨ | ١٨٫٢٢ | ٢٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ١١٠٫١٤ | ٥٢٫٤١ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٣ | ٣٨٫٣٦ | ٦٢٫٢٣ | ١٥٫٢٤ | ١٣٫٢٣ | ٥١٦٫٣٩ | ٨٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٤٥ | ٧٢٥٫٧٩ | ٦١١٫٨٠ | ٤٣٢٫٤٨ | ٣٣٨٫٠٤ | ٧٩٩٫٧٥ | ٥٬٥٦٥٫٧٧ | ٩٢٩٫٢٥ | ٧٣٧٫٤٤ | ١٬١٤٧٫٩٥ | ٣٬٤٩٠٫٩٦ | ١٬١٦٨٫٦٦ | ١٧٣٫٥٧ | ٤٢٠٫٧٠ | ٤٬٦١٨٫٤٣ | ٢٠٬٩٨٠٫٦٧ | ٣٠٬٥٢٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ١٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٦٫٠١ | ٥٤٫٥٦ | ١٤٫٩٦ | ٥٫٣٩ | ١٣٫٤٠ | ٢١٫٢٢ | ٥٤٦٫١٢ | ٩١٫٠١ | ٢٫٤٨ | ٢٫٥٤ | ٤٨٫١٥ | ٩٢٫٨٥ | ٢٧٥٫٠٣ | ٧٣٫٣٤ | ٦٢٤٫٥٢ | ٨٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٨ | ٢٠٩٫٤٤ | ٢٣٠٫٨١ | ١٣٥٫٤٣ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٦٦٫٤٠ | ١٬٣٤١٫٦٩ | ٦٨٨٫٧٧ | ٦٨٥٫٠٤ | ١٬١٣٦٫٩٤ | ٣٬٧١٦٫٢٦ | ١٬٠٤٦٫٥٥ | ٢٩٫٤٣ | ٢٣٢٫١٢ | ٣٬٩٠٠٫٩٩ | ٢٠٬٨٣٠٫١٨ | ٣٠٬٧٠٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦١ | ٢٤٠٫٢٥ | ٤٤٫٩٤ | ٣١٫٠١ | ٥٣٫٦٣ | ١١٥٫٦٤ | ١٬١٥٨٫٦١ | ٩٢٫٠٥ | ٤١٫٢٤ | ٧٠٫١٨ | ٢٨٤٫١٣ | ١٥٤٫٣١ | ٥٢٫٤٥ | ١١٠٫٣١ | ٣٥٫٦٩ | ٢٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
