بيان التدفق النقدي (TTM)
هيليوس ك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٤٥ | ٤٬٣٩٢ | ٤٬٢٥٥ | ٤٬٥٣٩ | ٥٬٠٨٩ | ٥٬١٤٤ | ٥٬٤٧٨ | ٥٬٦٩١ | ٤٬٦٠١ | ٣٬٩١٤ | ٣٬١٩٨ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٨٢٢ | ٢٬٧٥٩ | ٢٬٧٥٥ | ٢٬٣١٧ | ١٬٨١٧ | ١٬٩٦٤ | ٢٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٣ | ٣٫١٢ | ٦٫٦٧ | ١٢٫١٢ | ١٫٠٨ | ٦٫٤٩ | ٣٫٨٩ | ١٩٫١٥ | ١٤٫٩٣ | ١٨٫٢٩ | ٢٢٫٩٥ | ١٤٫٥٣ | ٢٫٢٣ | ٠٫١٤ | ١٥٫٩٠ | ٢١٫٥٨ | ٨٫٠٩ | ١٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٣ | ٨٥٫٧٦ | ١٠١٫٦٧ | ٢١١٫٣١ | ٤٢٣٫٣٨ | ٤٢١٫٢٩ | ٥٨٥٫٢٦ | ٥٧٫٨١ | ٥٨٫٤٠ | ٦١٫٦٣ | ٦١٫٠٠ | ٩٣٫٣٧ | ٥٣٨٫٥٥ | ٣٠٦٫٩٠ | ١٣٩٫٩٢ | ٤٥٫٨٥ | ٥٩٫٥٧ | ٧٦٫٠١ | ٨٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٦ | ١٬٤٤٠ | ٦٥٧ | ٦٣٨ | ٧٣٦ | ٦٩٢ | ٩٩٨ | ٩٩٦ | ٩٠٩ | ١٬١١٦ | ٦٤٩ | ١٬١٢٨ | ١٬١٢١ | ١٬٠٠٦ | ١٬٢٢٥ | ٦٧٣ | ١٬٤١٨ | ١٬٣٣٢ | ١٬٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٢ | ٥٤٫٣٨ | ٢٫٨٩ | ١٥٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٤٤٫٢٢ | ٠٫٢٠ | ٨٫٧٣ | ٢٢٫٧٧ | ٤١٫٨٥ | ٧٣٫٨١ | ٠٫٦٢ | ١٠٫٢٦ | ٢١٫٧٧ | ٤٥٫٠٦ | ١١٠٫٧٠ | ٦٫٠٦ | ١٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨١ | ٢٨٫١٢ | ١٥٫٧٠ | ٢٩٫٧٠ | ٦١٫٢٣ | ٥٦٫٦٧ | ١٠٦٫٦٢ | ١٠٫١٢ | ١١٫٥٤ | ١٧٫٥٧ | ١٢٫٣٨ | ٤٢٫٧٤ | ٢١٣٫٩٣ | ١١١٫٩٠ | ٦٢٫٢١ | ١٣٫٣٢ | ٤٦٫٤٩ | ٥١٫٥٥ | ٥٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٣ | ٧٠٩ | ٧١٩ | ٧٬٣٠٨ | ٦٬٩٨٨ | ٧٬٠١٤ | ٧٬٣٠٤ | ٣٬٣١٧ | ٢٬٥٠٢ | ١٬٤٣٨ | ١٬٥٢٩ | ٦٬١٠٦ | ٣٬٣٣٧ | ٤٬٤٨٨ | ٥٬٧٧٩ | ٢٬٠٠١ | ٧٧ | ٧٥٢ | ١٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧١ | ١٫٤١ | ٩١٦٫٤١ | ٤٫٣٨ | ٠٫٣٧ | ٤٫١٣ | ١٤٥٫٤١ | ٢٤٫٥٧ | ٤٢٫٥٣ | ٦٫٣٣ | ٤٩٩٫٣٥ | ٤٥٫٣٥ | ٣٤٫٤٩ | ٢٨٫٧٧ | ١٣٤٫٦٣ | ١٠٣٫٨٥ | ٨٧٦٫٦٢ | ٧٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٧ | ١٣٫٨٤ | ١٧٫١٨ | ٣٤٠٫٢٢ | ٥٨١٫٣٦ | ٥٧٤٫٤٥ | ٧٨٠٫٣٤ | ٣٣٫٦٩ | ٣١٫٧٦ | ٢٢٫٦٤ | ٢٩٫١٦ | ٢٣١٫٣٨ | ٦٣٦٫٨٣ | ٤٩٩٫٢٢ | ٢٩٣٫٥٠ | ٣٩٫٦٠ | ٢٫٥٢ | ٢٩٫١٠ | ٤٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٧٢ | ٥٬١٢١ | ٤٬١٨٥ | ٢٬١٤٨ | ١٬٢٠٢ | ١٬٢٢١ | ٩٣٦ | ٩٬٨٤٥ | ٧٬٨٧٩ | ٦٬٣٥١ | ٥٬٢٤٣ | ٢٬٦٣٩ | ٥٢٤ | ٨٩٩ | ١٬٩٦٩ | ٥٬٠٥٣ | ٣٬٠٥٠ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٣ | ١٨٫٢٨ | ١٥١٫٣٣ | ٤٤٫٠٤ | ١٫٥٨ | ٢٣٫٣٤ | ١٬١٥١٫٨٢ | ١٩٫٩٧ | ١٩٫٣٩ | ١٧٫٤٥ | ١٥٠٫٣٣ | ١١٩٫٨٦ | ٢٧١٫٥٦ | ١١٩٫٠٢ | ٣٥٦٫٦٣ | ٣٩٫٦٤ | ١٥٫٢٨ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
